Humana vs. Molina Healthcare
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Humana is het grootste bedrijf, met $129,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $45,4 mld bij Molina Healthcare, ongeveer 2,9 keer zoveel.
- Molina Healthcare liet de omzet sneller groeien (11,8%, tegenover 10,1%).
- Humana zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 0,3%, tegenover −1,4%).
| Laatste boekjaar | HUM · BJ25 | MOH · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $50,9 mld | $10,8 mld |
| Omzet | $129,7 mld | $45,4 mld |
| Vrije kasstroom | $375 mln | −$636 mln |
| Nettowinst | $1,2 mld | $472 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,1% | 11,8% |
| Groei over 5 jaar | 10,9% | 18,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,0% | −8,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 2,1% | 1,7% |
| Nettomarge | 0,9% | 1,0% |
| FCF-marge | 0,3% | −1,4% |
| Rendement op kapitaal | 25,7% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 7,0% | 11,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$7,5 mld | −$4,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −2,2x | −4,4x |
| Dividend en inkoop | $581 mln | $1,0 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 45,0x | — |
| Piotroski F-score | 5 | 4 |
FY16
HUM $54,4 mld
MOH $17,8 mld
FY17
HUM $53,8 mld
MOH $19,9 mld
FY18
HUM $56,9 mld
MOH $18,9 mld
FY19
HUM $64,9 mld
MOH $16,8 mld
FY20
HUM $77,2 mld
MOH $19,4 mld
FY21
HUM $83,1 mld
MOH $27,8 mld
FY22
HUM $92,9 mld
MOH $32,0 mld
FY23
HUM $106,4 mld
MOH $34,1 mld
FY24
HUM $117,8 mld
MOH $40,7 mld
FY25
HUM $129,7 mld
MOH $45,4 mld
HUM
MOH
FY16
HUM 3,2%
MOH 1,7%
FY17
HUM 7,9%
MOH −2,8%
FY18
HUM 5,5%
MOH 6,0%
FY19
HUM 4,9%
MOH 6,2%
FY20
HUM 6,5%
MOH 5,6%
FY21
HUM 3,8%
MOH 3,7%
FY22
HUM 4,1%
MOH 3,7%
FY23
HUM 3,8%
MOH 4,6%
FY24
HUM 2,2%
MOH 4,2%
FY25
HUM 2,1%
MOH 1,7%
HUM
MOH
FY16
HUM $1,4 mld
MOH $497 mln
FY17
HUM $3,5 mld
MOH $718 mln
FY18
HUM $1,6 mld
MOH −$344 mln
FY19
HUM $4,5 mld
MOH $377 mln
FY20
HUM $4,7 mld
MOH $1,8 mld
FY21
HUM $920 mln
MOH $2,0 mld
FY22
HUM $3,5 mld
MOH $682 mln
FY23
HUM $3,0 mld
MOH $1,6 mld
FY24
HUM $2,4 mld
MOH $544 mln
FY25
HUM $375 mln
MOH −$636 mln
HUM
MOH
FY16
HUM 22,0%
MOH —
FY17
HUM —
MOH —
FY18
HUM —
MOH —
FY19
HUM —
MOH —
FY20
HUM —
MOH —
FY21
HUM 42,8%
MOH —
FY22
HUM 38,5%
MOH —
FY23
HUM 56,3%
MOH —
FY24
HUM 30,9%
MOH —
FY25
HUM 25,7%
MOH —
HUM
MOH
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.