Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Audioeye Inc

AEYE Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$8,08

0,2%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$40,3 mln
14,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−4,5%
5,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$3,1 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$4,7 mln
80,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−11,2%
14,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$101 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$0,25 (12 mies.)

Czym zajmuje się Audioeye Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
AUDIOEYE INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 12 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-027159
0001362190

Przychody i marże

Audioeye Inc osiągnęła $40,3 mln przychodów w RO 2025, o 14,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $4,7 mln w RO 2025, czyli 11,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Audioeye Inc przekazała akcjonariuszom $4,6 mln w RO 2025, czyli 97% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 4,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Audioeye Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $19,0 mln$6,9 mln$9,2 mln$5,7 mln$5,3 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,1 mln$0,0 mln$6,7 mln$6,8 mln$13,4 mln
Dług netto / EBITDA ————4,7x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x1,0x0,7x2,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x1,2x1,3x1,0x0,9x
Wskaźnik szybki 2,2x1,2x1,3x1,0x0,9x
Aktywa ogółem $29,3 mln$24,4 mln$25,5 mln$29,8 mln$32,2 mln
Zobowiązania ogółem $11,7 mln$13,8 mln$18,8 mln$20,3 mln$27,4 mln
Kapitał własny $17,6 mln$10,6 mln$6,7 mln$9,4 mln$4,8 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$18,9 mln−$6,9 mln−$2,5 mln$1,2 mln$8,1 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 36 / 85 / 83 / 84 / 94 / 94 / 96 / 95 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −161,3%−83,7%−47,8%−23,7%−38,3%−38,8%−20,2%−24,8%−25,3%−25,3%
Altman Z'' −35,12−34,26−14,13−24,11−10,05−6,86−12,56−11,80−10,64−11,02

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,0 mln $2,7 mln $5,7 mln $10,8 mln $20,5 mln $24,5 mln $29,9 mln $31,3 mln $35,2 mln $40,3 mln
Zysk brutto ze sprzedaży −$0,2 mln $1,4 mln $3,0 mln $6,4 mln $14,5 mln $18,4 mln $22,7 mln $24,3 mln $27,9 mln $31,6 mln
Badania i rozwój $0,3 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,6 mln $1,2 mln $5,3 mln $6,1 mln $7,0 mln $5,1 mln $4,6 mln
Zysk operacyjny −$4,5 mln −$4,5 mln −$4,6 mln −$7,8 mln −$7,1 mln −$15,5 mln −$10,4 mln −$6,0 mln −$3,4 mln −$1,8 mln
Podatek dochodowy — — — — — — — — $0,0 mln $0,0 mln
Zysk netto −$9,6 mln −$5,6 mln −$5,0 mln −$7,8 mln −$7,2 mln −$14,2 mln −$10,4 mln −$5,9 mln −$4,3 mln −$3,1 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych −$9,7 mln −$5,7 mln −$5,1 mln −$7,8 mln −$7,2 mln −$14,3 mln −$10,4 mln — — —
Rozwodniony EPS −$0,10 −$1,21 −$0,74 −$0,97 −$0,77 −$1,29 −$0,91 −$0,50 −$0,36 −$0,25
Akcje rozwodnione 0,10 mld 0,00 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$2,3 mln −$1,6 mln −$1,6 mln −$5,6 mln −$1,9 mln −$5,0 mln −$5,0 mln $0,3 mln $2,7 mln $4,8 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,1 mln $0,0 mln $0,1 mln $0,1 mln $0,2 mln $0,1 mln $0,1 mln
Wolne przepływy pieniężne −$2,3 mln −$1,7 mln −$1,7 mln −$5,7 mln −$1,9 mln −$5,1 mln −$5,1 mln $0,1 mln $2,6 mln $4,7 mln
Amortyzacja $0,6 mln $0,5 mln $0,6 mln $0,7 mln $1,0 mln $1,3 mln $2,1 mln $2,3 mln $2,5 mln $3,6 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,1 mln $1,8 mln $0,8 mln $1,2 mln $4,1 mln $7,6 mln $4,6 mln $3,7 mln $4,4 mln $5,0 mln
Skup akcji własnych — — — — — $0,0 mln $0,8 mln $1,1 mln $2,0 mln $4,6 mln
Dywidendy i skup akcji — — — — — $0,0 mln $0,8 mln $1,1 mln $2,0 mln $4,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,4 mln $2,0 mln $5,7 mln $2,0 mln $9,1 mln $19,0 mln $6,9 mln $9,2 mln $5,7 mln $5,3 mln
Dług ogółem $0,0 mln — — $0,0 mln $1,3 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,7 mln $6,8 mln $13,4 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — $0,1 mln $0,1 mln $0,1 mln $0,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Aktywa obrotowe $1,5 mln $2,1 mln $6,1 mln $5,6 mln $14,6 mln $24,8 mln $13,0 mln $14,8 mln $12,1 mln $12,6 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $4,2 mln $4,3 mln $2,8 mln $6,7 mln $9,0 mln $11,2 mln $11,1 mln $11,5 mln $11,6 mln $14,4 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $0,0 mln $0,0 mln $0,1 mln $0,2 mln $0,1 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,1 mln
Wartość firmy $0,7 mln $0,7 mln $0,7 mln $0,7 mln $0,7 mln $0,7 mln $4,0 mln $4,0 mln $6,7 mln $6,7 mln
Wartości niematerialne $2,3 mln $2,2 mln $2,1 mln $1,7 mln $2,1 mln $2,6 mln $6,0 mln $5,8 mln $10,3 mln $12,5 mln
Aktywa ogółem $4,5 mln $5,0 mln $9,1 mln $9,2 mln $18,3 mln $29,3 mln $24,4 mln $25,5 mln $29,8 mln $32,2 mln
Zobowiązania ogółem $4,2 mln $4,3 mln $3,2 mln $7,6 mln $10,6 mln $11,7 mln $13,8 mln $18,8 mln $20,3 mln $27,4 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln — $0,0 mln $0,0 mln — — — — —
Kapitał własny $0,3 mln $0,7 mln $5,9 mln $1,6 mln $7,6 mln $17,6 mln $10,6 mln $6,7 mln $9,4 mln $4,8 mln
Marże
Marża brutto −23,3% 49,5% 53,6% 59,1% 70,9% 75,0% 75,9% 77,7% 79,4% 78,3%
Marża operacyjna −450,4% −164,9% −80,8% −72,6% −34,8% −63,3% −34,9% −19,0% −9,6% −4,5%
Marża EBITDA −393,0% −145,3% −71,1% −65,9% −30,1% −57,9% −27,8% −11,8% −2,4% 4,3%
Marża netto −963,4% −204,7% −88,7% −72,3% −35,0% −58,0% −34,9% −18,8% −12,1% −7,6%
Marża FCF −235,4% −60,7% −29,2% −52,7% −9,3% −20,7% −17,0% 0,5% 7,4% 11,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — — — −223,6% −112,3% −25,3% −11,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −1 392,0% −644,5% −72,2% −322,3% −77,2% −85,7% −78,0% −42,7% −18,6% −10,3%
Rentowność kapitału własnego −3 118,0% −1 118,0% −152,8% −209,2% −155,6% −112,6% −74,0% −67,9% −52,7% −43,2%
Rentowność aktywów −213,4% −117,8% −71,0% −85,3% −52,2% −59,7% −38,8% −23,5% −15,4% −9,9%
Rentowność materialnego kapitału własnego — — −162,9% — −150,3% −100,0% −1 907,3% — — —
Wzrost
Wzrost przychodów — 175,5% 106,6% 90,2% 90,2% 19,7% 22,1% 4,7% 12,4% 14,5%
Wzrost FCF — — — — — — — — 1 670,7% 80,5%
Zmiana liczby akcji — −95,3% 46,8% 17,6% 14,9% 18,5% 4,0% 2,5% 1,0% 4,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — — — — — 4,7x
Dług / kapitał własny 0,0x — — 0,0x 0,2x 0,0x 0,0x 1,0x 0,7x 2,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,4x 0,5x 2,2x 0,8x 1,6x 2,2x 1,2x 1,3x 1,0x 0,9x
Wskaźnik szybki 0,4x 0,5x 2,2x 0,8x 1,6x 2,2x 1,2x 1,3x 1,0x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,0% 1,5% 0,2% 0,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,1%
Wynagr. w akcjach / przychody 109,2% 63,9% 14,6% 11,3% 20,2% 31,1% 15,3% 11,8% 12,5% 12,5%
Wypłaty / FCF — — — — — — — 763,3% 77,4% 97,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 4,0
Altman Z'' −35,1 −34,3 −14,1 −24,1 −10,0 −6,9 −12,6 −11,8 −10,6 −11,0
Wskaźnik memoriałowy −161,3% −83,7% −47,8% −23,7% −38,3% −38,8% −20,2% −24,8% −25,3% −25,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001362190). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć