Matador Resources vs. Permian Resources
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Permian Resources is het grootste bedrijf, met $5,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,7 mld bij Matador Resources.
- Matador Resources liet de omzet sneller groeien (5,5%, tegenover 1,3%).
- Matador Resources hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,2%, tegenover 28,9%).
- Permian Resources zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 71,0%, tegenover 7,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Permian Resources: een koers-winstverhouding van 16,9x tegenover 10,3x bij Matador Resources.
| Laatste boekjaar | MTDR · BJ25 | PR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $7,4 mld | $21,8 mld |
| Omzet | $3,7 mld | $5,1 mld |
| Vrije kasstroom | $270 mln | $3,6 mld |
| Nettowinst | $759 mln | $935 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,5% | 1,3% |
| Groei over 5 jaar | 33,8% | 54,2% |
| Verandering aantal aandelen | 0,4% | 6,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 33,2% | 28,9% |
| Nettomarge | 20,5% | 18,5% |
| FCF-marge | 7,3% | 71,0% |
| Rendement op kapitaal | — | 8,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,1% | 9,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | — |
| Dividend en inkoop | $219 mln | $448 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 10,3x | 16,9x |
| Piotroski F-score | — | 4 |
FY16
MTDR $264 mln
PR —
FY17
MTDR $544 mln
PR $430 mln
FY18
MTDR $900 mln
PR $891 mln
FY19
MTDR $984 mln
PR $944 mln
FY20
MTDR $862 mln
PR $581 mln
FY21
MTDR $1,7 mld
PR $1,0 mld
FY22
MTDR $3,1 mld
PR $2,1 mld
FY23
MTDR $2,8 mld
PR $3,1 mld
FY24
MTDR $3,5 mld
PR $5,0 mld
FY25
MTDR $3,7 mld
PR $5,1 mld
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 mln
PR —
FY17
MTDR −$574 mln
PR $255 mln
FY18
MTDR −$896 mln
PR $664 mln
FY19
MTDR −$394 mln
PR $555 mln
FY20
MTDR −$244 mln
PR $170 mln
FY21
MTDR $215 mln
PR $525 mln
FY22
MTDR $915 mln
PR $1,4 mld
FY23
MTDR −$1,4 mld
PR $2,2 mld
FY24
MTDR −$1,7 mld
PR $3,4 mld
FY25
MTDR $270 mln
PR $3,6 mld
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.