Brilliant Earth Group, Inc.
BRLT Nasdaq Jewelry, Silverware & Plated Ware Finanse RO2019–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$1,51
1,3%Czym zajmuje się Brilliant Earth Group, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Brilliant Earth Group, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 17 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001628280-26-018794
0001866757
Przychody i marże
Brilliant Earth Group, Inc. osiągnęła $437 mln przychodów w RO 2025, o 3,6% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $5,8 mln w RO 2025, czyli 1,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Brilliant Earth Group, Inc. przekazała akcjonariuszom $4,2 mln w RO 2025, czyli 74% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 85,0%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Brilliant Earth Group, Inc. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $173 mln | $155 mln | $156 mln | $162 mln | $79,1 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $63,6 mln | $62,7 mln | $59,6 mln | $55,7 mln | $0,0 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,7x | −3,6x | −11,1x | −12,3x | −107,9x |
| Dług / kapitał własny | 7,6x | 5,7x | 4,8x | 3,6x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | 5,3x | 5,0x | 0,9x | 0,7x | −2,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,2x | 2,8x | 2,7x | 2,7x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 2,0x | 2,2x | 2,2x | 2,2x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | $218 mln | $263 mln | $274 mln | $281 mln | $201 mln |
| Zobowiązania ogółem | $135 mln | $169 mln | $176 mln | $172 mln | $121 mln |
| Kapitał własny | $8,4 mln | $10,9 mln | $12,5 mln | $15,3 mln | $12,3 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$109 mln | −$91,9 mln | −$96,2 mln | −$106 mln | −$79,1 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 6 / 8 | 7 / 8 | 5 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −6,0% | −29,4% | −5,2% | −9,6% | −6,1% | −5,5% |
| Altman Z'' | — | 5,50 | 4,74 | 3,99 | 3,30 | 3,34 | 1,67 |
Dane z 7 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||
| Przychody | $201 mln | $252 mln | $380 mln | $440 mln | $446 mln | $422 mln | $437 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $84,9 mln | $112 mln | $187 mln | $234 mln | $257 mln | $254 mln | $252 mln |
| Zysk operacyjny | −$5,4 mln | $26,6 mln | $40,1 mln | $23,3 mln | $4,5 mln | $3,4 mln | −$5,4 mln |
| Koszty odsetek | $2,3 mln | $4,9 mln | $7,6 mln | $4,7 mln | $5,1 mln | $5,0 mln | $2,3 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$7,8 mln | $21,6 mln | $25,9 mln | $18,9 mln | $4,3 mln | $4,2 mln | $3,2 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $0,0 mln | −$0,3 mln | −$0,2 mln | −$0,4 mln | $0,2 mln | $9,6 mln |
| Zysk netto | −$7,8 mln | $21,6 mln | $1,5 mln | $2,1 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | −$3,6 mln |
| Rozwodniony EPS | — | — | — | $0,15 | $0,04 | $0,03 | −$0,25 |
| Akcje rozwodnione | — | — | — | 0,10 mld | 0,10 mld | 0,10 mld | 0,01 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||
| Przepływy operacyjne | $0,6 mln | $26,7 mln | $46,1 mln | $14,5 mln | $26,2 mln | $17,6 mln | $9,7 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,7 mln | $0,6 mln | $5,6 mln | $9,1 mln | $11,9 mln | $4,9 mln | $4,0 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$0,1 mln | $26,1 mln | $40,5 mln | $5,4 mln | $14,3 mln | $12,7 mln | $5,8 mln |
| Amortyzacja | $0,6 mln | $0,6 mln | $0,9 mln | $1,9 mln | $4,2 mln | $5,3 mln | $6,1 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,8 mln | $8,8 mln | $10,0 mln | $9,9 mln | $8,9 mln |
| Skup akcji własnych | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,6 mln | $0,5 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $3,8 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,6 mln | $4,2 mln |
| Bilans | |||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $40,4 mln | $66,3 mln | $173 mln | $155 mln | $156 mln | $162 mln | $79,1 mln |
| Dług ogółem | — | $62,2 mln | $63,6 mln | $62,7 mln | $59,6 mln | $55,7 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $83,0 mln | $206 mln | $206 mln | $205 mln | $211 mln | $145 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $38,7 mln | $92,8 mln | $74,5 mln | $76,9 mln | $78,2 mln | $90,1 mln |
| Zapasy | — | $13,6 mln | $24,7 mln | $39,3 mln | $37,8 mln | $38,3 mln | $53,2 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $2,0 mln | $6,7 mln | $16,6 mln | $22,0 mln | $21,6 mln | $19,6 mln |
| Aktywa ogółem | — | $85,2 mln | $218 mln | $263 mln | $274 mln | $281 mln | $201 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $104 mln | $135 mln | $169 mln | $176 mln | $172 mln | $121 mln |
| Akcje uprzywilejowane | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | — | $0,0 mln | $8,4 mln | $10,9 mln | $12,5 mln | $15,3 mln | $12,3 mln |
| Marże | |||||||
| Marża brutto | 42,2% | 44,6% | 49,3% | 53,3% | 57,6% | 60,3% | 57,5% |
| Marża operacyjna | −2,7% | 10,6% | 10,6% | 5,3% | 1,0% | 0,8% | −1,2% |
| Marża EBITDA | −2,4% | 10,8% | 10,8% | 5,7% | 1,9% | 2,1% | 0,2% |
| Marża netto | −3,9% | 8,6% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | −0,8% |
| Marża FCF | −0,1% | 10,4% | 10,6% | 1,2% | 3,2% | 3,0% | 1,3% |
| Rentowność | |||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 57,2% | 32,1% | 12,4% | 2,3% | 1,6% | −4,9% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | 36,4% | 22,1% | 5,0% | 3,9% | −26,3% |
| Rentowność aktywów | — | 25,3% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 0,2% | −1,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | — | 18,2% | 19,5% | 4,7% | 3,5% | −29,6% |
| Wzrost | |||||||
| Wzrost przychodów | — | 25,1% | 51,0% | 15,7% | 1,5% | −5,4% | 3,6% |
| Wzrost zysku netto | — | — | −92,9% | 39,7% | −72,6% | −7,4% | −771,9% |
| Wzrost EPS | — | — | — | — | −73,3% | −25,0% | −933,3% |
| Wzrost FCF | — | — | 54,8% | −86,7% | 165,1% | −11,1% | −54,7% |
| Zmiana liczby akcji | — | — | — | — | 0,6% | 1,3% | −85,0% |
| Kondycja finansowa | |||||||
| Dług netto / EBITDA | — | −0,1x | −2,7x | −3,6x | −11,1x | −12,3x | −107,9x |
| Dług / kapitał własny | — | — | 7,6x | 5,7x | 4,8x | 3,6x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | −2,4x | 5,4x | 5,3x | 5,0x | 0,9x | 0,7x | −2,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,1x | 2,2x | 2,8x | 2,7x | 2,7x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,8x | 2,0x | 2,2x | 2,2x | 2,2x | 1,0x |
| Alokacja kapitału | |||||||
| Capex / przychody | 0,3% | 0,2% | 1,5% | 2,1% | 2,7% | 1,2% | 0,9% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,0% |
| Wypłaty / FCF | — | — | — | — | 0,0% | 5,0% | 73,9% |
| Wskaźniki jakości | |||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 1,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −6,0% | −29,4% | −5,2% | −9,6% | −6,1% | −5,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001866757). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
