Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
ARI NYSE Real Estate Investment Trusts Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$6,42
1,9%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$272 mln
10,6%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$127 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$845 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
8,0x
Przy EPS $0,80 (12 mies.)
Czym zajmuje się Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 10 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001193125-26-044725
0001467760
Przychody i marże
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. osiągnęła $272 mln przychodów w RO 2025, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $201 mln
RO17
Przychody $260 mln
RO18
Przychody $289 mln
RO19
Przychody $334 mln
RO20
Przychody $279 mln
RO21
Przychody $285 mln
RO22
Przychody $304 mln
RO23
Przychody $345 mln
RO24
Przychody $304 mln
RO25
Przychody $272 mln
K3 '23
Przychody $81,2 mln
K4 '23
Przychody $84,2 mln
K1 '24
Przychody $80,5 mln
K2 '24
Przychody $81,1 mln
K3 '24
Przychody $71,6 mln
K4 '24
Przychody $70,5 mln
K1 '25
Przychody $65,8 mln
K2 '25
Przychody $70,9 mln
K3 '25
Przychody $61,6 mln
K4 '25
Przychody $73,3 mln
K1 '26
Przychody $58,6 mln
K2 '26
Przychody $44,4 mln
RO16
Brutto —
Operacyjna —
Netto 78,7%
FCF —
RO17
Brutto —
Operacyjna —
Netto 74,1%
FCF —
RO18
Brutto —
Operacyjna —
Netto 76,0%
FCF —
RO19
Brutto —
Operacyjna —
Netto 68,8%
FCF —
RO20
Brutto —
Operacyjna —
Netto 6,6%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna —
Netto 78,6%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto 87,4%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 16,9%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −39,4%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 46,7%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 56,8%
FCF —
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 55,3%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −129,8%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 44,1%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −127,9%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 57,7%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 39,5%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 29,3%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 82,4%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 39,9%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 44,7%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 58,1%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −8,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $158 mln
RO17
Zysk netto $193 mln
RO18
Zysk netto $220 mln
RO19
Zysk netto $230 mln
RO20
Zysk netto $18,4 mln
RO21
Zysk netto $224 mln
RO22
Zysk netto $265 mln
RO23
Zysk netto $58,1 mln
RO24
Zysk netto −$120 mln
RO25
Zysk netto $127 mln
K3 '23
Zysk netto $46,1 mln
K4 '23
Zysk netto $46,5 mln
K1 '24
Zysk netto −$105 mln
K2 '24
Zysk netto $35,8 mln
K3 '24
Zysk netto −$91,5 mln
K4 '24
Zysk netto $40,7 mln
K1 '25
Zysk netto $26,0 mln
K2 '25
Zysk netto $20,7 mln
K3 '25
Zysk netto $50,8 mln
K4 '25
Zysk netto $29,2 mln
K1 '26
Zysk netto $26,2 mln
K2 '26
Zysk netto $25,8 mln
RO16
Rozwodniony EPS $1,74
RO17
Rozwodniony EPS $1,54
RO18
Rozwodniony EPS $1,48
RO19
Rozwodniony EPS $1,40
RO20
Rozwodniony EPS $0,01
RO21
Rozwodniony EPS $1,46
RO22
Rozwodniony EPS $1,68
RO23
Rozwodniony EPS $0,29
RO24
Rozwodniony EPS −$0,97
RO25
Rozwodniony EPS $0,81
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,30
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,29
K1 '24
Rozwodniony EPS −$0,76
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,23
K3 '24
Rozwodniony EPS −$0,69
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,25
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,16
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,12
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,34
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,19
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,16
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,11
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 8,2%
Rentowność aktywów 4,5%
RO17
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,6%
Rentowność aktywów 5,1%
RO18
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,6%
Rentowność aktywów 4,8%
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,0%
Rentowność aktywów 3,8%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 0,8%
Rentowność aktywów 0,3%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,8%
Rentowność aktywów 2,9%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 11,4%
Rentowność aktywów 2,9%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,5%
Rentowność aktywów 0,6%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −5,9%
Rentowność aktywów −1,4%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,8%
Rentowność aktywów 1,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne —
RO17
Wolne przepływy pieniężne —
RO18
Wolne przepływy pieniężne —
RO19
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO16
Przepływy operacyjne $124 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO17
Przepływy operacyjne $155 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO18
Przepływy operacyjne $266 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO19
Przepływy operacyjne $273 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO20
Przepływy operacyjne $164 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne $199 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne $268 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $274 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne $200 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne $143 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $83,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '23
Przepływy operacyjne $30,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne $52,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne $50,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne $47,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne $49,9 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne $39,3 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne $63,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne $31,7 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne $8,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $12,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $33,9 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. przekazała akcjonariuszom $141 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,6%.
RO16
Dywidendy $132 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO17
Dywidendy $184 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO18
Dywidendy $227 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO19
Dywidendy $269 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO20
Dywidendy $238 mln
Skup akcji $128 mln
RO21
Dywidendy $200 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO22
Dywidendy $201 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO23
Dywidendy $202 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO24
Dywidendy $186 mln
Skup akcji $40,8 mln
RO25
Dywidendy $141 mln
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $50,5 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '23
Dywidendy $50,5 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '24
Dywidendy $50,8 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $50,6 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $49,3 mln
Skup akcji $2,9 mln
K4 '24
Dywidendy $35,2 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $35,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '25
Dywidendy $35,3 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy $34,7 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $35,8 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy $35,6 mln
Skup akcji $30,3 mln
K2 '26
Dywidendy $34,8 mln
Skup akcji $93,2 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,10 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,15 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,18 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,15 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,17 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,17 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,14 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,14 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,14 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $201 mln
Dług —
RO17
Gotówka $77,7 mln
Dług —
RO18
Gotówka $110 mln
Dług —
RO19
Gotówka $452 mln
Dług —
RO20
Gotówka $325 mln
Dług —
RO21
Gotówka $343 mln
Dług —
RO22
Gotówka $222 mln
Dług —
RO23
Gotówka $225 mln
Dług —
RO24
Gotówka $317 mln
Dług —
RO25
Gotówka $140 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $343 mln | $222 mln | $225 mln | $317 mln | $140 mln |
| Aktywa ogółem | $8,4 mld | $9,6 mld | $9,3 mld | $8,4 mld | $9,9 mld |
| Zobowiązania ogółem | $6,1 mld | $7,2 mld | $7,1 mld | $6,5 mld | $8,0 mld |
| Kapitał własny | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,2 mld | $1,9 mld | $1,9 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Wskaźnik memoriałowy | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $201 mln | $260 mln | $289 mln | $334 mln | $279 mln | $285 mln | $304 mln | $345 mln | $304 mln | $272 mln |
| Wynik odsetkowy | $201 mln | $260 mln | $289 mln | $334 mln | $279 mln | $266 mln | $242 mln | $252 mln | $199 mln | $167 mln |
| Odpisy na straty kredytowe | $15,0 mln | $5,0 mln | $20,0 mln | $20,0 mln | — | — | — | — | — | — |
| Koszty odsetek | $63,8 mln | $78,1 mln | $115 mln | $153 mln | $149 mln | $163 mln | $271 mln | $466 mln | — | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | — | — | — | — | — | $224 mln | $265 mln | $58,6 mln | −$119 mln | $127 mln |
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,4 mln | $0,4 mln | $0,3 mln |
| Zysk netto | $158 mln | $193 mln | $220 mln | $230 mln | $18,4 mln | $224 mln | $265 mln | $58,1 mln | −$120 mln | $127 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $128 mln | $156 mln | $193 mln | $212 mln | $4,8 mln | $211 mln | $253 mln | $45,9 mln | −$132 mln | $114 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,74 | $1,54 | $1,48 | $1,40 | $0,01 | $1,46 | $1,68 | $0,29 | −$0,97 | $0,81 |
| Akcje rozwodnione | 0,07 mld | 0,10 mld | 0,15 mld | 0,18 mld | 0,15 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,14 mld | 0,14 mld | 0,14 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $124 mln | $155 mln | $266 mln | $273 mln | $164 mln | $199 mln | $268 mln | $274 mln | $200 mln | $143 mln |
| Amortyzacja | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,6 mln | $0,7 mln | $8,2 mln | $11,7 mln | $11,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $4,5 mln | $11,0 mln | $8,8 mln | $15,9 mln | $16,8 mln | $17,6 mln | $18,3 mln | $17,4 mln | $16,5 mln | $13,6 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $128 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $40,8 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $132 mln | $184 mln | $227 mln | $269 mln | $238 mln | $200 mln | $201 mln | $202 mln | $186 mln | $141 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $132 mln | $184 mln | $227 mln | $269 mln | $366 mln | $200 mln | $201 mln | $202 mln | $227 mln | $141 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $201 mln | $77,7 mln | $110 mln | $452 mln | $325 mln | $343 mln | $222 mln | $225 mln | $317 mln | $140 mln |
| Kredyty netto | — | — | — | — | — | — | — | $694 mln | $487 mln | $313 mln |
| Aktywa ogółem | $3,5 mld | $4,1 mld | $5,1 mld | $6,9 mld | $6,9 mld | $8,4 mld | $9,6 mld | $9,3 mld | $8,4 mld | $9,9 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,6 mld | $2,0 mld | $2,6 mld | $4,3 mld | $4,7 mld | $6,1 mld | $7,2 mld | $7,1 mld | $6,5 mld | $8,0 mld |
| Akcje uprzywilejowane | — | — | — | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Kapitał własny | $1,9 mld | $2,1 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,2 mld | $1,9 mld | $1,9 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża netto | 78,7% | 74,1% | 76,0% | 68,8% | 6,6% | 78,6% | 87,4% | 16,9% | −39,4% | 46,7% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 93,4% | 79,6% | 73,2% | 65,5% | 61,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 9,6% | 9,6% | 9,0% | 0,8% | 9,8% | 11,4% | 2,5% | −5,9% | 6,8% |
| Rentowność aktywów | 4,5% | 5,1% | 4,8% | 3,8% | 0,3% | 2,9% | 2,9% | 0,6% | −1,4% | 1,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 6,6% | 7,5% | 7,7% | 8,0% | 0,2% | 9,2% | 10,7% | 2,1% | −7,0% | 6,2% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 29,8% | 11,1% | 15,6% | −16,7% | 2,1% | 6,7% | 13,5% | −11,9% | −10,6% |
| Wzrost zysku netto | — | 22,3% | 14,0% | 4,6% | −92,0% | 1 116,3% | 18,7% | −78,1% | −305,8% | — |
| Wzrost EPS | — | −11,5% | −3,9% | −5,4% | −99,3% | 14 500,0% | 15,1% | −82,7% | −434,5% | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 38,1% | 51,9% | 14,3% | −15,8% | 13,8% | −1,7% | −14,6% | −1,1% | −0,6% |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Wynagr. w akcjach / przychody | 2,2% | 4,2% | 3,0% | 4,8% | 6,0% | 6,2% | 6,0% | 5,1% | 5,4% | 5,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| Wskaźnik memoriałowy | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001467760). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.