Caledonia Mining Corp Plc
CMCL NYSE Gold And Silver Ores Finanse RO2016–RO2025
Caledonia Mining Corp Plc w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+46,2%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 46,2%.
Czy przynosi zysk?
20,6%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 20,6% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
16,4%
Tak. 16,4% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Jak zdrowe są finanse?
7 / 9
Solidnie. Zalicza 7 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Caledonia Mining Corp Plc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Caledonia Mining Corp Plc
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 23 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-047739
0000766011
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Caledonia Mining Corp Plc osiągnęła $268 mln przychodów w RO 2025, o 46,2% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 15,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $43,8 mln w RO 2025, czyli 16,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Caledonia Mining Corp Plc przekazała akcjonariuszom $19,9 mln w RO 2025, czyli 45% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,4%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Caledonia Mining Corp Plc może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $17,2 mln | $6,7 mln | $6,7 mln | $4,3 mln | $35,7 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $0,0 mln | $7,1 mln | $7,1 mln | $24,8 mln | $31,4 mln |
| Dług / kapitał własny | 0,0x | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,1x |
| Pokrycie odsetek | 96,4x | 45,9x | 3,6x | 13,8x | 31,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,0x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,8x | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $211 mln | $235 mln | $328 mln | $348 mln | $412 mln |
| Zobowiązania ogółem | $58,4 mln | $77,5 mln | $104 mln | $114 mln | $128 mln |
| Kapitał własny | $138 mln | $141 mln | $206 mln | $214 mln | $259 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$17,2 mln | $0,4 mln | $0,4 mln | $20,5 mln | −$4,3 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −16,0% | −15,1% | −5,9% | 2,4% | −7,5% | −6,9% | −14,1% | −8,0% | −7,1% | −5,5% |
| Altman Z'' | −0,67 | −0,39 | 0,25 | 2,27 | 3,57 | 3,44 | 1,82 | 1,62 | 2,27 | 4,10 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $62,0 mln | $69,8 mln | $68,4 mln | $75,8 mln | $100 mln | $121 mln | $142 mln | $146 mln | $183 mln | $268 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $23,5 mln | $26,3 mln | $21,6 mln | $31,1 mln | $46,7 mln | $54,1 mln | $61,8 mln | $41,5 mln | $77,0 mln | $137 mln |
| Zysk operacyjny | $19,0 mln | $20,6 mln | $21,4 mln | $36,8 mln | $35,9 mln | $36,1 mln | $30,2 mln | $11,0 mln | $43,7 mln | $110 mln |
| Koszty odsetek | $0,2 mln | $0,1 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,4 mln | $0,7 mln | $3,0 mln | $3,2 mln | $3,5 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $18,8 mln | $20,6 mln | $21,2 mln | $36,6 mln | $35,6 mln | $35,8 mln | $29,5 mln | $8,0 mln | $40,5 mln | $107 mln |
| Podatek dochodowy | $7,7 mln | $8,7 mln | $7,4 mln | $10,9 mln | $12,5 mln | $13,8 mln | $14,4 mln | $12,8 mln | $17,5 mln | $39,1 mln |
| Zysk netto | $8,5 mln | $9,4 mln | $10,8 mln | $21,3 mln | $18,9 mln | $17,4 mln | $11,2 mln | −$7,9 mln | $17,9 mln | $55,2 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $8,5 mln | $9,4 mln | $10,8 mln | $21,3 mln | $18,9 mln | $17,4 mln | $11,2 mln | −$7,9 mln | $17,9 mln | $55,2 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,79 | $0,86 | $0,99 | $1,94 | $1,57 | $1,40 | $0,85 | −$0,44 | $0,91 | $2,83 |
| Akcje rozwodnione | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $23,0 mln | $24,5 mln | $17,7 mln | $18,1 mln | $31,0 mln | $30,9 mln | $42,6 mln | $14,8 mln | $42,0 mln | $76,2 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $19,9 mln | $21,6 mln | $20,2 mln | $19,9 mln | $25,1 mln | $32,1 mln | $41,5 mln | $28,6 mln | $27,5 mln | $32,5 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,1 mln | $2,9 mln | −$2,5 mln | −$1,8 mln | $5,9 mln | −$1,2 mln | $1,1 mln | −$13,8 mln | $14,5 mln | $43,8 mln |
| Wypłacone dywidendy | $3,0 mln | $3,3 mln | $3,5 mln | $3,4 mln | $4,5 mln | $8,1 mln | $10,8 mln | $10,3 mln | $13,8 mln | $19,9 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $3,0 mln | $3,3 mln | $3,5 mln | $3,4 mln | $4,5 mln | $8,1 mln | $10,8 mln | $10,3 mln | $13,8 mln | $19,9 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $14,3 mln | $13,1 mln | $11,2 mln | $9,4 mln | $19,1 mln | $17,2 mln | $6,7 mln | $6,7 mln | $4,3 mln | $35,7 mln |
| Dług ogółem | $3,0 mln | $1,5 mln | $6,0 mln | $2,5 mln | $0,4 mln | $0,0 mln | $7,1 mln | $7,1 mln | $24,8 mln | $31,4 mln |
| Aktywa obrotowe | $25,8 mln | $27,9 mln | $28,2 mln | $29,8 mln | $44,6 mln | $52,9 mln | $38,4 mln | $54,2 mln | $61,3 mln | $94,9 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $9,8 mln | $15,6 mln | $12,2 mln | $9,9 mln | $10,0 mln | $17,7 mln | $32,4 mln | $40,1 mln | $45,4 mln | $60,4 mln |
| Zapasy | $7,2 mln | $9,2 mln | $9,4 mln | $11,1 mln | $16,8 mln | $20,8 mln | $18,3 mln | $20,3 mln | $23,8 mln | $26,8 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $64,9 mln | $82,1 mln | $90,5 mln | $107 mln | $126 mln | $149 mln | $179 mln | $180 mln | $189 mln | $205 mln |
| Aktywa ogółem | $90,7 mln | $110 mln | $126 mln | $144 mln | $178 mln | $211 mln | $235 mln | $328 mln | $348 mln | $412 mln |
| Zobowiązania ogółem | $31,4 mln | $40,8 mln | $46,9 mln | $43,6 mln | $46,8 mln | $58,4 mln | $77,5 mln | $104 mln | $114 mln | $128 mln |
| Kapitał własny | $55,6 mln | $63,3 mln | $70,5 mln | $87,7 mln | $119 mln | $138 mln | $141 mln | $206 mln | $214 mln | $259 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 37,9% | 37,7% | 31,6% | 41,1% | 46,7% | 44,6% | 43,5% | 28,4% | 42,1% | 51,2% |
| Marża operacyjna | 30,6% | 29,6% | 31,3% | 48,5% | 35,9% | 29,8% | 21,2% | 7,5% | 23,9% | 41,0% |
| Marża netto | 13,8% | 13,5% | 15,7% | 28,1% | 18,9% | 14,3% | 7,9% | −5,4% | 9,8% | 20,6% |
| Marża FCF | 5,0% | 4,1% | −3,7% | −2,4% | 5,9% | −1,0% | 0,8% | −9,4% | 7,9% | 16,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 27,9% | 25,9% | 21,3% | 32,0% | 23,3% | 19,5% | 13,9% | 3,5% | 12,1% | 28,0% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 23,5% | 21,8% | 18,9% | 27,5% | 21,4% | 18,7% | 14,9% | 3,8% | 14,4% | 31,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,3% | 15,8% | 16,1% | 26,9% | 18,3% | 13,6% | 8,1% | −4,5% | 8,5% | 23,4% |
| Rentowność aktywów | 9,4% | 9,3% | 9,1% | 15,8% | 11,7% | 8,9% | 5,0% | −2,8% | 5,3% | 14,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 15,3% | 14,8% | 15,3% | 24,3% | 15,9% | 12,6% | 8,0% | −3,8% | 8,4% | 21,3% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 12,5% | −2,0% | 10,9% | 31,9% | 21,3% | 17,1% | 3,0% | 25,1% | 46,2% |
| Wzrost zysku netto | — | 10,1% | 14,7% | 97,9% | −11,5% | −7,8% | −35,4% | −170,0% | — | 208,5% |
| Wzrost EPS | — | 8,9% | 15,1% | 96,0% | −19,1% | −10,8% | −39,3% | −151,8% | — | 211,0% |
| Wzrost FCF | — | −8,1% | −187,9% | — | — | −120,6% | — | −1 329,9% | — | 202,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | 1,3% | −0,1% | 1,4% | 9,0% | 3,9% | 5,4% | 45,1% | 3,1% | 0,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,1x |
| Pokrycie odsetek | 98,8x | 298,8x | 78,5x | 107,0x | 97,8x | 96,4x | 45,9x | 3,6x | 13,8x | 31,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,6x | 1,8x | 2,3x | 3,0x | 4,5x | 3,0x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,9x | 1,2x | 1,5x | 1,9x | 2,8x | 1,8x | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 32,1% | 31,0% | 29,5% | 26,2% | 25,1% | 26,5% | 29,2% | 19,5% | 15,0% | 12,1% |
| Wypłaty / FCF | 95,8% | 115,2% | — | — | 77,2% | — | 962,4% | — | 95,2% | 45,5% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | −0,7 | −0,4 | 0,3 | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 4,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | −16,0% | −15,1% | −5,9% | 2,4% | −7,5% | −6,9% | −14,1% | −8,0% | −7,1% | −5,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000766011). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.