Option Care Health vs. Tenet Health
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Tenet Health is het grootste bedrijf, met $21,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,6 mld bij Option Care Health, ongeveer 3,8 keer zoveel.
- Option Care Health liet de omzet sneller groeien (13,0%, tegenover 3,1%).
- Tenet Health hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 16,5%, tegenover 6,0%).
- Tenet Health zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,9%, tegenover 3,8%).
- Tenet Health haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (18,3%, tegenover 11,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Option Care Health: een koers-winstverhouding van 24,4x tegenover 10,4x bij Tenet Health.
| Laatste boekjaar | OPCH · BJ25 | THC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,9 mld | $22,5 mld |
| Omzet | $5,6 mld | $21,3 mld |
| Vrije kasstroom | $217 mln | $2,5 mld |
| Nettowinst | $208 mln | $1,4 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 13,0% | 3,1% |
| Groei over 5 jaar | 13,3% | 3,9% |
| Verandering aantal aandelen | −5,5% | −7,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 19,3% | — |
| Operationele marge | 6,0% | 16,5% |
| Nettomarge | 3,7% | 6,6% |
| FCF-marge | 3,8% | 11,9% |
| Rendement op kapitaal | 11,4% | 18,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 15,2% | 33,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $928 mln | $10,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dividend en inkoop | $310 mln | $1,4 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 24,4x | 10,4x |
| Piotroski F-score | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 mln
THC $19,6 mld
FY17
OPCH $1,8 mld
THC $19,2 mld
FY18
OPCH $1,9 mld
THC $18,3 mld
FY19
OPCH $2,3 mld
THC $18,5 mld
FY20
OPCH $3,0 mld
THC $17,6 mld
FY21
OPCH $3,4 mld
THC $19,5 mld
FY22
OPCH $3,9 mld
THC $19,2 mld
FY23
OPCH $4,3 mld
THC $20,6 mld
FY24
OPCH $5,0 mld
THC $20,7 mld
FY25
OPCH $5,6 mld
THC $21,3 mld
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 mln
FY17
OPCH $12,9 mln
THC $493 mln
FY18
OPCH −$1,9 mln
THC $432 mln
FY19
OPCH $11,2 mln
THC $563 mln
FY20
OPCH $101 mln
THC $2,9 mld
FY21
OPCH $183 mln
THC $910 mln
FY22
OPCH $232 mln
THC $321 mln
FY23
OPCH $329 mln
THC $1,6 mld
FY24
OPCH $288 mln
THC $1,1 mld
FY25
OPCH $217 mln
THC $2,5 mld
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.