Axcelis Technologies Inc
ACLS Nasdaq Special Industry Machinery, Nec Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$106,58
1,8%Axcelis Technologies Inc w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−17,6%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 17,6%.
Czy przynosi zysk?
14,3%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 14,3% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
12,8%
Tak. 12,8% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Jak zdrowe są finanse?
4 / 8
Różnie. Zalicza 4 z 8 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
35,6x
Jedna akcja kosztuje 35,6 razy roczny zysk na akcję.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Axcelis Technologies Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- AXCELIS TECHNOLOGIES INC
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 26 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-020461
0001113232
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Axcelis Technologies Inc osiągnęła $839 mln przychodów w RO 2025, o 17,6% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 29,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $107 mln w RO 2025, czyli 12,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Axcelis Technologies Inc przekazała akcjonariuszom $121 mln w RO 2025, czyli 113% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,2%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Axcelis Technologies Inc może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $295 mln | $432 mln | $506 mln | $571 mln | $374 mln |
| Pokrycie odsetek | 26,3x | 38,1x | 49,7x | 38,6x | 22,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,1x | 3,5x | 3,8x | 5,4x | 4,8x |
| Wskaźnik szybki | 2,8x | 2,6x | 2,7x | 4,1x | 3,1x |
| Aktywa ogółem | $753 mln | $1,0 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $214 mln | $346 mln | $417 mln | $336 mln | $327 mln |
| Kapitał własny | $539 mln | $667 mln | $865 mln | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | 6,5% | 17,9% | −0,2% | 5,6% | −3,4% | −7,5% | −3,7% | 7,8% | 4,6% | 0,1% |
| Altman Z'' | 3,08 | 5,55 | 6,59 | 6,56 | 7,74 | 7,76 | 7,89 | 8,45 | 9,81 | 8,71 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $267 mln | $411 mln | $443 mln | $343 mln | $475 mln | $662 mln | $920 mln | $1,1 mld | $1,0 mld | $839 mln |
| Odpisy na straty kredytowe | — | — | — | $0,8 mln | — | — | — | $1,1 mln | $3,4 mln | — |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $99,6 mln | $150 mln | $180 mln | $144 mln | $199 mln | $286 mln | $402 mln | $491 mln | $455 mln | $377 mln |
| Badania i rozwój | $34,4 mln | $43,1 mln | $51,9 mln | $53,9 mln | $61,8 mln | $65,4 mln | $78,4 mln | $96,9 mln | $105 mln | $109 mln |
| Zysk operacyjny | $16,6 mln | $47,8 mln | $60,0 mln | $24,2 mln | $58,0 mln | $127 mln | $212 mln | $266 mln | $211 mln | $119 mln |
| Koszty odsetek | $5,1 mln | $5,1 mln | $5,1 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $4,8 mln | $5,6 mln | $5,3 mln | $5,5 mln | $5,4 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $11,0 mln | $43,8 mln | $54,7 mln | $20,9 mln | $55,9 mln | $120 mln | $205 mln | $279 mln | $230 mln | $138 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | −$83,1 mln | $8,8 mln | $3,9 mln | $5,9 mln | $21,8 mln | $21,8 mln | $32,3 mln | $29,3 mln | $18,0 mln |
| Zysk netto | $11,0 mln | $127 mln | $45,9 mln | $17,0 mln | $50,0 mln | $98,7 mln | $183 mln | $246 mln | $201 mln | $120 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $11,0 mln | $127 mln | $45,9 mln | $17,0 mln | $50,0 mln | $98,7 mln | $183 mln | $246 mln | $201 mln | — |
| Rozwodniony EPS | $0,36 | $3,80 | $1,35 | $0,50 | $1,46 | $2,88 | $5,46 | $7,43 | $6,15 | $3,80 |
| Akcje rozwodnione | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | −$8,8 mln | $56,3 mln | $47,0 mln | −$13,6 mln | $69,7 mln | $150 mln | $216 mln | $157 mln | $141 mln | $118 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $2,5 mln | $7,3 mln | $4,7 mln | $12,0 mln | $7,4 mln | $8,7 mln | $10,7 mln | $20,7 mln | $12,2 mln | $11,3 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$11,3 mln | $49,0 mln | $42,3 mln | −$25,6 mln | $62,3 mln | $141 mln | $205 mln | $136 mln | $129 mln | $107 mln |
| Amortyzacja | $4,3 mln | $5,0 mln | $5,8 mln | $7,9 mln | $9,9 mln | $10,8 mln | $11,6 mln | $13,1 mln | $15,8 mln | $17,6 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $5,2 mln | $5,7 mln | $7,8 mln | $8,2 mln | $10,5 mln | $12,1 mln | $13,4 mln | $18,3 mln | $21,0 mln | $20,8 mln |
| Skup akcji własnych | — | — | — | $17,7 mln | $7,5 mln | $50,0 mln | $57,5 mln | $52,5 mln | $60,5 mln | $121 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | — | — | $17,7 mln | $7,5 mln | $50,0 mln | $57,5 mln | $52,5 mln | $60,5 mln | $121 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $70,8 mln | $133 mln | $178 mln | $140 mln | $203 mln | $295 mln | $432 mln | $506 mln | $571 mln | $374 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | $48,5 mln | $48,1 mln | $47,4 mln | $46,4 mln | $45,2 mln | $43,7 mln | $42,3 mln |
| Aktywa obrotowe | $241 mln | $340 mln | $397 mln | $376 mln | $471 mln | $619 mln | $878 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $943 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $47,7 mln | $79,3 mln | $85,0 mln | $68,7 mln | $84,4 mln | $150 mln | $248 mln | $285 mln | $208 mln | $198 mln |
| Zapasy | $114 mln | $121 mln | $129 mln | $140 mln | $161 mln | $195 mln | $242 mln | $306 mln | $282 mln | $329 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $30,8 mln | $36,2 mln | $41,1 mln | $25,3 mln | $29,8 mln | $35,0 mln | $39,7 mln | $54,0 mln | $53,8 mln | $56,1 mln |
| Aktywa ogółem | $302 mln | $488 mln | $548 mln | $548 mln | $625 mln | $753 mln | $1,0 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $101 mln | $135 mln | $140 mln | $129 mln | $143 mln | $214 mln | $346 mln | $417 mln | $336 mln | $327 mln |
| Kapitał własny | $201 mln | $354 mln | $408 mln | $419 mln | $482 mln | $539 mln | $667 mln | $865 mln | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 37,3% | 36,6% | 40,6% | 42,0% | 41,8% | 43,2% | 43,7% | 43,5% | 44,7% | 44,9% |
| Marża operacyjna | 6,2% | 11,7% | 13,5% | 7,1% | 12,2% | 19,2% | 23,1% | 23,5% | 20,7% | 14,2% |
| Marża EBITDA | 7,8% | 12,9% | 14,9% | 9,4% | 14,3% | 20,9% | 24,3% | 24,7% | 22,3% | 16,3% |
| Marża netto | 4,1% | 30,9% | 10,4% | 5,0% | 10,5% | 14,9% | 19,9% | 21,8% | 19,7% | 14,3% |
| Marża FCF | −4,2% | 11,9% | 9,5% | −7,5% | 13,1% | 21,4% | 22,3% | 12,0% | 12,6% | 12,8% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 6,5% | 11,7% | 12,9% | 5,0% | 10,7% | 21,1% | 27,7% | 26,7% | 18,5% | 10,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,5% | 45,7% | 12,0% | 4,1% | 11,1% | 19,3% | 30,4% | 32,1% | 21,4% | 11,7% |
| Rentowność aktywów | 3,6% | 32,1% | 8,9% | 3,1% | 8,5% | 14,3% | 20,7% | 21,5% | 15,3% | 8,9% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 5,5% | 35,9% | 11,2% | 4,1% | 10,4% | 18,3% | 27,4% | 28,5% | 19,8% | 11,6% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 53,8% | 7,8% | −22,5% | 38,4% | 39,6% | 38,9% | 22,9% | −10,0% | −17,6% |
| Wzrost zysku netto | — | 1 054,1% | −63,9% | −62,9% | 193,4% | 97,4% | 85,6% | 34,5% | −18,4% | −40,2% |
| Wzrost EPS | — | 955,6% | −64,5% | −63,0% | 192,0% | 97,3% | 89,6% | 36,1% | −17,2% | −38,2% |
| Wzrost FCF | — | — | −13,8% | −160,5% | — | 127,2% | 44,9% | −33,5% | −5,6% | −16,8% |
| Zmiana liczby akcji | — | 8,0% | 1,7% | −0,5% | 0,9% | 0,4% | −2,1% | −1,1% | −1,4% | −3,2% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Pokrycie odsetek | 3,3x | 9,3x | 11,7x | 4,7x | 11,1x | 26,3x | 38,1x | 49,7x | 38,6x | 22,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,0x | 4,3x | 4,7x | 5,5x | 5,6x | 4,1x | 3,5x | 3,8x | 5,4x | 4,8x |
| Wskaźnik szybki | 2,7x | 2,8x | 3,2x | 3,4x | 3,7x | 2,8x | 2,6x | 2,7x | 4,1x | 3,1x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 0,9% | 1,8% | 1,1% | 3,5% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 1,9% | 1,4% | 1,8% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 2,1% | 2,5% |
| Wypłaty / FCF | — | — | — | — | 12,0% | 35,3% | 28,1% | 38,5% | 47,0% | 113,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 3,1 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,5 | 9,8 | 8,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | 6,5% | 17,9% | −0,2% | 5,6% | −3,4% | −7,5% | −3,7% | 7,8% | 4,6% | 0,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001113232). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.