Concord Medical Services Holdings Ltd
CCM NYSE Services-Offices & Clinics Of Doctors Of Medicine Finanse RO2016–RO2025
Czym zajmuje się Concord Medical Services Holdings Ltd
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Concord Medical Services Holdings Ltd
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 29 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-050692
0001472072
Przychody i marże
Concord Medical Services Holdings Ltd osiągnęła $64,1 mln przychodów w RO 2025, o 20,1% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$35,9 mln w RO 2025, czyli −56,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Concord Medical Services Holdings Ltd przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,0%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Concord Medical Services Holdings Ltd może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $24,8 mln | $22,9 mln | $8,2 mln | $48,1 mln | $42,5 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $390 mln | $433 mln | $427 mln | $511 mln | $492 mln |
| Pokrycie odsetek | −6,2x | −4,4x | −2,8x | −2,8x | −1,7x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,7x | 0,7x | 0,3x | 0,5x | 0,5x |
| Wskaźnik szybki | 0,7x | 0,6x | 0,3x | 0,4x | 0,5x |
| Aktywa ogółem | $981 mln | $870 mln | $852 mln | $922 mln | $935 mln |
| Zobowiązania ogółem | $549 mln | $578 mln | $606 mln | $700 mln | $671 mln |
| Kapitał własny | −$216 mln | −$270 mln | −$299 mln | −$312 mln | −$300 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $365 mln | $410 mln | $419 mln | $462 mln | $450 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 4 / 9 | 2 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −5,9% | −9,2% | −4,9% | −2,5% | −1,6% | 1,5% | −4,4% | −0,3% | 1,4% | 1,6% |
| Altman Z'' | 0,14 | −0,82 | −0,62 | −2,62 | −1,91 | −2,85 | −3,53 | −4,67 | −4,24 | −3,97 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $68,5 mln | $49,0 mln | $28,8 mln | $28,7 mln | $32,3 mln | $75,3 mln | $70,1 mln | $75,9 mln | $53,4 mln | $64,1 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $25,4 mln | $14,5 mln | $3,0 mln | −$2,3 mln | $1,9 mln | −$8,8 mln | −$22,6 mln | −$10,8 mln | −$11,0 mln | $3,6 mln |
| Zysk operacyjny | −$25,4 mln | −$31,3 mln | −$45,2 mln | −$63,3 mln | −$45,8 mln | −$71,1 mln | −$78,0 mln | −$65,4 mln | −$73,9 mln | −$36,4 mln |
| Koszty odsetek | $13,4 mln | $13,3 mln | $7,0 mln | $4,2 mln | $11,8 mln | $11,4 mln | $17,9 mln | $23,4 mln | $26,8 mln | $21,2 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $30,8 mln | $37,6 mln | $34,0 mln | $56,6 mln | $64,0 mln | $82,1 mln | −$125 mln | −$78,4 mln | −$93,0 mln | −$51,9 mln |
| Podatek dochodowy | $9,1 mln | $4,7 mln | $5,1 mln | −$5,6 mln | −$5,5 mln | −$1,0 mln | −$10,5 mln | −$3,5 mln | −$2,4 mln | $0,8 mln |
| Zysk netto | −$39,4 mln | −$42,1 mln | −$35,5 mln | −$44,4 mln | −$44,9 mln | −$42,1 mln | −$72,7 mln | −$42,0 mln | −$42,8 mln | −$12,9 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | −$39,4 mln | −$42,1 mln | −$54,3 mln | −$80,0 mln | −$97,1 mln | −$127 mln | −$72,7 mln | −$42,0 mln | −$42,8 mln | −$12,9 mln |
| Rozwodniony EPS | −$9,03 | −$9,72 | −$12,51 | −$18,41 | −$22,21 | −$29,12 | −$16,67 | −$9,62 | −$9,80 | −$2,96 |
| Akcje rozwodnione | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | −$11,8 mln | $4,0 mln | −$5,8 mln | −$28,3 mln | −$33,3 mln | −$55,7 mln | −$32,2 mln | −$39,0 mln | −$55,3 mln | −$28,1 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $11,9 mln | $13,5 mln | $25,0 mln | $33,7 mln | $24,3 mln | $43,3 mln | $33,1 mln | $16,0 mln | $21,0 mln | $7,8 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$23,6 mln | −$9,5 mln | −$30,9 mln | −$61,9 mln | −$57,6 mln | −$99,0 mln | −$65,3 mln | −$55,0 mln | −$76,2 mln | −$35,9 mln |
| Amortyzacja | $17,6 mln | $12,3 mln | $6,2 mln | $6,4 mln | $8,0 mln | $10,0 mln | $13,2 mln | $11,6 mln | $11,8 mln | $14,4 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $1,3 mln | $1,7 mln | $1,7 mln | $3,0 mln | $3,0 mln | $2,3 mln | −$0,9 mln | $0,0 mln | — | — |
| Przejęcia | −$3,9 mln | $0,0 mln | $79,9 mln | $60,9 mln | $1,2 mln | −$0,2 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — |
| Skup akcji własnych | $4,6 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Wypłacone dywidendy | $43,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $47,6 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $27,3 mln | $15,1 mln | $66,1 mln | $10,7 mln | $51,1 mln | $24,8 mln | $22,9 mln | $8,2 mln | $48,1 mln | $42,5 mln |
| Dług ogółem | $124 mln | $117 mln | $136 mln | $233 mln | $324 mln | $390 mln | $433 mln | $427 mln | $511 mln | $492 mln |
| Kredyty netto | — | — | $22,0 mln | $10,1 mln | $10,3 mln | $26,6 mln | $42,6 mln | — | — | — |
| Aktywa obrotowe | $172 mln | $171 mln | $179 mln | $40,6 mln | $103 mln | $92,0 mln | $110 mln | $86,9 mln | $135 mln | $135 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $137 mln | $170 mln | $127 mln | $90,1 mln | $78,3 mln | $127 mln | $163 mln | $275 mln | $291 mln | $279 mln |
| Zapasy | $0,9 mln | $1,0 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $3,3 mln | $6,0 mln | $12,3 mln | $5,7 mln | $4,6 mln | $6,6 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $112 mln | $122 mln | $177 mln | $273 mln | $391 mln | $495 mln | $472 mln | $499 mln | $507 mln | $532 mln |
| Wartość firmy | — | — | $24,0 mln | $30,2 mln | $32,7 mln | $91,6 mln | $83,4 mln | $81,0 mln | $78,4 mln | $81,7 mln |
| Wartości niematerialne | $2,5 mln | $1,2 mln | $66,4 mln | $76,5 mln | $80,0 mln | $104 mln | $51,3 mln | $45,5 mln | $40,0 mln | $36,6 mln |
| Aktywa ogółem | $465 mln | $533 mln | $667 mln | $617 mln | $816 mln | $981 mln | $870 mln | $852 mln | $922 mln | $935 mln |
| Zobowiązania ogółem | $288 mln | $377 mln | $336 mln | $346 mln | $449 mln | $549 mln | $578 mln | $606 mln | $700 mln | $671 mln |
| Kapitał własny | $168 mln | $144 mln | $63,6 mln | −$17,6 mln | −$101 mln | −$216 mln | −$270 mln | −$299 mln | −$312 mln | −$300 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 37,0% | 29,6% | 10,4% | −8,0% | 5,9% | −11,7% | −32,3% | −14,3% | −20,6% | 5,6% |
| Marża operacyjna | −37,1% | −64,0% | −156,8% | −220,5% | −141,7% | −94,4% | −111,2% | −86,2% | −138,6% | −56,8% |
| Marża EBITDA | −11,3% | −38,9% | −135,4% | −198,1% | −117,0% | −81,1% | −92,4% | −70,9% | −116,5% | −34,3% |
| Marża netto | −57,5% | −85,9% | −123,0% | −154,8% | −139,0% | −55,9% | −103,7% | −55,4% | −80,3% | −20,2% |
| Marża FCF | −34,5% | −19,5% | −107,0% | −215,8% | −178,4% | −131,4% | −93,1% | −72,5% | −142,9% | −56,1% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | −6,8% | −11,2% | −28,7% | −31,0% | −26,7% | −47,5% | −44,2% | −42,9% | −38,9% | −19,2% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | −7,7% | −8,7% | −8,4% | −12,0% | −6,2% | −8,3% | −11,0% | −11,3% | −11,7% | −5,5% |
| Rentowność kapitału własnego | −23,5% | −27,0% | −34,3% | −193,3% | — | — | — | — | — | — |
| Rentowność aktywów | −8,5% | −8,4% | −5,9% | −6,9% | −6,3% | −4,7% | −7,9% | −4,9% | −4,8% | −1,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −23,8% | −29,6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | −28,5% | −41,1% | −0,5% | 12,6% | 133,0% | −6,9% | 8,2% | −29,7% | 20,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | −0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług / kapitał własny | 0,7x | 0,8x | 2,1x | — | — | — | — | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | −1,9x | −2,4x | −6,5x | −15,2x | −3,9x | −6,2x | −4,4x | −2,8x | −2,8x | −1,7x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,3x | 1,0x | 1,4x | 0,5x | 1,3x | 0,7x | 0,7x | 0,3x | 0,5x | 0,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,3x | 1,0x | 1,4x | 0,4x | 1,3x | 0,7x | 0,6x | 0,3x | 0,4x | 0,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 17,3% | 27,6% | 86,7% | 117,3% | 75,3% | 57,4% | 47,2% | 21,0% | 39,3% | 12,2% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 1,8% | 3,5% | 5,8% | 10,4% | 9,2% | 3,0% | −1,3% | 0,0% | — | — |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 0,1 | −0,8 | −0,6 | −2,6 | −1,9 | −2,8 | −3,5 | −4,7 | −4,2 | −4,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −5,9% | −9,2% | −4,9% | −2,5% | −1,6% | 1,5% | −4,4% | −0,3% | 1,4% | 1,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001472072). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Złożone w CNY według US GAAP i przeliczone na US$: pozycje wyniku i przepływów pieniężnych po średnim kursie danego okresu, pozycje bilansu po kursie na koniec okresu. Dane na akcję dotyczą akcji notowanej w USA (1 ADS = 30 akcji zwykłych). Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
