Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Adeia Inc.

ADEA Nasdaq Cable & Other Pay Television Services Finanse RO2018–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$21,21

0,3%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$443 mln
17,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
39,5%
5,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$111 mln
71,9%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$156 mln
25,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
18,1%
4,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
19,5x
Przy EPS $1,09 (12 mies.)

Czym zajmuje się Adeia Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Adeia Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 26 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-076549
0001803696

Przychody i marże

Adeia Inc. osiągnęła $443 mln przychodów w RO 2025, o 17,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $156 mln w RO 2025, czyli 35,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Adeia Inc. przekazała akcjonariuszom $43,1 mln w RO 2025, czyli 28% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Adeia Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $141 mln$115 mln$83,6 mln$110 mln$137 mln
Dług z leasingiem finansowym $765 mln$729 mln$586 mln$475 mln$418 mln
Dług netto / EBITDA 1,8x3,6x3,6x2,8x1,6x
Dług / kapitał własny 0,6x2,4x1,6x1,2x0,9x
Pokrycie odsetek 3,1x3,4x2,2x2,4x4,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x1,6x2,0x3,5x3,8x
Wskaźnik szybki 2,7x1,6x2,0x3,5x3,8x
Aktywa ogółem $2,5 mld$1,2 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,0 mld
Zobowiązania ogółem $1,1 mld$909 mln$749 mln$701 mln$559 mln
Kapitał własny $1,3 mld$301 mln$357 mln$397 mln$481 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $625 mln$615 mln$502 mln$365 mln$282 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓
F-score — / 3— / 45 / 84 / 83 / 86 / 85 / 88 / 8
Wskaźnik memoriałowy —−22,1%−15,0%−11,2%−26,0%−7,4%−13,4%−4,4%
Altman Z'' —2,622,992,701,361,782,503,74

Dane z 8 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $406 mln $280 mln $516 mln $391 mln $439 mln $389 mln $376 mln $443 mln
Badania i rozwój $105 mln $111 mln $35,1 mln $39,6 mln $44,6 mln $54,3 mln $59,6 mln $67,5 mln
Zysk operacyjny $24,0 mln −$68,7 mln $267 mln $119 mln $153 mln $136 mln $129 mln $175 mln
Koszty odsetek $25,7 mln $23,4 mln $37,9 mln $39,0 mln $45,3 mln $62,6 mln $52,5 mln $40,4 mln
Zysk przed opodatkowaniem $6,9 mln −$83,1 mln $224 mln $72,8 mln $110 mln $80,0 mln $81,2 mln $141 mln
Podatek dochodowy $8,7 mln −$19,0 mln −$15,3 mln $4,8 mln −$28,6 mln $12,6 mln $16,6 mln $29,8 mln
Zysk netto −$0,3 mln −$62,5 mln $147 mln −$55,5 mln −$296 mln $67,4 mln $64,6 mln $111 mln
Rozwodniony EPS −$0,01 −$1,27 $1,75 −$0,52 −$2,75 $0,60 $0,57 $0,99
Akcje rozwodnione 0,05 mld 0,05 mld 0,08 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $135 mln $169 mln $428 mln $235 mln $183 mln $153 mln $212 mln $158 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $3,3 mln $8,8 mln $7,4 mln $14,0 mln $12,6 mln $3,8 mln $1,8 mln $1,8 mln
Wolne przepływy pieniężne $132 mln $160 mln $420 mln $221 mln $170 mln $149 mln $211 mln $156 mln
Amortyzacja $115 mln $107 mln $175 mln $227 mln $17,1 mln $1,5 mln $2,1 mln $2,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $31,0 mln $31,6 mln $39,1 mln $58,2 mln $52,6 mln $18,1 mln $26,6 mln $34,7 mln
Przejęcia — — — $17,4 mln $50,5 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Skup akcji własnych $44,8 mln $4,5 mln $80,6 mln $84,9 mln $17,3 mln $0,0 mln $18,7 mln $21,3 mln
Wypłacone dywidendy $39,2 mln $39,5 mln $30,8 mln $21,0 mln $20,9 mln $21,3 mln $21,8 mln $21,8 mln
Dywidendy i skup akcji $84,0 mln $44,0 mln $111 mln $106 mln $38,1 mln $21,3 mln $40,5 mln $43,1 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $114 mln $120 mln $257 mln $141 mln $115 mln $83,6 mln $110 mln $137 mln
Dług ogółem — $335 mln $839 mln $765 mln $729 mln $586 mln $475 mln $418 mln
Aktywa obrotowe — $281 mln $546 mln $519 mln $259 mln $206 mln $258 mln $304 mln
Zobowiązania krótkoterminowe — $48,1 mln $225 mln $190 mln $167 mln $102 mln $73,1 mln $79,8 mln
Zapasy — $0,1 mln $9,8 mln $5,1 mln — — — —
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $31,0 mln $32,9 mln $63,2 mln $4,9 mln $4,6 mln $7,0 mln $6,3 mln $6,1 mln
Wartość firmy $386 mln $386 mln $315 mln $315 mln $314 mln $314 mln $314 mln $314 mln
Wartości niematerialne — $232 mln $1,0 mld $547 mln $432 mln $347 mln $301 mln $303 mln
Aktywa ogółem — $1,0 mld $2,7 mld $2,5 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,0 mld
Zobowiązania ogółem — $503 mln $1,3 mld $1,1 mld $909 mln $749 mln $701 mln $559 mln
Akcje uprzywilejowane — — — — — — $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $618 mln $548 mln $1,5 mld $1,3 mld $301 mln $357 mln $397 mln $481 mln
Marże
Marża operacyjna 5,9% −24,5% 51,8% 30,4% 34,9% 35,0% 34,2% 39,5%
Marża EBITDA 34,3% 13,6% 85,7% 88,5% 38,8% 35,4% 34,7% 39,9%
Marża netto −0,1% −22,3% 28,4% −14,2% −67,4% 17,3% 17,2% 25,1%
Marża FCF 32,5% 57,3% 81,5% 56,5% 38,8% 38,3% 56,0% 35,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału — −7,1% 13,1% 5,6% 16,7% 13,4% 13,4% 18,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — −6,9% 10,8% 5,2% 14,7% 13,6% 12,5% 18,2%
Rentowność kapitału własnego −0,0% −10,7% 14,6% −4,0% −35,8% 20,5% 17,2% 25,3%
Rentowność aktywów — −6,0% 7,8% −2,1% −16,1% 5,8% 5,9% 10,4%
Rentowność materialnego kapitału własnego −0,1% — 106,4% −11,4% — — — —
Wzrost
Wzrost przychodów — −31,0% 84,2% −24,2% 12,2% −11,4% −3,3% 17,9%
Wzrost zysku netto — — — −137,8% — — −4,1% 71,9%
Wzrost EPS — — — −129,7% — — −5,0% 73,7%
Wzrost FCF — 21,7% 161,9% −47,4% −22,8% −12,6% 41,4% −25,8%
Zmiana liczby akcji — 0,6% 70,7% 27,9% 0,3% 4,9% 0,2% −0,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 5,6x 1,3x 1,8x 3,6x 3,6x 2,8x 1,6x
Dług / kapitał własny — 0,6x 0,6x 0,6x 2,4x 1,6x 1,2x 0,9x
Pokrycie odsetek 0,9x −2,9x 7,1x 3,1x 3,4x 2,2x 2,4x 4,3x
Wskaźnik płynności bieżącej — 5,8x 2,4x 2,7x 1,6x 2,0x 3,5x 3,8x
Wskaźnik szybki — 5,8x 2,4x 2,7x 1,6x 2,0x 3,5x 3,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,8% 3,1% 1,4% 3,6% 2,9% 1,0% 0,5% 0,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 7,6% 11,3% 7,6% 14,9% 12,0% 4,6% 7,1% 7,8%
Wypłaty / FCF 63,7% 27,4% 26,5% 47,9% 22,4% 14,3% 19,2% 27,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 8,0
Altman Z'' — 2,6 3,0 2,7 1,4 1,8 2,5 3,7
Wskaźnik memoriałowy — −22,1% −15,0% −11,2% −26,0% −7,4% −13,4% −4,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001803696). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć