Bain Capital Specialty Finance, Inc.
BCSF NYSE Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$10,07
1,7%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$273 mln
6,6%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$98,8 mln
17,3%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$653 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
10,2x
Przy EPS $0,99 (12 mies.)
Czym zajmuje się Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Bain Capital Specialty Finance, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 27 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001193125-26-077703
0001655050
Przychody i marże
Bain Capital Specialty Finance, Inc. osiągnęła $273 mln przychodów w RO 2025, o 6,6% mniej niż rok wcześniej.
RO20
Przychody $194 mln
RO21
Przychody $197 mln
RO22
Przychody $220 mln
RO23
Przychody $298 mln
RO24
Przychody $293 mln
RO25
Przychody $273 mln
K3 '23
Przychody $72,4 mln
K4 '23
Przychody $74,9 mln
K1 '24
Przychody $74,5 mln
K2 '24
Przychody $72,3 mln
K3 '24
Przychody $72,5 mln
K4 '24
Przychody $73,3 mln
K1 '25
Przychody $66,8 mln
K2 '25
Przychody $71,0 mln
K3 '25
Przychody $67,2 mln
K4 '25
Przychody $68,2 mln
K1 '26
Przychody $66,2 mln
K2 '26
Przychody $62,3 mln
RO20
Brutto —
Operacyjna —
Netto 4,3%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna —
Netto 60,7%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto 48,0%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 41,4%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 40,8%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 36,1%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 46,8%
FCF —
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 41,4%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 47,1%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 40,3%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 45,6%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 30,2%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 42,7%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 33,4%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 27,8%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 40,7%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 5,1%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 22,5%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 61,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO20
Zysk netto $8,3 mln
RO21
Zysk netto $120 mln
RO22
Zysk netto $105 mln
RO23
Zysk netto $123 mln
RO24
Zysk netto $119 mln
RO25
Zysk netto $98,8 mln
K3 '23
Zysk netto $33,9 mln
K4 '23
Zysk netto $31,1 mln
K1 '24
Zysk netto $35,1 mln
K2 '24
Zysk netto $29,1 mln
K3 '24
Zysk netto $33,1 mln
K4 '24
Zysk netto $22,1 mln
K1 '25
Zysk netto $28,5 mln
K2 '25
Zysk netto $23,7 mln
K3 '25
Zysk netto $18,7 mln
K4 '25
Zysk netto $27,8 mln
K1 '26
Zysk netto $3,4 mln
K2 '26
Zysk netto $14,1 mln
RO20
Rozwodniony EPS $0,14
RO21
Rozwodniony EPS $1,86
RO22
Rozwodniony EPS $1,63
RO23
Rozwodniony EPS $1,91
RO24
Rozwodniony EPS $1,85
RO25
Rozwodniony EPS $1,53
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,52
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,48
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,55
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,45
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,51
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,34
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,44
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,37
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,29
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,43
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,05
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,22
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 0,8%
Rentowność aktywów —
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 11,1%
Rentowność aktywów 4,7%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 9,5%
Rentowność aktywów 4,1%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 11,0%
Rentowność aktywów 4,9%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 10,5%
Rentowność aktywów 4,7%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 8,8%
Rentowność aktywów 3,7%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Przepływy operacyjne $89,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne $266 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne −$317 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $219 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne −$27,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne $29,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $122 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '23
Przepływy operacyjne $149 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne −$63,7 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne $192 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne −$136 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne −$20,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne −$7,3 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne $0,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne $9,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne $27,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $26,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $70,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Bain Capital Specialty Finance, Inc. przekazała akcjonariuszom $146 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,4%.
RO20
Dywidendy —
Skup akcji —
RO21
Dywidendy $87,8 mln
Skup akcji —
RO22
Dywidendy $87,8 mln
Skup akcji —
RO23
Dywidendy $99,4 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $114 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $146 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $24,5 mln
Skup akcji —
K4 '23
Dywidendy $27,1 mln
Skup akcji —
K1 '24
Dywidendy $27,1 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $29,1 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $29,1 mln
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy $29,1 mln
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy $58,2 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $29,2 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy $29,2 mln
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy $29,2 mln
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $37,0 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $27,2 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO20
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,06 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Bain Capital Specialty Finance, Inc. może go udźwignąć.
RO20
Gotówka $81,7 mln
Dług —
RO21
Gotówka $87,4 mln
Dług $1,4 mld
RO22
Gotówka $30,2 mln
Dług $1,4 mld
RO23
Gotówka $43,0 mln
Dług $1,3 mld
RO24
Gotówka $51,6 mln
Dług $1,4 mld
RO25
Gotówka $23,1 mln
Dług $1,5 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $87,4 mln | $30,2 mln | $43,0 mln | $51,6 mln | $23,1 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Dług / kapitał własny | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,3x |
| Aktywa ogółem | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,7 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,5 mld |
| Kapitał własny | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,4 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 7 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −5,7% | 16,4% | −3,8% | 5,7% | 2,6% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $194 mln | $197 mln | $220 mln | $298 mln | $293 mln | $273 mln |
| Koszty odsetek | $63,3 mln | $51,3 mln | $52,3 mln | $80,0 mln | $74,7 mln | $80,6 mln |
| Podatek dochodowy | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Zysk netto | $8,3 mln | $120 mln | $105 mln | $123 mln | $119 mln | $98,8 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,14 | $1,86 | $1,63 | $1,91 | $1,85 | $1,53 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | $89,4 mln | $266 mln | −$317 mln | $219 mln | −$27,1 mln | $29,5 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | $87,8 mln | $87,8 mln | $99,4 mln | $114 mln | $146 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | $87,8 mln | $87,8 mln | $99,4 mln | $114 mln | $146 mln |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $81,7 mln | $87,4 mln | $30,2 mln | $43,0 mln | $51,6 mln | $23,1 mln |
| Dług ogółem | — | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Aktywa ogółem | — | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,7 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,5 mld |
| Kapitał własny | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Marże | ||||||
| Marża netto | 4,3% | 60,7% | 48,0% | 41,4% | 40,8% | 36,1% |
| Rentowność | ||||||
| Rentowność kapitału własnego | 0,8% | 11,1% | 9,5% | 11,0% | 10,5% | 8,8% |
| Rentowność aktywów | — | 4,7% | 4,1% | 4,9% | 4,7% | 3,7% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 0,8% | 10,9% | 9,4% | 10,9% | 10,5% | 8,8% |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | 1,5% | 11,2% | 35,6% | −1,7% | −6,6% |
| Wzrost zysku netto | — | 1 347,3% | −12,0% | 17,0% | −3,2% | −17,3% |
| Wzrost EPS | — | 1 228,6% | −12,4% | 17,2% | −3,1% | −17,3% |
| Zmiana liczby akcji | — | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||
| Dług / kapitał własny | — | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,3x |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −5,7% | 16,4% | −3,8% | 5,7% | 2,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001655050). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.