CI&T Inc
CINT NYSE Services-Computer Programming Services Finanse RO2022–RO2025
CI&T Inc w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+11,5%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 11,5%.
Czy przynosi zysk?
8,3%
Trochę. Z każdej sprzedaży zostaje 8,3% zysku.
Czy dług jest pod kontrolą?
0,9x
Tak. Mogłaby spłacić dług z 0,9 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
7 / 9
Solidnie. Zalicza 7 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się CI&T Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- CI&T Inc
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 11 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001554855-26-000248
0001868995
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
CI&T Inc osiągnęła $490 mln przychodów w RO 2025, o 11,5% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2022 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 28,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
CI&T Inc przekazała akcjonariuszom $35,5 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,7%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CI&T Inc może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $35,6 mln | $43,7 mln | $56,6 mln | $47,9 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $190 mln | $150 mln | $139 mln | $123 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 1,4x | 1,1x | 0,9x |
| Dług / kapitał własny | 0,8x | 0,5x | 0,5x | 0,4x |
| Pokrycie odsetek | 1,1x | 1,9x | 2,1x | 2,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 2,0x | 1,5x | 1,3x |
| Wskaźnik szybki | 1,5x | 2,0x | 1,5x | 1,3x |
| Aktywa ogółem | $576 mln | $561 mln | $526 mln | $550 mln |
| Zobowiązania ogółem | $325 mln | $270 mln | $246 mln | $242 mln |
| Kapitał własny | $251 mln | $292 mln | $280 mln | $309 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $154 mln | $107 mln | $82,1 mln | $74,8 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 7 / 9 | 8 / 9 | 7 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 2,3% | −5,8% | −7,3% | −3,7% |
| Altman Z'' | 2,41 | 3,32 | 3,34 | 3,55 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $424 mln | $447 mln | $439 mln | $490 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $148 mln | $149 mln | $150 mln | $157 mln |
| Zysk operacyjny | $53,0 mln | $57,0 mln | $55,6 mln | $65,6 mln |
| Koszty odsetek | $48,2 mln | $30,4 mln | $26,8 mln | $26,1 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $38,8 mln | $41,7 mln | $43,8 mln | $56,1 mln |
| Podatek dochodowy | $20,1 mln | $15,3 mln | $14,3 mln | $15,5 mln |
| Zysk netto | $18,7 mln | $26,4 mln | $29,5 mln | $40,6 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $18,7 mln | $26,4 mln | $29,5 mln | $40,6 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,14 | $0,19 | $0,22 | $0,30 |
| Akcje rozwodnione | 0,13 mld | 0,14 mld | 0,14 mld | 0,13 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | $5,4 mln | $59,3 mln | $69,0 mln | $60,6 mln |
| Amortyzacja | $18,4 mln | $18,7 mln | $16,9 mln | $18,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $1,1 mln | $5,7 mln | $5,6 mln | $5,0 mln |
| Przejęcia | $142 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $8,9 mln | $14,1 mln | $35,5 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $8,9 mln | $14,1 mln | $35,5 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $35,6 mln | $43,7 mln | $56,6 mln | $47,9 mln |
| Dług ogółem | $190 mln | $150 mln | $139 mln | $123 mln |
| Aktywa obrotowe | $205 mln | $188 mln | $192 mln | $196 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $140 mln | $94,0 mln | $125 mln | $147 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $10,6 mln | $8,0 mln | $5,9 mln | $7,4 mln |
| Aktywa ogółem | $576 mln | $561 mln | $526 mln | $550 mln |
| Zobowiązania ogółem | $325 mln | $270 mln | $246 mln | $242 mln |
| Kapitał własny | $251 mln | $292 mln | $280 mln | $309 mln |
| Marże | ||||
| Marża brutto | 34,9% | 33,4% | 34,2% | 32,0% |
| Marża operacyjna | 12,5% | 12,7% | 12,7% | 13,4% |
| Marża EBITDA | 16,8% | 16,9% | 16,5% | 17,2% |
| Marża netto | 4,4% | 5,9% | 6,7% | 8,3% |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z kapitału | 8,5% | 9,3% | 10,3% | 12,4% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 12,2% | 12,2% | 13,8% | 16,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,5% | 9,7% | 10,3% | 13,8% |
| Rentowność aktywów | 3,3% | 4,6% | 5,4% | 7,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 7,5% | 9,0% | 10,5% | 13,1% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | 5,4% | −1,8% | 11,5% |
| Wzrost zysku netto | — | 40,9% | 11,9% | 37,7% |
| Wzrost EPS | — | 35,7% | 15,8% | 36,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | 3,2% | −1,5% | −2,7% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 1,4x | 1,1x | 0,9x |
| Dług / kapitał własny | 0,8x | 0,5x | 0,5x | 0,4x |
| Pokrycie odsetek | 1,1x | 1,9x | 2,1x | 2,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 2,0x | 1,5x | 1,3x |
| Wskaźnik szybki | 1,5x | 2,0x | 1,5x | 1,3x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
| Wskaźnik memoriałowy | 2,3% | −5,8% | −7,3% | −3,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001868995). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.