Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Baldwin Insurance Group, Inc.

BWIN Nasdaq Insurance Agents, Brokers & Service Finanse RO2018–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$31,96

0,2%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,5 mld
8,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
4,9%
0,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$33,8 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$68,9 mln
762,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
11,9%
2,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$1,05 (12 mies.)

Czym zajmuje się Baldwin Insurance Group, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Baldwin Insurance Group, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 26 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001781755-26-000018
0001781755

Przychody i marże

Baldwin Insurance Group, Inc. osiągnęła $1,5 mld przychodów w RO 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$68,9 mln w RO 2025, czyli −4,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Baldwin Insurance Group, Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 7,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Baldwin Insurance Group, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $138 mln$118 mln$116 mln$90,0 mln$124 mln
Dług z leasingiem finansowym $8,5 mln$8,5 mln$10,2 mln$8,4 mln$12,6 mln
Dług netto / EBITDA −6,5x−2,0x−1,9x−0,5x−0,6x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x1,1x0,9x1,0x1,2x
Wskaźnik szybki 1,1x1,1x0,9x1,0x1,2x
Aktywa ogółem $2,9 mld$3,5 mld$3,5 mld$3,5 mld$3,9 mld
Zobowiązania ogółem $1,7 mld$2,3 mld$2,5 mld$2,5 mld$2,8 mld
Kapitał własny $608 mln$608 mln$560 mln$583 mln$600 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$130 mln−$110 mln−$106 mln−$81,6 mln−$111 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
F-score — / 35 / 74 / 74 / 84 / 83 / 86 / 82 / 8
Wskaźnik memoriałowy −8,9%−7,7%−5,4%−3,2%−1,2%−2,6%−2,2%−0,1%
Altman Z'' 0,141,310,720,330,26−0,220,110,43

Dane z 8 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody −$6,6 mln −$10,6 mln −$7,9 mln $567 mln $981 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld
Wynik odsetkowy −$6,6 mln −$10,6 mln −$7,9 mln −$26,9 mln −$71,1 mln −$119 mln −$124 mln −$121 mln
Zysk operacyjny $9,5 mln −$5,1 mln −$21,9 mln −$31,6 mln −$31,1 mln −$42,6 mln $60,6 mln $73,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $2,7 mln −$22,4 mln −$29,9 mln −$58,1 mln −$76,0 mln −$163 mln −$39,4 mln −$52,4 mln
Podatek dochodowy $0,0 mln $0,0 mln −$0,0 mln $0,0 mln $0,7 mln $1,3 mln $1,7 mln $1,7 mln
Zysk netto −$0,6 mln −$8,7 mln −$15,7 mln −$30,6 mln −$41,8 mln −$90,1 mln −$24,5 mln −$33,8 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych — — −$15,7 mln −$30,6 mln −$41,8 mln −$90,1 mln −$24,5 mln −$33,8 mln
Rozwodniony EPS — — −$0,58 −$0,64 −$0,74 −$1,50 −$0,39 −$0,50
Akcje rozwodnione — — 0,03 mld 0,05 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $11,8 mln $12,0 mln $36,8 mln $40,1 mln −$2,5 mln $0,0 mln $51,5 mln −$29,4 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $0,5 mln $1,7 mln $5,5 mln $5,3 mln $22,0 mln $21,4 mln $41,0 mln $39,5 mln
Wolne przepływy pieniężne $11,3 mln $10,3 mln $31,3 mln $34,8 mln −$24,4 mln −$21,3 mln $10,4 mln −$68,9 mln
Amortyzacja $3,1 mln $10,5 mln $20,2 mln $51,5 mln $86,4 mln $98,4 mln $109 mln $128 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,2 mln $3,2 mln $7,7 mln $19,2 mln $47,4 mln $60,0 mln $65,5 mln $71,1 mln
Przejęcia $35,1 mln $98,4 mln $669 mln $668 mln $388 mln $0,0 mln $0,0 mln $85,5 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $8,0 mln $67,7 mln $108 mln $138 mln $118 mln $116 mln $90,0 mln $124 mln
Dług ogółem $2,0 mln $0,0 mln $399 mln $8,5 mln $8,5 mln $10,2 mln $8,4 mln $12,6 mln
Aktywa obrotowe $38,6 mln $133 mln $302 mln $578 mln $772 mln $926 mln $1,0 mld $1,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $33,2 mln $72,8 mln $217 mln $541 mln $699 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,1 mln $3,3 mln $11,0 mln $17,5 mln $25,4 mln $22,7 mln $22,0 mln $22,5 mln
Wartość firmy $65,8 mln $164 mln $652 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld
Wartości niematerialne $29,7 mln $92,5 mln $554 mln $944 mln $1,1 mld $1,0 mld $953 mln $978 mln
Aktywa ogółem $140 mln $399 mln $1,5 mld $2,9 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,9 mld
Zobowiązania ogółem $117 mln $161 mln $760 mln $1,7 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,8 mld
Kapitał własny −$63,7 mln $73,3 mln $368 mln $608 mln $608 mln $560 mln $583 mln $600 mln
Marże
Marża operacyjna −143,8% 47,6% 279,2% −5,6% −3,2% −3,5% 4,4% 4,9%
Marża EBITDA −190,5% −51,5% 22,5% 3,5% 5,6% 4,6% 12,2% 13,4%
Marża netto 9,4% 81,3% 199,8% −5,4% −4,3% −7,4% −1,8% −2,2%
Marża FCF −170,1% −96,8% −399,0% 6,1% −2,5% −1,8% 0,7% −4,6%
Wynik odsetkowy w przychodach 100,0% 100,0% 100,0% −4,7% −7,2% −9,8% −8,9% −8,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału — −71,5% −2,6% −5,2% −4,9% −7,4% 9,6% 11,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 8,9% −1,6% −1,7% −1,4% −1,1% −1,7% 2,4% 2,6%
Rentowność kapitału własnego — −180,4% −7,1% −6,3% −6,9% −15,4% −4,3% −5,7%
Rentowność aktywów −0,4% −3,2% −1,6% −1,4% −1,3% −2,6% −0,7% −0,9%
Wzrost
Wzrost przychodów — — — — 72,9% 24,3% 14,0% 8,3%
Wzrost FCF — −8,6% 204,5% 11,0% −170,2% — — −762,7%
Zmiana liczby akcji — — — 75,1% 19,4% 5,8% 5,5% 7,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,5x −12,3x — −6,5x −2,0x −1,9x −0,5x −0,6x
Dług / kapitał własny — 0,0x 1,1x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 1,8x 1,4x 1,1x 1,1x 0,9x 1,0x 1,2x
Wskaźnik szybki 1,2x 1,8x 1,4x 1,1x 1,1x 0,9x 1,0x 1,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody −7,9% −16,1% −69,6% 0,9% 2,2% 1,8% 3,0% 2,6%
Wynagr. w akcjach / przychody −18,7% −30,3% −98,6% 3,4% 4,8% 4,9% 4,7% 4,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 6,0 2,0
Altman Z'' 0,1 1,3 0,7 0,3 0,3 −0,2 0,1 0,4
Wskaźnik memoriałowy −8,9% −7,7% −5,4% −3,2% −1,2% −2,6% −2,2% −0,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001781755). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć