CLPS Inc
CLPS Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanse RO2017–RO2026
Czym zajmuje się CLPS Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- CLPS Inc
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2026
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 16 paź 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001213900-26-110018
0001724542
Przychody i marże
CLPS Inc osiągnęła $172 mln przychodów w RO 2026, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$1,0 mln w RO 2026, czyli −0,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
CLPS Inc przekazała akcjonariuszom $0,1 mln w RO 2026. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 6,7%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CLPS Inc może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $18,4 mln | $22,2 mln | $31,2 mln | $29,1 mln | $26,0 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $14,5 mln | $10,6 mln | $23,2 mln | $30,2 mln | $30,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,5x | −9,0x | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,5x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | 16,6x | 0,2x | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,5x | 2,8x | 2,0x | 1,6x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 2,5x | 2,8x | 2,0x | 1,6x | 1,5x |
| Aktywa ogółem | $102 mln | $95,3 mln | $110 mln | $118 mln | $106 mln |
| Zobowiązania ogółem | $34,1 mln | $29,8 mln | $46,1 mln | $60,5 mln | $59,1 mln |
| Kapitał własny | $66,6 mln | $64,6 mln | $62,5 mln | $55,5 mln | $44,8 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$3,9 mln | −$11,7 mln | −$8,0 mln | $1,1 mln | $4,3 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 2 / 8 | 6 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 2 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 2 / 9 | 2 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 11,8% | 33,7% | −12,1% | −7,3% | 14,7% | 1,4% | −9,6% | −11,0% | −4,0% | −11,4% |
| Altman Z'' | 2,77 | 5,26 | 4,56 | 5,49 | 7,42 | 5,73 | 5,66 | 3,55 | 2,20 | 0,95 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $31,4 mln | $48,9 mln | $64,9 mln | $89,4 mln | $126 mln | $152 mln | $150 mln | $143 mln | $164 mln | $172 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $12,7 mln | $17,7 mln | $23,8 mln | $31,1 mln | $40,2 mln | $41,0 mln | $34,5 mln | $32,9 mln | $36,3 mln | $30,7 mln |
| Badania i rozwój | $4,2 mln | $7,8 mln | $8,0 mln | $10,4 mln | $13,3 mln | $8,0 mln | $8,3 mln | $7,2 mln | $5,8 mln | $6,7 mln |
| Zysk operacyjny | $1,6 mln | $1,7 mln | −$3,1 mln | $3,2 mln | $8,4 mln | $7,4 mln | $0,1 mln | −$2,5 mln | −$5,4 mln | −$11,5 mln |
| Koszty odsetek | — | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,2 mln | $0,4 mln | $0,4 mln | — | — | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | $2,1 mln | $2,6 mln | −$3,1 mln | $3,7 mln | $8,3 mln | $7,7 mln | $0,8 mln | −$1,8 mln | −$5,1 mln | −$12,2 mln |
| Podatek dochodowy | −$0,1 mln | −$0,1 mln | $0,2 mln | $0,8 mln | $1,3 mln | $3,0 mln | $0,7 mln | $0,2 mln | $0,9 mln | $0,2 mln |
| Zysk netto | $2,2 mln | $2,7 mln | −$3,4 mln | $3,1 mln | $6,8 mln | $4,5 mln | $0,2 mln | −$2,3 mln | −$7,0 mln | −$13,2 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $2,0 mln | $2,4 mln | −$3,3 mln | $2,9 mln | $6,8 mln | $4,5 mln | $0,2 mln | −$2,3 mln | −$7,0 mln | −$13,2 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,18 | $0,21 | −$0,24 | $0,20 | $0,39 | $0,21 | $0,01 | −$0,09 | −$0,26 | −$0,45 |
| Akcje rozwodnione | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $0,6 mln | −$4,8 mln | $0,4 mln | $5,9 mln | −$2,6 mln | $3,2 mln | $9,7 mln | $8,9 mln | −$2,5 mln | −$0,4 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,1 mln | $0,2 mln | $0,5 mln | $0,2 mln | $1,1 mln | $20,8 mln | $0,5 mln | $2,1 mln | $1,3 mln | $0,6 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $0,6 mln | −$5,0 mln | −$0,1 mln | $5,8 mln | −$3,7 mln | −$17,5 mln | $9,2 mln | $6,8 mln | −$3,8 mln | −$1,0 mln |
| Amortyzacja | $0,1 mln | $0,2 mln | $0,4 mln | $0,6 mln | $0,7 mln | $0,9 mln | $1,2 mln | $1,3 mln | $1,9 mln | $2,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | — | $7,0 mln | $4,0 mln | $5,1 mln | $7,2 mln | $2,5 mln | $3,2 mln | $2,5 mln | $2,0 mln |
| Przejęcia | — | — | — | — | — | — | — | $2,4 mln | $0,2 mln | — |
| Skup akcji własnych | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,1 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,7 mln | $0,6 mln | — | — | $0,0 mln | — | $1,2 mln | $2,6 mln | $3,6 mln | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,7 mln | $0,6 mln | — | — | $0,0 mln | — | $1,2 mln | $2,6 mln | $3,6 mln | $0,1 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,8 mln | $9,7 mln | $8,4 mln | $13,3 mln | $28,9 mln | $18,4 mln | $22,2 mln | $31,2 mln | $29,1 mln | $26,0 mln |
| Dług ogółem | — | $2,6 mln | $2,2 mln | $2,2 mln | $7,6 mln | $14,5 mln | $10,6 mln | $23,2 mln | $30,2 mln | $30,3 mln |
| Aktywa obrotowe | $12,3 mln | $29,1 mln | $29,7 mln | $40,5 mln | $76,1 mln | $76,8 mln | $72,9 mln | $78,1 mln | $85,8 mln | $77,7 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $8,2 mln | $12,8 mln | $11,3 mln | $16,4 mln | $23,0 mln | $30,4 mln | $26,3 mln | $39,8 mln | $54,4 mln | $53,2 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $20,6 mln | $20,1 mln | $21,2 mln | $21,2 mln | $20,0 mln |
| Wartość firmy | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,4 mln | $2,1 mln | $2,4 mln | $2,4 mln | — | $1,5 mln | $1,4 mln | — |
| Wartości niematerialne | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,4 mln | $1,1 mln | $1,1 mln | $1,0 mln | $0,7 mln | $2,3 mln | $2,1 mln | $1,8 mln |
| Aktywa ogółem | $13,5 mln | $30,9 mln | $32,7 mln | $45,4 mln | $82,7 mln | $102 mln | $95,3 mln | $110 mln | $118 mln | $106 mln |
| Zobowiązania ogółem | $8,7 mln | $12,8 mln | $11,3 mln | $16,7 mln | $25,0 mln | $34,1 mln | $29,8 mln | $46,1 mln | $60,5 mln | $59,1 mln |
| Kapitał własny | $4,8 mln | $18,2 mln | $20,8 mln | $27,3 mln | $57,7 mln | $66,6 mln | $64,6 mln | $62,5 mln | $55,5 mln | $44,8 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 40,5% | 36,1% | 36,6% | 34,8% | 31,9% | 27,0% | 22,9% | 23,1% | 22,1% | 17,8% |
| Marża operacyjna | 5,1% | 3,5% | −4,8% | 3,6% | 6,6% | 4,9% | 0,1% | −1,8% | −3,3% | −6,7% |
| Marża EBITDA | 5,6% | 3,9% | −4,1% | 4,2% | 7,2% | 5,5% | 0,9% | −0,9% | −2,1% | −5,4% |
| Marża netto | 7,1% | 5,5% | −5,3% | 3,4% | 5,4% | 2,9% | 0,1% | −1,6% | −4,3% | −7,7% |
| Marża FCF | 1,8% | −10,2% | −0,2% | 6,4% | −2,9% | −11,5% | 6,1% | 4,8% | −2,3% | −0,6% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | — | 15,7% | −16,7% | 15,3% | 19,5% | 7,7% | 0,1% | −3,7% | −7,5% | −18,4% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 30,2% | 9,5% | −14,4% | 11,1% | 14,0% | 10,4% | 0,1% | −3,6% | −8,4% | −21,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 46,0% | 23,6% | −17,6% | 12,8% | 16,0% | 7,2% | 0,3% | −3,7% | −11,9% | −26,3% |
| Rentowność aktywów | 16,4% | 12,2% | −10,8% | 7,9% | 10,6% | 4,8% | 0,2% | −2,3% | −6,2% | −11,7% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 47,2% | 13,7% | −16,4% | 12,2% | 12,6% | 7,0% | 0,3% | −4,0% | −13,5% | −30,7% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 56,0% | 32,7% | 37,7% | 41,0% | 20,6% | −1,1% | −5,0% | 15,2% | 4,7% |
| Wzrost zysku netto | — | 22,2% | −226,4% | — | 121,4% | −34,6% | −95,7% | −1 310,4% | — | — |
| Wzrost EPS | — | 16,7% | −214,3% | — | 95,0% | −46,2% | −95,2% | −1 000,0% | — | — |
| Wzrost FCF | — | −990,7% | — | — | −163,9% | — | — | −25,9% | −155,8% | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 3,1% | 19,0% | 6,1% | 19,6% | 19,9% | 10,0% | 8,9% | 9,2% | 6,7% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | — | −3,7x | — | −2,9x | −2,4x | −0,5x | −9,0x | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | — | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,5x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | — | 20,9x | −32,1x | 35,3x | 53,4x | 16,6x | 0,2x | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 2,3x | 2,6x | 2,5x | 3,3x | 2,5x | 2,8x | 2,0x | 1,6x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,5x | 2,3x | 2,6x | 2,5x | 3,3x | 2,5x | 2,8x | 2,0x | 1,6x | 1,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 0,9% | 13,6% | 0,3% | 1,5% | 0,8% | 0,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | — | 10,8% | 4,5% | 4,1% | 4,7% | 1,6% | 2,2% | 1,5% | 1,1% |
| Wypłaty / FCF | 131,1% | — | — | — | — | — | 12,8% | 37,5% | — | — |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Altman Z'' | 2,8 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 0,9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 11,8% | 33,7% | −12,1% | −7,3% | 14,7% | 1,4% | −9,6% | −11,0% | −4,0% | −11,4% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001724542). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
