One Gas vs. UGI
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- UGI is het grootste bedrijf, met $7,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,4 mld bij One Gas, ongeveer 3,0 keer zoveel.
- One Gas liet de omzet sneller groeien (16,5%, tegenover 1,1%).
- One Gas hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 18,9%, tegenover 15,2%).
- UGI zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,4%, tegenover −5,3%).
- UGI haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,8%, tegenover 6,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van One Gas: een koers-winstverhouding van 16,8x tegenover 12,9x bij UGI.
| Laatste boekjaar | OGS · BJ25 | UGI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,9 mld | $8,3 mld |
| Omzet | $2,4 mld | $7,3 mld |
| Vrije kasstroom | −$128 mln | $390 mln |
| Nettowinst | $264 mln | $678 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 16,5% | 1,1% |
| Groei over 5 jaar | 9,7% | 2,1% |
| Verandering aantal aandelen | 6,1% | 1,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 58,9% | — |
| Operationele marge | 18,9% | 15,2% |
| Nettomarge | 10,9% | 9,3% |
| FCF-marge | −5,3% | 5,4% |
| Rendement op kapitaal | 6,2% | 9,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 8,1% | 14,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,4 mld | $6,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividend en inkoop | $161 mln | $355 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 16,8x | 12,9x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 mld
UGI $5,7 mld
FY17
OGS $1,5 mld
UGI $6,1 mld
FY18
OGS $1,6 mld
UGI $7,7 mld
FY19
OGS $1,7 mld
UGI $7,3 mld
FY20
OGS $1,5 mld
UGI $6,6 mld
FY21
OGS $1,8 mld
UGI $7,4 mld
FY22
OGS $2,6 mld
UGI $10,1 mld
FY23
OGS $2,4 mld
UGI $8,9 mld
FY24
OGS $2,1 mld
UGI $7,2 mld
FY25
OGS $2,4 mld
UGI $7,3 mld
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 mln
UGI $406 mln
FY17
OGS −$103 mln
UGI $326 mln
FY18
OGS $73,2 mln
UGI $511 mln
FY19
OGS −$107 mln
UGI $373 mln
FY20
OGS −$107 mln
UGI $447 mln
FY21
OGS −$2,0 mld
UGI $791 mln
FY22
OGS $961 mln
UGI −$88,0 mln
FY23
OGS $273 mln
UGI $133 mln
FY24
OGS −$335 mln
UGI $386 mln
FY25
OGS −$128 mln
UGI $390 mln
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.