Cardinal Infrastructure Group Inc.
CDNL Nasdaq Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors Finanse RO2023–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$13,80
0,8%Czym zajmuje się Cardinal Infrastructure Group Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Cardinal Infrastructure Group Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 23 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001193125-26-120014
0002079999
Przychody i marże
Cardinal Infrastructure Group Inc. osiągnęła $456 mln przychodów w RO 2025, o 44,7% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$5,9 mln w RO 2025, czyli −1,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Cardinal Infrastructure Group Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,0%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cardinal Infrastructure Group Inc. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | — | $20,9 mln | $97,1 mln |
| Pokrycie odsetek | 7,4x | 7,4x | 5,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,1x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 2,4x |
| Aktywa ogółem | — | $140 mln | $395 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $117 mln | $255 mln |
| Kapitał własny | $7,5 mln | $23,4 mln | $58,5 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | — | — |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | — / 6 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −15,2% | −5,7% |
| Altman Z'' | — | 2,25 | 3,00 |
Dane z 3 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||
| Przychody | $248 mln | $315 mln | $456 mln |
| Zysk operacyjny | $29,5 mln | $35,9 mln | $40,4 mln |
| Koszty odsetek | $4,0 mln | $4,8 mln | $6,8 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $24,3 mln | $29,6 mln | $33,1 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $1,4 mln | $2,0 mln |
| Zysk netto | $20,6 mln | $21,4 mln | $22,7 mln |
| Przepływy pieniężne | |||
| Przepływy operacyjne | $30,9 mln | $42,6 mln | $37,9 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $12,3 mln | $20,8 mln | $43,8 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $18,6 mln | $21,9 mln | −$5,9 mln |
| Amortyzacja | $13,2 mln | $18,7 mln | $25,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,0 mln | $5,9 mln |
| Przejęcia | $10,9 mln | $0,0 mln | $59,4 mln |
| Bilans | |||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | — | $20,9 mln | $97,1 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | $8,3 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $77,4 mln | $216 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $70,5 mln | $91,6 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $49,8 mln | $84,9 mln |
| Wartość firmy | $7,1 mln | $7,1 mln | $23,5 mln |
| Wartości niematerialne | — | $0,0 mln | $15,5 mln |
| Aktywa ogółem | — | $140 mln | $395 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $117 mln | $255 mln |
| Kapitał własny | $7,5 mln | $23,4 mln | $58,5 mln |
| Marże | |||
| Marża operacyjna | 11,9% | 11,4% | 8,9% |
| Marża EBITDA | 17,2% | 17,3% | 14,4% |
| Marża netto | 8,3% | 6,8% | 5,0% |
| Marża FCF | 7,5% | 6,9% | −1,3% |
| Rentowność | |||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 51,5% | 13,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 275,4% | 138,6% | 55,5% |
| Rentowność aktywów | — | 15,2% | 8,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 4 915,7% | 131,0% | 116,7% |
| Wzrost | |||
| Wzrost przychodów | — | 27,1% | 44,7% |
| Wzrost zysku netto | — | 3,8% | 6,2% |
| Wzrost FCF | — | 17,5% | −127,0% |
| Kondycja finansowa | |||
| Pokrycie odsetek | 7,4x | 7,4x | 5,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,1x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 2,4x |
| Alokacja kapitału | |||
| Capex / przychody | 4,9% | 6,6% | 9,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Wskaźniki jakości | |||
| Altman Z'' | — | 2,3 | 3,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −15,2% | −5,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0002079999). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.