Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Cadre Holdings, Inc.

CDRE NYSE Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies Finanse RO2020–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$29,99

1,8%
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$610 mln
7,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
11,0%
0,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$44,1 mln
22,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$56,8 mln
117,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
9,2%
1,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
37,5x
Przy EPS $0,80 (12 mies.)

Czym zajmuje się Cadre Holdings, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Cadre Holdings, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 10 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-025862
0001860543

Przychody i marże

Cadre Holdings, Inc. osiągnęła $610 mln przychodów w RO 2025, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −6,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $56,8 mln w RO 2025, czyli 9,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Cadre Holdings, Inc. przekazała akcjonariuszom $15,4 mln w RO 2025, czyli 27% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 7,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cadre Holdings, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $33,9 mln$45,3 mln$87,7 mln$125 mln$123 mln
Dług z leasingiem finansowym $173 mln$152 mln$142 mln$223 mln$326 mln
Dług netto / EBITDA 2,1x3,3x0,8x1,2x2,4x
Dług / kapitał własny 2,0x0,9x0,7x0,7x1,0x
Pokrycie odsetek 3,1x2,7x12,5x8,5x—
Wskaźnik płynności bieżącej 2,1x2,5x2,6x3,5x3,5x
Wskaźnik szybki 1,3x1,6x1,7x2,6x2,5x
Aktywa ogółem $312 mln$392 mln$431 mln$653 mln$770 mln
Zobowiązania ogółem $223 mln$226 mln$234 mln$341 mln$452 mln
Kapitał własny $88,6 mln$166 mln$197 mln$312 mln$318 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $139 mln$107 mln$54,6 mln$98,3 mln$203 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
F-score — / 36 / 95 / 97 / 93 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,5%−9,2%−11,5%−8,4%0,8%−2,8%
Altman Z'' 2,062,942,683,944,023,70

Dane z 6 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $405 mln $427 mln $458 mln $483 mln $568 mln $610 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $153 mln $171 mln $176 mln $201 mln $233 mln $260 mln
Badania i rozwój $5,6 mln $6,5 mln $7,1 mln $7,0 mln $8,4 mln $11,4 mln
Zysk operacyjny $49,8 mln $51,7 mln $16,7 mln $56,5 mln $66,8 mln $67,4 mln
Koszty odsetek $24,4 mln $16,4 mln $6,2 mln $4,5 mln $7,8 mln —
Zysk przed opodatkowaniem $27,9 mln $19,2 mln $9,4 mln $52,9 mln $54,2 mln $62,3 mln
Podatek dochodowy −$10,6 mln $6,5 mln $3,6 mln $14,3 mln $18,1 mln $18,2 mln
Zysk netto $38,5 mln $12,7 mln $5,8 mln $38,6 mln $36,1 mln $44,1 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych $38,5 mln $12,7 mln $5,8 mln $38,6 mln $36,1 mln $44,1 mln
Rozwodniony EPS $1,40 $0,44 $0,16 $1,02 $0,90 $1,02
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $45,4 mln $40,1 mln $46,4 mln $73,2 mln $31,8 mln $63,7 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $4,7 mln $2,8 mln $4,5 mln $6,7 mln $5,7 mln $6,9 mln
Wolne przepływy pieniężne $40,7 mln $37,3 mln $41,9 mln $66,5 mln $26,1 mln $56,8 mln
Amortyzacja $14,7 mln $13,7 mln $15,7 mln $15,7 mln $16,4 mln $18,6 mln
Wynagrodzenie w akcjach — $0,4 mln $31,9 mln $9,4 mln $8,4 mln $12,2 mln
Przejęcia — — $55,5 mln — $142 mln $89,6 mln
Wypłacone dywidendy — $12,8 mln $11,5 mln $12,0 mln $13,9 mln $15,4 mln
Dywidendy i skup akcji — $12,8 mln $11,5 mln $12,0 mln $13,9 mln $15,4 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,9 mln $33,9 mln $45,3 mln $87,7 mln $125 mln $123 mln
Dług ogółem $216 mln $173 mln $152 mln $142 mln $223 mln $324 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — — — $2,8 mln
Depozyty $3,1 mln $7,6 mln $10,1 mln $9,8 mln $10,0 mln $32,5 mln
Aktywa obrotowe $117 mln $160 mln $197 mln $246 mln $328 mln $366 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $62,5 mln $74,6 mln $78,9 mln $95,2 mln $94,1 mln $104 mln
Zapasy $60,9 mln $64,0 mln $70,3 mln $81,0 mln $82,4 mln $100 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $35,4 mln $33,1 mln $45,3 mln $44,6 mln $45,2 mln $78,8 mln
Wartość firmy $66,3 mln $66,3 mln $81,6 mln $81,7 mln $148 mln $181 mln
Wartości niematerialne $51,0 mln $42,4 mln $50,7 mln $43,5 mln $108 mln $115 mln
Aktywa ogółem $283 mln $312 mln $392 mln $431 mln $653 mln $770 mln
Zobowiązania ogółem $274 mln $223 mln $226 mln $234 mln $341 mln $452 mln
Kapitał własny $8,9 mln $88,6 mln $166 mln $197 mln $312 mln $318 mln
Marże
Marża brutto 37,8% 39,9% 38,4% 41,6% 41,1% 42,5%
Marża operacyjna 12,3% 12,1% 3,7% 11,7% 11,8% 11,0%
Marża EBITDA 15,9% 15,3% 7,1% 15,0% 14,7% 14,1%
Marża netto 9,5% 3,0% 1,3% 8,0% 6,4% 7,2%
Marża FCF 10,1% 8,7% 9,2% 13,8% 4,6% 9,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 22,4% 15,0% 4,0% 16,4% 10,9% 9,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 22,6% 21,8% 5,3% 16,8% 12,0% 10,1%
Rentowność kapitału własnego 434,4% 26,0% 4,6% 21,3% 14,2% 14,0%
Rentowność aktywów 13,6% 4,3% 1,7% 9,4% 6,7% 6,2%
Rentowność materialnego kapitału własnego — — 17,3% 53,7% 64,7% 206,1%
Wzrost
Wzrost przychodów — 5,6% 7,1% 5,4% 17,6% 7,5%
Wzrost zysku netto — −67,1% −54,0% 563,9% −6,5% 22,2%
Wzrost EPS — −68,6% −63,6% 537,5% −11,8% 13,3%
Wzrost FCF — −8,5% 12,5% 58,6% −60,7% 117,7%
Zmiana liczby akcji — 4,1% 26,3% 5,0% 6,4% 7,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,3x 2,1x 3,3x 0,8x 1,2x 2,4x
Dług / kapitał własny 24,4x 2,0x 0,9x 0,7x 0,7x 1,0x
Pokrycie odsetek 2,0x 3,1x 2,7x 12,5x 8,5x —
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 2,1x 2,5x 2,6x 3,5x 3,5x
Wskaźnik szybki 0,9x 1,3x 1,6x 1,7x 2,6x 2,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,2% 0,7% 1,0% 1,4% 1,0% 1,1%
Wynagr. w akcjach / przychody — 0,1% 7,0% 1,9% 1,5% 2,0%
Wypłaty / FCF — 34,2% 27,5% 18,1% 53,4% 27,2%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 5,0 7,0 3,0 6,0
Altman Z'' 2,1 2,9 2,7 3,9 4,0 3,7
Wskaźnik memoriałowy −2,5% −9,2% −11,5% −8,4% 0,8% −2,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001860543). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć