Regal Rexnord vs. Vertiv
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Vertiv is het grootste bedrijf, met $10,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,9 mld bij Regal Rexnord, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Vertiv liet de omzet sneller groeien (27,7%, tegenover −1,7%).
- Vertiv hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 17,9%, tegenover 11,5%).
- Vertiv zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 18,5%, tegenover 15,1%).
- Vertiv haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (30,2%, tegenover 4,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vertiv: een koers-winstverhouding van 44,0x tegenover 30,5x bij Regal Rexnord.
| Laatste boekjaar | RRX · BJ25 | VRT · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $9,9 mld | $76,3 mld |
| Omzet | $5,9 mld | $10,2 mld |
| Vrije kasstroom | $893 mln | $1,9 mld |
| Nettowinst | $280 mln | $1,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −1,7% | 27,7% |
| Groei over 5 jaar | 15,3% | 18,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,2% | 1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 37,4% | 36,3% |
| Operationele marge | 11,5% | 17,9% |
| Nettomarge | 4,7% | 13,0% |
| FCF-marge | 15,1% | 18,5% |
| Rendement op kapitaal | 4,8% | 30,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,3% | 41,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $4,4 mld | $1,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $93,0 mln | $66,6 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 30,5x | 44,0x |
| Piotroski F-score | 8 | 6 |
FY16
RRX $3,2 mld
VRT —
FY17
RRX $3,4 mld
VRT —
FY18
RRX $3,6 mld
VRT —
FY19
RRX $3,2 mld
VRT $4,4 mld
FY20
RRX $2,9 mld
VRT $4,4 mld
FY21
RRX $3,8 mld
VRT $5,0 mld
FY22
RRX $5,2 mld
VRT $5,7 mld
FY23
RRX $6,3 mld
VRT $6,9 mld
FY24
RRX $6,0 mld
VRT $8,0 mld
FY25
RRX $5,9 mld
VRT $10,2 mld
RRX
VRT
FY16
RRX 10,0%
VRT —
FY17
RRX 9,9%
VRT —
FY18
RRX 9,5%
VRT —
FY19
RRX 10,8%
VRT 4,7%
FY20
RRX 9,6%
VRT 4,9%
FY21
RRX 9,4%
VRT 5,2%
FY22
RRX 13,2%
VRT 3,9%
FY23
RRX 6,0%
VRT 12,7%
FY24
RRX 10,4%
VRT 17,1%
FY25
RRX 11,5%
VRT 17,9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377 mln
VRT —
FY17
RRX $227 mln
VRT —
FY18
RRX $285 mln
VRT —
FY19
RRX $316 mln
VRT $9,9 mln
FY20
RRX $388 mln
VRT $165 mln
FY21
RRX $303 mln
VRT $138 mln
FY22
RRX $352 mln
VRT −$253 mln
FY23
RRX $596 mln
VRT $773 mln
FY24
RRX $500 mln
VRT $1,2 mld
FY25
RRX $893 mln
VRT $1,9 mld
RRX
VRT
FY16
RRX 7,6%
VRT —
FY17
RRX 7,9%
VRT —
FY18
RRX 8,3%
VRT —
FY19
RRX 8,5%
VRT —
FY20
RRX 6,8%
VRT 7,2%
FY21
RRX 5,0%
VRT 6,2%
FY22
RRX 7,2%
VRT 2,7%
FY23
RRX 3,0%
VRT 17,6%
FY24
RRX 4,3%
VRT 21,3%
FY25
RRX 4,8%
VRT 30,2%
RRX
VRT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.