Spire vs. UGI
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- UGI is het grootste bedrijf, met $7,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,5 mld bij Spire, ongeveer 2,9 keer zoveel.
- UGI liet de omzet sneller groeien (1,1%, tegenover −4,5%).
- Spire hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 21,2%, tegenover 15,2%).
- UGI zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,4%, tegenover −13,9%).
- UGI haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,8%, tegenover 5,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Spire: een koers-winstverhouding van 15,0x tegenover 12,9x bij UGI.
| Laatste boekjaar | SR · BJ25 | UGI · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,0 mld | $8,3 mld |
| Omzet | $2,5 mld | $7,3 mld |
| Vrije kasstroom | −$344 mln | $390 mln |
| Nettowinst | $272 mln | $678 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −4,5% | 1,1% |
| Groei over 5 jaar | 5,9% | 2,1% |
| Verandering aantal aandelen | 4,3% | 1,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 58,8% | — |
| Operationele marge | 21,2% | 15,2% |
| Nettomarge | 11,0% | 9,3% |
| FCF-marge | −13,9% | 5,4% |
| Rendement op kapitaal | 5,2% | 9,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 8,2% | 14,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $5,2 mld | $6,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 6,3x | 3,8x |
| Dividend en inkoop | $182 mln | $355 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 15,0x | 12,9x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY16
SR $1,5 mld
UGI $5,7 mld
FY17
SR $1,7 mld
UGI $6,1 mld
FY18
SR $2,0 mld
UGI $7,7 mld
FY19
SR $2,0 mld
UGI $7,3 mld
FY20
SR $1,9 mld
UGI $6,6 mld
FY21
SR $2,2 mld
UGI $7,4 mld
FY22
SR $2,2 mld
UGI $10,1 mld
FY23
SR $2,7 mld
UGI $8,9 mld
FY24
SR $2,6 mld
UGI $7,2 mld
FY25
SR $2,5 mld
UGI $7,3 mld
SR
UGI
FY16
SR 18,4%
UGI 17,4%
FY17
SR 19,6%
UGI 16,5%
FY18
SR 15,0%
UGI 13,9%
FY19
SR 15,5%
UGI 8,4%
FY20
SR 11,1%
UGI 15,0%
FY21
SR 20,1%
UGI 31,6%
FY22
SR 18,6%
UGI 16,5%
FY23
SR 15,7%
UGI −16,2%
FY24
SR 18,8%
UGI 10,7%
FY25
SR 21,2%
UGI 15,2%
SR
UGI
FY16
SR $35,0 mln
UGI $406 mln
FY17
SR −$150 mln
UGI $326 mln
FY18
SR −$42,8 mln
UGI $511 mln
FY19
SR −$372 mln
UGI $373 mln
FY20
SR −$169 mln
UGI $447 mln
FY21
SR −$375 mln
UGI $791 mln
FY22
SR −$497 mln
UGI −$88,0 mln
FY23
SR −$222 mln
UGI $133 mln
FY24
SR $51,1 mln
UGI $386 mln
FY25
SR −$344 mln
UGI $390 mln
SR
UGI
FY16
SR 4,9%
UGI 9,6%
FY17
SR 5,0%
UGI —
FY18
SR 6,0%
UGI —
FY19
SR —
UGI 5,6%
FY20
SR —
UGI 8,2%
FY21
SR 10,1%
UGI 16,5%
FY22
SR 6,7%
UGI 11,0%
FY23
SR 5,2%
UGI −9,9%
FY24
SR 5,1%
UGI 5,6%
FY25
SR 5,2%
UGI 9,8%
SR
UGI
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.