Ares Capital Corp
ARCC Nasdaq Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$18,64
0,8%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,1 mld
2,1%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,3 mld
14,7%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$13,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
13,8x
Przy EPS $1,35 (12 mies.)
Czym zajmuje się Ares Capital Corp
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- ARES CAPITAL CORP
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 4 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001287750-26-000006
0001287750
Przychody i marże
Ares Capital Corp osiągnęła $3,1 mld przychodów w RO 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.
RO20
Przychody $1,5 mld
RO21
Przychody $1,8 mld
RO22
Przychody $2,1 mld
RO23
Przychody $2,6 mld
RO24
Przychody $3,0 mld
RO25
Przychody $3,1 mld
K3 '23
Przychody $655 mln
K4 '23
Przychody $707 mln
K1 '24
Przychody $701 mln
K2 '24
Przychody $755 mln
K3 '24
Przychody $775 mln
K4 '24
Przychody $759 mln
K1 '25
Przychody $732 mln
K2 '25
Przychody $745 mln
K3 '25
Przychody $782 mln
K4 '25
Przychody $793 mln
K1 '26
Przychody $763 mln
K2 '26
Przychody $768 mln
RO20
Brutto —
Operacyjna —
Netto 32,0%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna —
Netto 86,1%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto 28,6%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 58,2%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 50,9%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 42,6%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 76,3%
FCF —
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 58,4%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 64,1%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 42,6%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 50,8%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 47,0%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 32,9%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 48,5%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 51,7%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 36,9%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 12,1%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 22,3%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 10,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO20
Zysk netto $484 mln
RO21
Zysk netto $1,6 mld
RO22
Zysk netto $600 mln
RO23
Zysk netto $1,5 mld
RO24
Zysk netto $1,5 mld
RO25
Zysk netto $1,3 mld
K3 '23
Zysk netto $500 mln
K4 '23
Zysk netto $413 mln
K1 '24
Zysk netto $449 mln
K2 '24
Zysk netto $322 mln
K3 '24
Zysk netto $394 mln
K4 '24
Zysk netto $357 mln
K1 '25
Zysk netto $241 mln
K2 '25
Zysk netto $361 mln
K3 '25
Zysk netto $404 mln
K4 '25
Zysk netto $293 mln
K1 '26
Zysk netto $92,0 mln
K2 '26
Zysk netto $171 mln
RO20
Rozwodniony EPS $1,14
RO21
Rozwodniony EPS $3,51
RO22
Rozwodniony EPS $1,19
RO23
Rozwodniony EPS $2,68
RO24
Rozwodniony EPS $2,44
RO25
Rozwodniony EPS $1,86
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,87
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,71
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,76
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,52
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,62
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,54
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,36
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,52
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,57
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,41
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,13
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,24
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,7%
Rentowność aktywów —
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 19,5%
Rentowność aktywów 7,5%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,5%
Rentowność aktywów 2,8%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 14,7%
Rentowność aktywów 6,6%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 12,4%
Rentowność aktywów 5,8%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,4%
Rentowność aktywów 4,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Przepływy operacyjne −$580 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne −$2,5 mld
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne −$1,4 mld
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $511 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne −$2,1 mld
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne −$1,7 mld
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $46,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '23
Przepływy operacyjne −$359 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne −$21,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne −$1,3 mld
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne −$521 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne −$268 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne −$299 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne −$218 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne −$773 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne −$427 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $184 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $336 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Ares Capital Corp przekazała akcjonariuszom $1,3 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 12,0%.
RO20
Dywidendy $679 mln
Skup akcji $100 mln
RO21
Dywidendy $694 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO22
Dywidendy $912 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO23
Dywidendy $1,0 mld
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $1,1 mld
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $1,3 mld
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $254 mln
Skup akcji —
K4 '23
Dywidendy $263 mln
Skup akcji —
K1 '24
Dywidendy $270 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $279 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $287 mln
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy $303 mln
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy $308 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $317 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy $320 mln
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy $319 mln
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $345 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $345 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO20
Akcje rozwodnione 0,42 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,45 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,52 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,58 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,62 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,70 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ares Capital Corp może go udźwignąć.
RO20
Gotówka $326 mln
Dług —
RO21
Gotówka $372 mln
Dług $11,0 mld
RO22
Gotówka $303 mln
Dług $12,2 mld
RO23
Gotówka $535 mln
Dług $11,9 mld
RO24
Gotówka $635 mln
Dług $13,7 mld
RO25
Gotówka $638 mln
Dług $16,0 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $372 mln | $303 mln | $535 mln | $635 mln | $638 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $11,0 mld | $12,2 mld | $11,9 mld | $13,7 mld | $16,0 mld |
| Dług / kapitał własny | 1,2x | 1,3x | 1,1x | 1,0x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $20,8 mld | $22,4 mld | $23,8 mld | $28,3 mld | $31,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | $12,0 mld | $12,8 mld | $12,6 mld | $14,9 mld | $16,9 mld |
| Kapitał własny | $8,9 mld | $9,6 mld | $11,2 mld | $13,4 mld | $14,3 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $10,6 mld | $11,9 mld | $11,3 mld | $13,1 mld | $15,4 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 2 / 7 | 5 / 7 | 2 / 7 | 1 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | 19,3% | 9,1% | 4,4% | 14,0% | 10,1% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $1,5 mld | $1,8 mld | $2,1 mld | $2,6 mld | $3,0 mld | $3,1 mld |
| Koszty odsetek | $317 mln | $372 mln | $455 mln | $582 mln | $715 mln | $793 mln |
| Zysk netto | $484 mln | $1,6 mld | $600 mln | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Rozwodniony EPS | $1,14 | $3,51 | $1,19 | $2,68 | $2,44 | $1,86 |
| Akcje rozwodnione | 0,42 mld | 0,45 mld | 0,52 mld | 0,58 mld | 0,62 mld | 0,70 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | −$580 mln | −$2,5 mld | −$1,4 mld | $511 mln | −$2,1 mld | −$1,7 mld |
| Skup akcji własnych | $100 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — |
| Wypłacone dywidendy | $679 mln | $694 mln | $912 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Dywidendy i skup akcji | $779 mln | $694 mln | $912 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $326 mln | $372 mln | $303 mln | $535 mln | $635 mln | $638 mln |
| Dług ogółem | — | $11,0 mld | $12,2 mld | $11,9 mld | $13,7 mld | $16,0 mld |
| Aktywa ogółem | — | $20,8 mld | $22,4 mld | $23,8 mld | $28,3 mld | $31,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $12,0 mld | $12,8 mld | $12,6 mld | $14,9 mld | $16,9 mld |
| Kapitał własny | $7,2 mld | $8,9 mld | $9,6 mld | $11,2 mld | $13,4 mld | $14,3 mld |
| Marże | ||||||
| Marża netto | 32,0% | 86,1% | 28,6% | 58,2% | 50,9% | 42,6% |
| Rentowność | ||||||
| Rentowność kapitału własnego | 6,7% | 19,5% | 6,5% | 14,7% | 12,4% | 9,4% |
| Rentowność aktywów | — | 7,5% | 2,8% | 6,6% | 5,8% | 4,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 6,7% | 17,7% | 6,3% | 13,6% | 11,4% | 9,1% |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | 20,5% | 15,2% | 24,7% | 14,4% | 2,1% |
| Wzrost zysku netto | — | 223,8% | −61,7% | 153,7% | 0,0% | −14,7% |
| Wzrost EPS | — | 207,9% | −66,1% | 125,2% | −9,0% | −23,8% |
| Zmiana liczby akcji | — | 5,2% | 16,1% | 11,0% | 8,5% | 12,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||
| Dług / kapitał własny | — | 1,2x | 1,3x | 1,1x | 1,0x | 1,1x |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | 19,3% | 9,1% | 4,4% | 14,0% | 10,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001287750). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.