Helmerich & Payne vs. Valaris
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Helmerich & Payne is het grootste bedrijf, met $3,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,4 mld bij Valaris, ongeveer 1,6 keer zoveel.
- Helmerich & Payne liet de omzet sneller groeien (35,9%, tegenover 0,3%).
- Valaris hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,1%, tegenover 0,1%).
- Valaris zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,6%, tegenover 3,1%).
- Valaris haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (14,4%, tegenover 0,1%).
| Laatste boekjaar | HP · BJ25 | VAL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,9 mld | $6,9 mld |
| Omzet | $3,7 mld | $2,4 mld |
| Vrije kasstroom | $117 mln | $203 mln |
| Nettowinst | −$164 mln | $983 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 35,9% | 0,3% |
| Groei over 5 jaar | 16,1% | 2,9% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | −2,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 31,2% |
| Operationele marge | 0,1% | 20,1% |
| Nettomarge | −4,4% | 41,5% |
| FCF-marge | 3,1% | 8,6% |
| Rendement op kapitaal | 0,1% | 14,4% |
| Rendement op eigen vermogen | −5,7% | 36,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $487 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dividend en inkoop | $101 mln | $100 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 7,3x |
| Piotroski F-score | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 mld
VAL $2,8 mld
FY17
HP $1,8 mld
VAL $1,8 mld
FY18
HP $2,5 mld
VAL $1,7 mld
FY19
HP $2,8 mld
VAL $2,1 mld
FY20
HP $1,8 mld
VAL $1,4 mld
FY21
HP $1,2 mld
VAL —
FY22
HP $2,1 mld
VAL $1,6 mld
FY23
HP $2,9 mld
VAL $1,8 mld
FY24
HP $2,8 mld
VAL $2,4 mld
FY25
HP $3,7 mld
VAL $2,4 mld
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 mln
VAL $755 mln
FY17
HP −$26,4 mln
VAL −$277 mln
FY18
HP $91,3 mln
VAL −$482 mln
FY19
HP $397 mln
VAL −$504 mln
FY20
HP $398 mln
VAL −$346 mln
FY21
HP $54,3 mln
VAL —
FY22
HP −$17,0 mln
VAL −$80,0 mln
FY23
HP $438 mln
VAL −$429 mln
FY24
HP $190 mln
VAL −$99,7 mln
FY25
HP $117 mln
VAL $203 mln
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.