Fortive vs. Valmont Industries
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Fortive is het grootste bedrijf, met $4,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,1 mld bij Valmont Industries.
- Fortive liet de omzet sneller groeien (1,9%, tegenover 0,7%).
- Fortive hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 17,3%, tegenover 10,1%).
- Fortive zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,5%, tegenover 7,6%).
- Valmont Industries haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (17,9%, tegenover 5,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Fortive: een koers-winstverhouding van 36,1x tegenover 17,0x bij Valmont Industries.
| Laatste boekjaar | FTV · BJ25 | VMI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $18,8 mld | $8,5 mld |
| Omzet | $4,2 mld | $4,1 mld |
| Vrije kasstroom | $978 mln | $311 mln |
| Nettowinst | $579 mln | $350 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 1,9% | 0,7% |
| Groei over 5 jaar | −2,1% | 7,2% |
| Verandering aantal aandelen | −5,2% | −1,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 63,5% | 30,2% |
| Operationele marge | 17,3% | 10,1% |
| Nettomarge | 13,9% | 8,5% |
| FCF-marge | 23,5% | 7,6% |
| Rendement op kapitaal | 5,7% | 17,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,0% | 22,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,8 mld | $609 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dividend en inkoop | $1,7 mld | $251 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 36,1x | 17,0x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mld
VMI $2,5 mld
FY17
FTV $5,8 mld
VMI $2,7 mld
FY18
FTV $6,5 mld
VMI $2,8 mld
FY19
FTV $4,6 mld
VMI $2,8 mld
FY20
FTV $4,6 mld
VMI $2,9 mld
FY21
FTV $5,3 mld
VMI $3,5 mld
FY22
FTV $5,8 mld
VMI $4,3 mld
FY23
FTV $3,9 mld
VMI $4,2 mld
FY24
FTV $4,1 mld
VMI $4,1 mld
FY25
FTV $4,2 mld
VMI $4,1 mld
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 mld
VMI $175 mln
FY17
FTV $1,1 mld
VMI $77,9 mln
FY18
FTV $1,3 mld
VMI $81,0 mln
FY19
FTV $1,2 mld
VMI $210 mln
FY20
FTV $1,4 mld
VMI $210 mln
FY21
FTV $911 mln
VMI −$41,9 mln
FY22
FTV $1,2 mld
VMI $233 mln
FY23
FTV $1,3 mld
VMI $210 mln
FY24
FTV $1,4 mld
VMI $493 mln
FY25
FTV $978 mln
VMI $311 mln
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.