Caesarstone Ltd.
CSTE Nasdaq Cut Stone & Stone Products Finanse RO2016–RO2025
Czym zajmuje się Caesarstone Ltd.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Caesarstone Ltd.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 4 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001178913-26-000732
0001504379
Przychody i marże
Caesarstone Ltd. osiągnęła $397 mln przychodów w RO 2025, o 10,4% mniej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$47,1 mln w RO 2025, czyli −11,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Caesarstone Ltd. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,1%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Caesarstone Ltd. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $85,5 mln | $59,2 mln | $54,6 mln | $57,3 mln | $58,4 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $166 mln | $168 mln | $138 mln | $132 mln | $26,9 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | — | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,2x |
| Pokrycie odsetek | 13,5x | −169,6x | −233,5x | −139,6x | −1 821,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,2x | 2,5x | 2,6x | 2,3x | 1,8x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,0x | 1,5x | 1,6x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $868 mln | $753 mln | $580 mln | $549 mln | $398 mln |
| Zobowiązania ogółem | $373 mln | $332 mln | $265 mln | $277 mln | $259 mln |
| Kapitał własny | $494 mln | $421 mln | $315 mln | $272 mln | $139 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $80,6 mln | $109 mln | $83,5 mln | $74,3 mln | −$31,5 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,6% | −5,6% | 1,5% | −10,6% | −5,3% | −0,2% | −4,2% | −26,1% | −13,2% | −21,0% |
| Altman Z'' | 8,47 | 7,41 | 8,06 | 6,47 | 5,02 | 4,72 | 4,27 | 3,62 | 3,84 | 0,56 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $539 mln | $588 mln | $576 mln | $546 mln | $486 mln | $644 mln | $691 mln | $565 mln | $443 mln | $397 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $212 mln | $197 mln | $163 mln | $149 mln | $134 mln | $171 mln | $163 mln | $91,9 mln | $96,7 mln | $73,3 mln |
| Badania i rozwój | $3,3 mln | $4,2 mln | $3,6 mln | $4,1 mln | $4,0 mln | $4,2 mln | $4,1 mln | $5,1 mln | $5,0 mln | $5,7 mln |
| Zysk operacyjny | $92,8 mln | $40,5 mln | $32,8 mln | $24,7 mln | $22,5 mln | $27,4 mln | −$58,7 mln | −$88,0 mln | −$41,9 mln | −$126 mln |
| Koszty odsetek | — | — | — | — | — | $2,0 mln | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,1 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $89,5 mln | $35,0 mln | $29,1 mln | $19,1 mln | $12,3 mln | $19,8 mln | −$55,6 mln | −$87,0 mln | −$41,9 mln | −$133 mln |
| Podatek dochodowy | $13,0 mln | $7,4 mln | $4,6 mln | $6,2 mln | $4,7 mln | $2,0 mln | $0,8 mln | $21,3 mln | $1,1 mln | $4,3 mln |
| Zysk netto | $74,6 mln | $26,2 mln | $24,4 mln | $12,9 mln | $7,2 mln | $19,0 mln | −$57,1 mln | −$108 mln | −$42,8 mln | −$137 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | — | — | — | — | — | — | — | −$108 mln | −$39,1 mln | −$138 mln |
| Rozwodniony EPS | $2,08 | $0,73 | $0,72 | $0,37 | $0,21 | $0,51 | −$1,66 | −$3,13 | −$1,13 | −$3,98 |
| Akcje rozwodnione | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $102 mln | $61,0 mln | $14,7 mln | $83,0 mln | $47,6 mln | $20,7 mln | −$23,3 mln | $66,5 mln | $31,9 mln | −$38,0 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $22,9 mln | $22,7 mln | $21,0 mln | $23,6 mln | $19,8 mln | $31,5 mln | $17,8 mln | $11,2 mln | $10,4 mln | $9,0 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $78,6 mln | $38,3 mln | −$6,3 mln | $59,5 mln | $27,8 mln | −$10,8 mln | −$41,1 mln | $55,4 mln | $21,5 mln | −$47,1 mln |
| Amortyzacja | $28,3 mln | $29,9 mln | $28,6 mln | $28,6 mln | $29,5 mln | $35,4 mln | $36,3 mln | $30,0 mln | $17,1 mln | $14,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $3,1 mln | $5,3 mln | $1,7 mln | $3,6 mln | $2,9 mln | $1,8 mln | $1,5 mln | $1,0 mln | $2,0 mln | $1,2 mln |
| Przejęcia | — | — | — | $0,0 mln | $29,0 mln | $0,0 mln | $2,2 mln | $0,0 mln | $1,6 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,2 mln | — | $20,3 mln | $5,2 mln | $4,8 mln | $10,7 mln | $8,6 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,2 mln | — | $20,3 mln | $5,2 mln | $4,8 mln | $10,7 mln | $8,6 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $106 mln | $139 mln | $93,6 mln | $139 mln | $122 mln | $85,5 mln | $59,2 mln | $54,6 mln | $57,3 mln | $58,4 mln |
| Dług ogółem | $8,5 mln | $4,2 mln | $7,6 mln | $0,0 mln | $19,5 mln | $166 mln | $168 mln | $138 mln | $132 mln | $26,9 mln |
| Aktywa obrotowe | $310 mln | $378 mln | $350 mln | $374 mln | $386 mln | $409 mln | $408 mln | $320 mln | $348 mln | $253 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $93,3 mln | $127 mln | $111 mln | $126 mln | $157 mln | $183 mln | $165 mln | $121 mln | $152 mln | $138 mln |
| Zapasy | $101 mln | $133 mln | $158 mln | $123 mln | $152 mln | $205 mln | $238 mln | $136 mln | $113 mln | $94,3 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $223 mln | $217 mln | $213 mln | $205 mln | $223 mln | $221 mln | $169 mln | $123 mln | $75,7 mln | $30,1 mln |
| Wartość firmy | $35,7 mln | $37,0 mln | $35,3 mln | $35,2 mln | $47,5 mln | $45,8 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Wartości niematerialne | $4,5 mln | $2,2 mln | — | — | $12,1 mln | $9,6 mln | $8,8 mln | $6,3 mln | $0,3 mln | $0,0 mln |
| Aktywa ogółem | $585 mln | $653 mln | $617 mln | $704 mln | $821 mln | $868 mln | $753 mln | $580 mln | $549 mln | $398 mln |
| Zobowiązania ogółem | $147 mln | $183 mln | $150 mln | $226 mln | $334 mln | $373 mln | $332 mln | $265 mln | $277 mln | $259 mln |
| Kapitał własny | $438 mln | $470 mln | $467 mln | $478 mln | $487 mln | $494 mln | $421 mln | $315 mln | $272 mln | $139 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 39,5% | 33,5% | 28,4% | 27,2% | 27,5% | 26,6% | 23,6% | 16,3% | 21,8% | 18,4% |
| Marża operacyjna | 17,2% | 6,9% | 5,7% | 4,5% | 4,6% | 4,3% | −8,5% | −15,6% | −9,5% | −31,6% |
| Marża EBITDA | 22,5% | 12,0% | 10,7% | 9,8% | 10,7% | 9,8% | −3,2% | −10,3% | −5,6% | −28,1% |
| Marża netto | 13,9% | 4,5% | 4,2% | 2,4% | 1,5% | 2,9% | −8,3% | −19,0% | −9,7% | −34,6% |
| Marża FCF | 14,6% | 6,5% | −1,1% | 10,9% | 5,7% | −1,7% | −6,0% | 9,8% | 4,8% | −11,8% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 23,3% | 9,5% | 7,3% | 4,9% | 3,8% | 4,3% | −8,7% | −17,5% | −9,6% | −92,2% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 18,9% | 7,7% | 6,5% | 4,3% | 3,4% | 4,0% | −10,0% | −19,2% | −10,5% | −48,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,0% | 5,8% | 5,2% | 2,7% | 1,5% | 3,9% | −12,5% | −29,3% | −14,6% | −66,9% |
| Rentowność aktywów | 12,8% | 4,2% | 3,8% | 1,9% | 0,9% | 2,2% | −7,0% | −16,2% | −7,6% | −29,0% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 18,8% | 6,1% | 5,7% | 2,9% | 1,7% | 4,3% | −13,8% | −35,0% | −14,4% | −98,8% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 9,2% | −2,1% | −5,2% | −10,9% | 32,4% | 7,3% | −18,2% | −21,6% | −10,4% |
| Wzrost zysku netto | — | −64,9% | −6,9% | −47,3% | −43,9% | 162,8% | −400,8% | — | — | — |
| Wzrost EPS | — | −64,9% | −1,4% | −48,6% | −43,2% | 142,9% | −425,5% | — | — | — |
| Wzrost FCF | — | −51,2% | −116,4% | — | −53,3% | −138,8% | — | — | −61,2% | −319,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | −1,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | −0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −0,8x | −1,9x | −1,4x | −2,6x | −2,0x | 1,3x | — | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,2x |
| Pokrycie odsetek | — | — | — | — | — | 13,5x | −169,6x | −233,5x | −139,6x | −1 821,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,3x | 3,0x | 3,1x | 3,0x | 2,5x | 2,2x | 2,5x | 2,6x | 2,3x | 1,8x |
| Wskaźnik szybki | 2,2x | 1,9x | 1,7x | 2,0x | 1,5x | 1,1x | 1,0x | 1,5x | 1,6x | 1,1x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 4,3% | 3,9% | 3,6% | 4,3% | 4,1% | 4,9% | 2,6% | 2,0% | 2,4% | 2,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
| Wypłaty / FCF | 0,3% | — | — | 8,7% | 17,3% | — | — | 0,0% | 0,0% | — |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | 8,5 | 7,4 | 8,1 | 6,5 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 0,6 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,6% | −5,6% | 1,5% | −10,6% | −5,3% | −0,2% | −4,2% | −26,1% | −13,2% | −21,0% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001504379). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
