Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Cadiz Inc

CDZI Nasdaq Water Supply Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$4,34

6,8%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$16,3 mln
69,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−156,9%
85,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$34,2 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$26,5 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−21,8%
2,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
—
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Cadiz Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CADIZ INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 31 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-010517
0000727273

Przychody i marże

Cadiz Inc osiągnęła $16,3 mln przychodów w RO 2025, o 69,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$26,5 mln w RO 2025, czyli −162,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Cadiz Inc przekazała akcjonariuszom $5,1 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,0%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cadiz Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $11,0 mln$10,0 mln$4,5 mln$17,3 mln$8,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $50,2 mln$50,3 mln$38,4 mln$60,6 mln$78,3 mln
Dług / kapitał własny 1,2x1,5x1,0x1,8x3,4x
Pokrycie odsetek −1,5x−2,0x−4,2x−3,0x−3,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,3x2,2x1,4x1,8x1,2x
Wskaźnik szybki 5,3x2,1x1,0x1,6x1,1x
Aktywa ogółem $112 mln$111 mln$107 mln$134 mln$141 mln
Zobowiązania ogółem $71,9 mln$76,6 mln$67,4 mln$101 mln$118 mln
Kapitał własny $40,6 mln$34,2 mln$40,0 mln$34,0 mln$23,3 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $39,2 mln$40,3 mln$33,9 mln$43,3 mln$69,7 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ — — — —
Wzrosła marża brutto — — — — — — ✕ ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 32 / 83 / 84 / 83 / 84 / 83 / 83 / 85 / 83 / 8
Wskaźnik memoriałowy −25,1%−35,0%−20,7%−21,7%−32,3%−17,1%−5,5%−9,6%−7,9%−11,1%
Altman Z'' −20,23−22,91−22,94−21,94−24,54−16,45−17,89−19,98−16,64−16,89

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $0,4 mln $0,4 mln $0,4 mln $0,4 mln $0,5 mln $0,6 mln $1,5 mln $2,0 mln $9,6 mln $16,3 mln
Wynik odsetkowy −$14,9 mln −$17,7 mln — — — — — — — —
Zysk brutto ze sprzedaży — — — — — $0,6 mln −$0,6 mln −$0,9 mln $2,3 mln $5,2 mln
Zysk operacyjny −$9,2 mln −$12,6 mln −$11,2 mln −$12,0 mln −$11,8 mln −$17,5 mln −$16,6 mln −$20,9 mln −$23,2 mln −$25,6 mln
Koszty odsetek — $17,8 mln $15,3 mln $17,1 mln $11,5 mln $11,4 mln $8,3 mln $4,9 mln $7,9 mln $8,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$26,3 mln −$33,9 mln −$26,3 mln −$29,0 mln −$35,6 mln −$30,3 mln −$24,8 mln −$31,4 mln −$31,1 mln −$34,1 mln
Podatek dochodowy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zysk netto −$26,3 mln −$33,9 mln −$26,3 mln −$29,5 mln −$37,8 mln −$31,2 mln −$24,8 mln −$31,4 mln −$31,1 mln −$34,2 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych — — — — −$37,8 mln −$34,0 mln −$29,9 mln −$36,6 mln −$36,2 mln −$39,2 mln
Rozwodniony EPS −$1,41 −$1,50 −$1,09 −$1,11 −$1,11 −$0,84 — — — —
Akcje rozwodnione 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,00 mld 0,00 mld 0,00 mld — — — —
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$9,5 mln −$10,5 mln −$12,2 mln −$13,7 mln −$13,4 mln −$15,3 mln −$18,6 mln −$20,9 mln −$21,5 mln −$18,9 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) — $1,0 mln $1,7 mln $1,6 mln $5,7 mln $22,9 mln $3,4 mln $5,8 mln $0,9 mln $7,6 mln
Wolne przepływy pieniężne — −$11,5 mln −$13,9 mln −$15,3 mln −$19,2 mln −$38,2 mln −$22,0 mln −$26,7 mln −$22,5 mln −$26,5 mln
Amortyzacja $0,3 mln $0,3 mln $0,3 mln $0,3 mln $0,4 mln $0,4 mln $0,7 mln $1,2 mln $1,2 mln $1,3 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,3 mln $2,3 mln $0,5 mln $0,6 mln $2,1 mln $4,7 mln $1,9 mln $1,5 mln $4,6 mln $5,3 mln
Wypłacone dywidendy — — — — $0,0 mln $1,4 mln $5,1 mln $5,1 mln $5,1 mln $5,1 mln
Dywidendy i skup akcji — — — — $0,0 mln $1,4 mln $5,1 mln $5,1 mln $5,1 mln $5,1 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $12,2 mln $13,0 mln $12,6 mln $15,7 mln $7,3 mln $11,0 mln $10,0 mln $4,5 mln $17,3 mln $8,6 mln
Dług ogółem $125 mln $147 mln $155 mln $138 mln $79,0 mln $50,2 mln $50,3 mln $38,4 mln $60,6 mln $78,3 mln
Aktywa obrotowe $15,6 mln $13,5 mln $13,0 mln $16,1 mln $8,0 mln $13,2 mln $12,4 mln $8,0 mln $25,8 mln $16,1 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $4,6 mln $6,5 mln $4,1 mln $4,8 mln $3,1 mln $2,5 mln $5,6 mln $5,8 mln $14,4 mln $13,2 mln
Zapasy — — — — — $0,0 mln $0,3 mln $2,1 mln $3,0 mln $1,1 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $44,2 mln $45,3 mln $46,6 mln $49,9 mln $53,5 mln $78,9 mln $84,1 mln $87,2 mln $88,4 mln $95,4 mln
Wartość firmy $3,8 mln $3,8 mln $3,8 mln $3,8 mln $3,8 mln $3,8 mln $5,7 mln $5,7 mln $5,7 mln $5,7 mln
Aktywa ogółem $67,1 mln $66,5 mln $69,3 mln $76,7 mln $74,4 mln $112 mln $111 mln $107 mln $134 mln $141 mln
Zobowiązania ogółem $121 mln $145 mln $156 mln $159 mln $99,7 mln $71,9 mln $76,6 mln $67,4 mln $101 mln $118 mln
Akcje uprzywilejowane — — — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Kapitał własny −$54,3 mln −$78,7 mln −$86,2 mln −$82,1 mln −$25,3 mln $40,6 mln $34,2 mln $40,0 mln $34,0 mln $23,3 mln
Marże
Marża brutto — — — — — 100,0% −37,7% −45,0% 24,0% 31,6%
Marża operacyjna −2 235,4% −2 892,4% −2 550,0% −2 718,6% −2 172,6% −3 105,0% −1 103,4% −1 051,7% −242,0% −156,9%
Marża EBITDA −2 164,6% −2 829,7% −2 491,4% −2 658,5% −2 102,2% −3 030,0% −1 059,8% −989,1% −229,3% −149,2%
Marża netto −6 393,0% −7 749,2% −5 971,1% −6 695,7% −6 990,2% −5 540,6% −1 651,7% −1 579,4% −324,1% −209,3%
Marża FCF — −2 625,2% −3 163,4% −3 471,0% −3 541,0% −6 769,9% −1 464,0% −1 341,6% −233,8% −162,5%
Wynik odsetkowy w przychodach −3 610,4% −4 054,7% — — — — — — — —
Rentowność
Zwrot z kapitału −12,4% −18,0% −15,6% −23,6% −20,0% −17,3% −17,6% −22,4% −23,8% −21,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −14,7% −21,1% −17,2% −16,7% −16,5% −15,9% −15,8% −20,6% −19,4% −20,0%
Rentowność kapitału własnego — — — — — −408,3% −66,3% −84,8% −84,2% −119,4%
Rentowność aktywów −39,3% −50,7% −38,7% −40,4% −50,1% −33,4% −22,2% −28,8% −25,7% −24,8%
Rentowność materialnego kapitału własnego — — — — — −92,4% −104,9% −106,7% −128,3% −223,7%
Wzrost
Wzrost przychodów — 6,1% 0,7% 0,2% 22,7% 4,3% 166,1% 32,6% 382,6% 69,8%
Zmiana liczby akcji — 20,4% 6,5% −99,9% 29,1% 18,7% — — — —
Kondycja finansowa
Dług / kapitał własny — — — — — 1,2x 1,5x 1,0x 1,8x 3,4x
Pokrycie odsetek — −0,7x −0,7x −0,7x −1,0x −1,5x −2,0x −4,2x −3,0x −3,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,2x 1,4x 1,8x 1,2x
Wskaźnik szybki 3,4x 2,1x 3,1x 3,4x 2,6x 5,3x 2,1x 1,0x 1,6x 1,1x
Alokacja kapitału
Capex / przychody — 230,2% 392,3% 362,6% 1 059,0% 4 061,7% 224,9% 290,7% 9,7% 46,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 314,6% 527,2% 107,5% 127,4% 387,4% 841,7% 125,0% 75,1% 47,9% 32,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0
Altman Z'' −20,2 −22,9 −22,9 −21,9 −24,5 −16,4 −17,9 −20,0 −16,6 −16,9
Wskaźnik memoriałowy −25,1% −35,0% −20,7% −21,7% −32,3% −17,1% −5,5% −9,6% −7,9% −11,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000727273). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć