Circle8 Group Inc
CIRC Nasdaq Services-Help Supply Services Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$0,28
1,8%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$436 mln
1,5%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−11,5%
6,6 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$59,4 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$4,5 mln
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−75,6%
50,2 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$23,0 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$2,10 (12 mies.)
Czym zajmuje się Circle8 Group Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- CIRCLE8 GROUP INC
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 15 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001605888-26-000017
0001605888
Przychody i marże
Circle8 Group Inc osiągnęła $436 mln przychodów w RO 2025, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
RO20
Przychody $0,3 mln
RO21
Przychody $0,2 mln
RO22
Przychody $0,1 mln
RO23
Przychody $401 mln
RO24
Przychody $443 mln
RO25
Przychody $436 mln
K3 '23
Przychody $97,8 mln
K4 '23
Przychody $116 mln
K1 '24
Przychody $101 mln
K2 '24
Przychody $105 mln
K3 '24
Przychody $108 mln
K4 '24
Przychody $130 mln
K1 '25
Przychody $103 mln
K2 '25
Przychody $103 mln
K3 '25
Przychody $110 mln
K4 '25
Przychody $120 mln
K1 '26
Przychody $250 mln
K2 '26
Przychody $320 mln
RO20
Brutto 48,2%
Operacyjna −288,2%
Netto −317,3%
FCF —
RO21
Brutto 72,5%
Operacyjna −1 213,6%
Netto −1 763,6%
FCF −954,5%
RO22
Brutto 99,1%
Operacyjna −5 078,9%
Netto −5 203,0%
FCF −4 704,7%
RO23
Brutto 11,7%
Operacyjna −0,9%
Netto −3,8%
FCF −2,3%
RO24
Brutto 10,7%
Operacyjna −4,9%
Netto −30,6%
FCF −1,4%
RO25
Brutto 10,6%
Operacyjna −11,5%
Netto −13,6%
FCF −1,0%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto 11,9%
Operacyjna −0,4%
Netto −4,0%
FCF −6,7%
K4 '23
Brutto 10,8%
Operacyjna −2,1%
Netto −4,6%
FCF −10,1%
K1 '24
Brutto 10,4%
Operacyjna −1,1%
Netto −4,8%
FCF 11,2%
K2 '24
Brutto 11,0%
Operacyjna −7,9%
Netto −52,5%
FCF −14,8%
K3 '24
Brutto 11,0%
Operacyjna −6,0%
Netto −6,5%
FCF −1,3%
K4 '24
Brutto 10,3%
Operacyjna −4,5%
Netto −53,0%
FCF −0,3%
K1 '25
Brutto 10,9%
Operacyjna −9,2%
Netto −10,5%
FCF 14,2%
K2 '25
Brutto 11,1%
Operacyjna −8,4%
Netto −10,4%
FCF −9,3%
K3 '25
Brutto 11,3%
Operacyjna −7,9%
Netto −9,8%
FCF −1,2%
K4 '25
Brutto 9,1%
Operacyjna −19,5%
Netto −22,6%
FCF −6,8%
K1 '26
Brutto 8,6%
Operacyjna −6,0%
Netto −12,3%
FCF −4,0%
K2 '26
Brutto 7,4%
Operacyjna −4,8%
Netto −27,0%
FCF −1,2%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO20
Zysk netto −$1,0 mln
RO21
Zysk netto −$3,7 mln
RO22
Zysk netto −$4,1 mln
RO23
Zysk netto −$15,3 mln
RO24
Zysk netto −$135 mln
RO25
Zysk netto −$59,4 mln
K3 '23
Zysk netto −$3,9 mln
K4 '23
Zysk netto −$5,4 mln
K1 '24
Zysk netto −$4,9 mln
K2 '24
Zysk netto −$54,9 mln
K3 '24
Zysk netto −$7,0 mln
K4 '24
Zysk netto −$68,7 mln
K1 '25
Zysk netto −$10,7 mln
K2 '25
Zysk netto −$10,7 mln
K3 '25
Zysk netto −$10,8 mln
K4 '25
Zysk netto −$27,1 mln
K1 '26
Zysk netto −$30,7 mln
K2 '26
Zysk netto −$86,4 mln
RO20
Rozwodniony EPS −$0,21
RO21
Rozwodniony EPS −$0,51
RO22
Rozwodniony EPS −$12,38
RO23
Rozwodniony EPS −$0,60
RO24
Rozwodniony EPS −$3,68
RO25
Rozwodniony EPS −$1,08
K3 '23
Rozwodniony EPS −$0,15
K4 '23
Rozwodniony EPS $4,52
K1 '24
Rozwodniony EPS −$0,19
K2 '24
Rozwodniony EPS −$1,96
K3 '24
Rozwodniony EPS −$0,16
K4 '24
Rozwodniony EPS −$1,37
K1 '25
Rozwodniony EPS −$0,20
K2 '25
Rozwodniony EPS −$0,20
K3 '25
Rozwodniony EPS −$0,20
K4 '25
Rozwodniony EPS −$0,48
K1 '26
Rozwodniony EPS −$0,44
K2 '26
Rozwodniony EPS −$0,98
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −150,6%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −171,1%
Rentowność aktywów −64,8%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −42,8%
RO23
Zwrot z kapitału −2,8%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −22,6%
RO24
Zwrot z kapitału −25,4%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −110,0%
RO25
Zwrot z kapitału −75,6%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −51,0%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$4,5 mln w RO 2025, czyli −1,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne −$2,0 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne −$3,7 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$9,2 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne −$6,1 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne −$4,5 mln
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne −$6,6 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne −$11,7 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $11,2 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne −$15,5 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$1,4 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$0,4 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $14,6 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne −$9,5 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne −$1,3 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne −$8,2 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$9,9 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne −$3,9 mln
RO20
Przepływy operacyjne −$0,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne −$2,0 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
RO22
Przepływy operacyjne −$3,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
RO23
Przepływy operacyjne −$9,1 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
RO24
Przepływy operacyjne −$6,0 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
RO25
Przepływy operacyjne −$4,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne −$6,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne −$11,7 mln
Nakłady inwestycyjne −$0,0 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne $11,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne −$15,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne −$1,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne −$0,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $14,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne −$9,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne −$1,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne −$8,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne −$9,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne −$3,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Circle8 Group Inc przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 49,1%.
RO20
Dywidendy —
Skup akcji —
RO21
Dywidendy —
Skup akcji —
RO22
Dywidendy —
Skup akcji —
RO23
Dywidendy —
Skup akcji —
RO24
Dywidendy —
Skup akcji —
RO25
Dywidendy —
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO20
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,03 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,05 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Circle8 Group Inc może go udźwignąć.
RO20
Gotówka —
Dług —
RO21
Gotówka $9,9 mln
Dług —
RO22
Gotówka $6,2 mln
Dług —
RO23
Gotówka $1,4 mln
Dług $139 mln
RO24
Gotówka $0,7 mln
Dług $80,6 mln
RO25
Gotówka $0,1 mln
Dług $84,7 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $9,9 mln | $6,2 mln | $1,4 mln | $0,7 mln | $0,1 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | $139 mln | $80,6 mln | $84,7 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — | 86,7x | — | — |
| Pokrycie odsetek | −12,2x | −44,1x | −0,2x | −1,8x | −5,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,1x | 5,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Wskaźnik szybki | 4,0x | 5,3x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Aktywa ogółem | $10,7 mln | $8,4 mln | $127 mln | $120 mln | $113 mln |
| Zobowiązania ogółem | $2,6 mln | $4,0 mln | $166 mln | $132 mln | $145 mln |
| Kapitał własny | $8,2 mln | −$27,3 mln | −$39,4 mln | −$12,0 mln | −$32,1 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | $138 mln | $79,9 mln | $84,6 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −41,4% | −30,0% | −4,5% | −9,1% | −105,1% | −47,2% |
| Altman Z'' | −66,72 | 2,19 | −13,23 | −6,31 | −5,51 | −10,78 |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,1 mln | $401 mln | $443 mln | $436 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,1 mln | $46,9 mln | $47,2 mln | $46,0 mln |
| Badania i rozwój | $0,3 mln | $0,5 mln | $1,6 mln | $2,3 mln | — | — |
| Zysk operacyjny | −$0,9 mln | −$2,5 mln | −$4,0 mln | −$3,5 mln | −$21,8 mln | −$50,2 mln |
| Koszty odsetek | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,1 mln | $17,5 mln | $12,0 mln | $9,2 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | — | — | — | −$21,2 mln | −$130 mln | −$59,4 mln |
| Podatek dochodowy | — | — | — | −$5,9 mln | $5,4 mln | $0,0 mln |
| Zysk netto | −$1,0 mln | −$3,7 mln | −$4,1 mln | −$15,3 mln | −$135 mln | −$59,4 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,21 | −$0,51 | −$12,38 | −$0,60 | −$3,68 | −$1,08 |
| Akcje rozwodnione | 0,00 mld | 0,01 mld | 0,00 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,05 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | −$0,8 mln | −$2,0 mln | −$3,7 mln | −$9,1 mln | −$6,0 mln | −$4,4 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | −$2,0 mln | −$3,7 mln | −$9,2 mln | −$6,1 mln | −$4,5 mln |
| Amortyzacja | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $5,0 mln | $5,0 mln | $4,9 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,0 mln | $45,2 mln | $36,1 mln |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | — | $9,9 mln | $6,2 mln | $1,4 mln | $0,7 mln | $0,1 mln |
| Dług ogółem | — | — | — | $139 mln | $80,6 mln | $84,7 mln |
| Aktywa obrotowe | $0,3 mln | $10,4 mln | $6,6 mln | $78,8 mln | $85,0 mln | $81,2 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $1,0 mln | $2,6 mln | $1,2 mln | $162 mln | $94,2 mln | $115 mln |
| Zapasy | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | — | — | — |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,5 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,2 mln |
| Wartość firmy | — | — | — | — | — | $0,0 mln |
| Wartości niematerialne | — | — | — | $36,2 mln | $31,4 mln | $26,6 mln |
| Aktywa ogółem | $0,7 mln | $10,7 mln | $8,4 mln | $127 mln | $120 mln | $113 mln |
| Zobowiązania ogółem | $4,5 mln | $2,6 mln | $4,0 mln | $166 mln | $132 mln | $145 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | −$3,9 mln | $8,2 mln | −$27,3 mln | −$39,4 mln | −$12,0 mln | −$32,1 mln |
| Marże | ||||||
| Marża brutto | 48,2% | 72,5% | 99,1% | 11,7% | 10,7% | 10,6% |
| Marża operacyjna | −288,2% | −1 213,6% | −5 078,9% | −0,9% | −4,9% | −11,5% |
| Marża EBITDA | −255,2% | −1 172,5% | −4 967,2% | 0,4% | −3,8% | −10,4% |
| Marża netto | −317,3% | −1 763,6% | −5 203,0% | −3,8% | −30,6% | −13,6% |
| Marża FCF | — | −954,5% | −4 704,7% | −2,3% | −1,4% | −1,0% |
| Rentowność | ||||||
| Zwrot z kapitału | — | — | — | −2,8% | −25,4% | −75,6% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 299,1% | −31,1% | −55,6% | 9,9% | −85,6% | 2 919,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | −171,1% | — | — | — | — |
| Rentowność aktywów | −150,6% | −64,8% | −42,8% | −22,6% | −110,0% | −51,0% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | −45,3% | — | — | — | — |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | −36,3% | −62,5% | 509 906,0% | 10,3% | −1,5% |
| Zmiana liczby akcji | — | 48,3% | −95,4% | 7 590,2% | 44,7% | 49,1% |
| Kondycja finansowa | ||||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | 86,7x | — | — |
| Pokrycie odsetek | −3,3x | −12,2x | −44,1x | −0,2x | −1,8x | −5,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,3x | 4,1x | 5,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Wskaźnik szybki | 0,1x | 4,0x | 5,3x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Alokacja kapitału | ||||||
| Capex / przychody | — | 6,9% | 50,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 6,1% | 159,0% | 326,4% | 0,0% | 10,2% | 8,3% |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | −66,7 | 2,2 | −13,2 | −6,3 | −5,5 | −10,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −41,4% | −30,0% | −4,5% | −9,1% | −105,1% | −47,2% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001605888). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.