Cadre Holdings, Inc.
CDRE NYSE Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$29,99
1,8%Czym zajmuje się Cadre Holdings, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Cadre Holdings, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 10 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-025862
0001860543
Przychody i marże
Cadre Holdings, Inc. osiągnęła $610 mln przychodów w RO 2025, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −6,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $56,8 mln w RO 2025, czyli 9,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Cadre Holdings, Inc. przekazała akcjonariuszom $15,4 mln w RO 2025, czyli 27% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 7,7%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cadre Holdings, Inc. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $33,9 mln | $45,3 mln | $87,7 mln | $125 mln | $123 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $173 mln | $152 mln | $142 mln | $223 mln | $326 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Dług / kapitał własny | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Pokrycie odsetek | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Aktywa ogółem | $312 mln | $392 mln | $431 mln | $653 mln | $770 mln |
| Zobowiązania ogółem | $223 mln | $226 mln | $234 mln | $341 mln | $452 mln |
| Kapitał własny | $88,6 mln | $166 mln | $197 mln | $312 mln | $318 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $139 mln | $107 mln | $54,6 mln | $98,3 mln | $203 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,94 | 2,68 | 3,94 | 4,02 | 3,70 |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $405 mln | $427 mln | $458 mln | $483 mln | $568 mln | $610 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $153 mln | $171 mln | $176 mln | $201 mln | $233 mln | $260 mln |
| Badania i rozwój | $5,6 mln | $6,5 mln | $7,1 mln | $7,0 mln | $8,4 mln | $11,4 mln |
| Zysk operacyjny | $49,8 mln | $51,7 mln | $16,7 mln | $56,5 mln | $66,8 mln | $67,4 mln |
| Koszty odsetek | $24,4 mln | $16,4 mln | $6,2 mln | $4,5 mln | $7,8 mln | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | $27,9 mln | $19,2 mln | $9,4 mln | $52,9 mln | $54,2 mln | $62,3 mln |
| Podatek dochodowy | −$10,6 mln | $6,5 mln | $3,6 mln | $14,3 mln | $18,1 mln | $18,2 mln |
| Zysk netto | $38,5 mln | $12,7 mln | $5,8 mln | $38,6 mln | $36,1 mln | $44,1 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $38,5 mln | $12,7 mln | $5,8 mln | $38,6 mln | $36,1 mln | $44,1 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,40 | $0,44 | $0,16 | $1,02 | $0,90 | $1,02 |
| Akcje rozwodnione | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | $45,4 mln | $40,1 mln | $46,4 mln | $73,2 mln | $31,8 mln | $63,7 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $4,7 mln | $2,8 mln | $4,5 mln | $6,7 mln | $5,7 mln | $6,9 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $40,7 mln | $37,3 mln | $41,9 mln | $66,5 mln | $26,1 mln | $56,8 mln |
| Amortyzacja | $14,7 mln | $13,7 mln | $15,7 mln | $15,7 mln | $16,4 mln | $18,6 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | $0,4 mln | $31,9 mln | $9,4 mln | $8,4 mln | $12,2 mln |
| Przejęcia | — | — | $55,5 mln | — | $142 mln | $89,6 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | $12,8 mln | $11,5 mln | $12,0 mln | $13,9 mln | $15,4 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | $12,8 mln | $11,5 mln | $12,0 mln | $13,9 mln | $15,4 mln |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $2,9 mln | $33,9 mln | $45,3 mln | $87,7 mln | $125 mln | $123 mln |
| Dług ogółem | $216 mln | $173 mln | $152 mln | $142 mln | $223 mln | $324 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | — | — | $2,8 mln |
| Depozyty | $3,1 mln | $7,6 mln | $10,1 mln | $9,8 mln | $10,0 mln | $32,5 mln |
| Aktywa obrotowe | $117 mln | $160 mln | $197 mln | $246 mln | $328 mln | $366 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $62,5 mln | $74,6 mln | $78,9 mln | $95,2 mln | $94,1 mln | $104 mln |
| Zapasy | $60,9 mln | $64,0 mln | $70,3 mln | $81,0 mln | $82,4 mln | $100 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $35,4 mln | $33,1 mln | $45,3 mln | $44,6 mln | $45,2 mln | $78,8 mln |
| Wartość firmy | $66,3 mln | $66,3 mln | $81,6 mln | $81,7 mln | $148 mln | $181 mln |
| Wartości niematerialne | $51,0 mln | $42,4 mln | $50,7 mln | $43,5 mln | $108 mln | $115 mln |
| Aktywa ogółem | $283 mln | $312 mln | $392 mln | $431 mln | $653 mln | $770 mln |
| Zobowiązania ogółem | $274 mln | $223 mln | $226 mln | $234 mln | $341 mln | $452 mln |
| Kapitał własny | $8,9 mln | $88,6 mln | $166 mln | $197 mln | $312 mln | $318 mln |
| Marże | ||||||
| Marża brutto | 37,8% | 39,9% | 38,4% | 41,6% | 41,1% | 42,5% |
| Marża operacyjna | 12,3% | 12,1% | 3,7% | 11,7% | 11,8% | 11,0% |
| Marża EBITDA | 15,9% | 15,3% | 7,1% | 15,0% | 14,7% | 14,1% |
| Marża netto | 9,5% | 3,0% | 1,3% | 8,0% | 6,4% | 7,2% |
| Marża FCF | 10,1% | 8,7% | 9,2% | 13,8% | 4,6% | 9,3% |
| Rentowność | ||||||
| Zwrot z kapitału | 22,4% | 15,0% | 4,0% | 16,4% | 10,9% | 9,2% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 22,6% | 21,8% | 5,3% | 16,8% | 12,0% | 10,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 434,4% | 26,0% | 4,6% | 21,3% | 14,2% | 14,0% |
| Rentowność aktywów | 13,6% | 4,3% | 1,7% | 9,4% | 6,7% | 6,2% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | — | 17,3% | 53,7% | 64,7% | 206,1% |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | 5,6% | 7,1% | 5,4% | 17,6% | 7,5% |
| Wzrost zysku netto | — | −67,1% | −54,0% | 563,9% | −6,5% | 22,2% |
| Wzrost EPS | — | −68,6% | −63,6% | 537,5% | −11,8% | 13,3% |
| Wzrost FCF | — | −8,5% | 12,5% | 58,6% | −60,7% | 117,7% |
| Zmiana liczby akcji | — | 4,1% | 26,3% | 5,0% | 6,4% | 7,7% |
| Kondycja finansowa | ||||||
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Dług / kapitał własny | 24,4x | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Pokrycie odsetek | 2,0x | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,9x | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Wskaźnik szybki | 0,9x | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||
| Capex / przychody | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,1% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | 0,1% | 7,0% | 1,9% | 1,5% | 2,0% |
| Wypłaty / FCF | — | 34,2% | 27,5% | 18,1% | 53,4% | 27,2% |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| F-score Piotroskiego | — | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001860543). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
