Borealis Foods Inc.
BRLS Nasdaq Food And Kindred Products Finanse RO2022–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$0,98
5,8%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$31,5 mln
8,2%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−35,1%
35,1 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$19,0 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$21,0 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$0,85 (12 mies.)
Czym zajmuje się Borealis Foods Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Borealis Foods Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 2 cze 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001213900-26-063777
0001852973
Przychody i marże
Borealis Foods Inc. osiągnęła $31,5 mln przychodów w RO 2025, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.
RO22
Przychody —
RO23
Przychody $30,0 mln
RO24
Przychody $29,1 mln
RO25
Przychody $31,5 mln
K2 '23
Przychody $6,4 mln
K3 '23
Przychody $7,7 mln
K4 '23
Przychody $7,5 mln
K1 '24
Przychody $7,9 mln
K2 '24
Przychody $5,3 mln
K3 '24
Przychody $7,7 mln
K4 '24
Przychody $8,2 mln
K1 '25
Przychody $7,2 mln
K2 '25
Przychody $7,2 mln
K3 '25
Przychody $7,1 mln
K4 '25
Przychody $10,3 mln
K1 '26
Przychody $7,8 mln
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto —
FCF —
RO23
Brutto −4,3%
Operacyjna −66,5%
Netto −91,6%
FCF −74,9%
RO24
Brutto 7,5%
Operacyjna −70,1%
Netto −87,0%
FCF −57,5%
RO25
Brutto 11,2%
Operacyjna −35,1%
Netto −60,3%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K2 '23
Brutto −16,1%
Operacyjna −100,0%
Netto −128,8%
FCF −112,1%
K3 '23
Brutto −6,2%
Operacyjna −57,3%
Netto −85,2%
FCF −71,3%
K4 '23
Brutto 7,5%
Operacyjna −60,5%
Netto −368,5%
FCF −38,9%
K1 '24
Brutto 3,1%
Operacyjna −88,3%
Netto −106,8%
FCF −92,7%
K2 '24
Brutto 7,9%
Operacyjna −97,4%
Netto −118,3%
FCF −89,2%
K3 '24
Brutto 16,6%
Operacyjna −47,1%
Netto −62,9%
FCF −48,4%
K4 '24
Brutto 3,1%
Operacyjna −56,4%
Netto −309,2%
FCF −11,6%
K1 '25
Brutto 12,5%
Operacyjna −40,4%
Netto −58,0%
FCF −19,2%
K2 '25
Brutto 7,2%
Operacyjna −46,7%
Netto −64,0%
FCF —
K3 '25
Brutto 14,6%
Operacyjna −27,1%
Netto −53,2%
FCF —
K4 '25
Brutto 10,2%
Operacyjna −27,5%
Netto −62,0%
FCF —
K1 '26
Brutto 10,8%
Operacyjna −26,5%
Netto −45,1%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO22
Zysk netto −$0,3 mln
RO23
Zysk netto −$27,5 mln
RO24
Zysk netto −$25,3 mln
RO25
Zysk netto −$19,0 mln
K2 '23
Zysk netto −$8,3 mln
K3 '23
Zysk netto −$6,6 mln
K4 '23
Zysk netto −$27,5 mln
K1 '24
Zysk netto −$8,4 mln
K2 '24
Zysk netto −$6,3 mln
K3 '24
Zysk netto −$4,8 mln
K4 '24
Zysk netto −$25,3 mln
K1 '25
Zysk netto −$4,2 mln
K2 '25
Zysk netto −$4,6 mln
K3 '25
Zysk netto −$3,8 mln
K4 '25
Zysk netto −$6,4 mln
K1 '26
Zysk netto −$3,5 mln
RO22
Rozwodniony EPS —
RO23
Rozwodniony EPS −$2,56
RO24
Rozwodniony EPS −$1,25
RO25
Rozwodniony EPS −$0,89
K2 '23
Rozwodniony EPS −$0,77
K3 '23
Rozwodniony EPS −$0,61
K4 '23
Rozwodniony EPS −$2,56
K1 '24
Rozwodniony EPS −$0,49
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,29
K3 '24
Rozwodniony EPS −$0,23
K4 '24
Rozwodniony EPS −$1,25
K1 '25
Rozwodniony EPS −$0,20
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,21
K3 '25
Rozwodniony EPS −$0,18
K4 '25
Rozwodniony EPS −$0,72
K1 '26
Rozwodniony EPS −$0,16
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −6,5%
Rentowność aktywów −0,2%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −22,4%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −40,3%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −33,7%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$22,5 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne −$16,7 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
K2 '23
Wolne przepływy pieniężne −$7,2 mln
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne −$5,5 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne −$2,9 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$7,3 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne −$4,7 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$3,7 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$1,0 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$1,4 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne —
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne —
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne —
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Przepływy operacyjne −$2,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne −$18,0 mln
Nakłady inwestycyjne $4,5 mln
RO24
Przepływy operacyjne −$15,1 mln
Nakłady inwestycyjne $1,7 mln
RO25
Przepływy operacyjne −$6,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K2 '23
Przepływy operacyjne −$5,3 mln
Nakłady inwestycyjne $1,9 mln
K3 '23
Przepływy operacyjne −$4,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,7 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne −$1,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,9 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne −$6,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne −$4,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne −$3,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne −$0,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$1,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne −$2,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne −$0,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne −$2,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne −$0,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Borealis Foods Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 5,5%.
RO22
Dywidendy —
Skup akcji —
RO23
Dywidendy —
Skup akcji $159 mln
RO24
Dywidendy —
Skup akcji —
RO25
Dywidendy —
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO22
Akcje rozwodnione —
RO23
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,02 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Borealis Foods Inc. może go udźwignąć.
RO22
Gotówka $0,7 mln
Dług —
RO23
Gotówka $7,6 mln
Dług —
RO24
Gotówka $0,7 mln
Dług —
RO25
Gotówka $0,1 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,7 mln | $7,6 mln | $0,7 mln | $0,1 mln |
| Pokrycie odsetek | — | −2,7x | −4,0x | −1,8x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,1x |
| Wskaźnik szybki | 0,4x | 0,2x | 0,1x | 0,0x |
| Aktywa ogółem | $179 mln | $65,8 mln | $60,0 mln | $52,6 mln |
| Zobowiązania ogółem | $175 mln | $87,1 mln | $60,7 mln | $71,8 mln |
| Kapitał własny | $4,6 mln | −$21,3 mln | −$0,7 mln | −$19,2 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | — | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | 1,0% | −7,7% | −16,3% | −22,0% |
| Altman Z'' | −0,17 | −10,54 | −8,72 | −16,21 |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | — | $30,0 mln | $29,1 mln | $31,5 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $176 mln | −$1,3 mln | $2,2 mln | $3,5 mln |
| Badania i rozwój | — | $0,5 mln | $0,2 mln | $0,2 mln |
| Zysk operacyjny | −$2,9 mln | −$19,9 mln | −$20,4 mln | −$11,0 mln |
| Koszty odsetek | — | $7,3 mln | $5,1 mln | $6,0 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | — | — | −$25,5 mln | −$19,0 mln |
| Podatek dochodowy | — | −$0,3 mln | −$0,1 mln | −$0,1 mln |
| Zysk netto | −$0,3 mln | −$27,5 mln | −$25,3 mln | −$19,0 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | — | — | −$25,3 mln | −$19,0 mln |
| Rozwodniony EPS | — | −$2,56 | −$1,25 | −$0,89 |
| Akcje rozwodnione | — | 0,01 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | −$2,1 mln | −$18,0 mln | −$15,1 mln | −$6,6 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | — | $4,5 mln | $1,7 mln | — |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$22,5 mln | −$16,7 mln | — |
| Amortyzacja | — | $3,9 mln | $2,3 mln | $1,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | $0,5 mln | $1,3 mln | $1,3 mln |
| Skup akcji własnych | — | $159 mln | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | — | $159 mln | — | — |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,7 mln | $7,6 mln | $0,7 mln | $0,1 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | $2,2 mln | $1,7 mln | $1,1 mln |
| Depozyty | — | $21,9 mln | — | — |
| Aktywa obrotowe | $0,9 mln | $17,2 mln | $11,8 mln | $8,1 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $2,5 mln | $67,3 mln | $25,4 mln | $69,8 mln |
| Zapasy | — | $6,9 mln | $8,0 mln | $4,6 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $46,4 mln | $45,7 mln | $43,9 mln |
| Wartość firmy | — | $1,9 mln | $1,9 mln | — |
| Wartości niematerialne | — | $0,0 mln | $0,3 mln | $0,3 mln |
| Aktywa ogółem | $179 mln | $65,8 mln | $60,0 mln | $52,6 mln |
| Zobowiązania ogółem | $175 mln | $87,1 mln | $60,7 mln | $71,8 mln |
| Akcje uprzywilejowane | — | $10,0 mln | — | — |
| Kapitał własny | $4,6 mln | −$21,3 mln | −$0,7 mln | −$19,2 mln |
| Marże | ||||
| Marża brutto | — | −4,3% | 7,5% | 11,2% |
| Marża operacyjna | — | −66,5% | −70,1% | −35,1% |
| Marża EBITDA | — | −53,4% | −62,1% | −29,2% |
| Marża netto | — | −91,6% | −87,0% | −60,3% |
| Marża FCF | — | −74,9% | −57,5% | — |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | −1,6% | 1 314,6% | −59,0% | 64,0% |
| Rentowność kapitału własnego | −6,5% | — | — | — |
| Rentowność aktywów | −0,2% | −22,4% | −40,3% | −33,7% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −6,5% | — | — | — |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | — | −3,0% | 8,2% |
| Zmiana liczby akcji | — | — | 88,9% | 5,5% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Pokrycie odsetek | — | −2,7x | −4,0x | −1,8x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,1x |
| Wskaźnik szybki | 0,4x | 0,2x | 0,1x | 0,0x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Capex / przychody | — | 14,9% | 5,7% | — |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | 1,6% | 4,4% | 4,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 4,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | −0,2 | −10,5 | −8,7 | −16,2 |
| Wskaźnik memoriałowy | 1,0% | −7,7% | −16,3% | −22,0% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001852973). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.