Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

CTO Realty Growth, Inc.

CTO NYSE Real Estate Investment Trusts Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$19,78

2,3%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$150 mln
20,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
22,7%
8,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$10,1 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
2,8%
1,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$643 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
98,9x
Przy EPS $0,20 (12 mies.)

Czym zajmuje się CTO Realty Growth, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CTO Realty Growth, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 19 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-017560
0000023795

Przychody i marże

CTO Realty Growth, Inc. osiągnęła $150 mln przychodów w RO 2025, o 20,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −32,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

CTO Realty Growth, Inc. przekazała akcjonariuszom $58,4 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 27,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CTO Realty Growth, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $8,6 mln$19,3 mln$10,2 mln$9,0 mln$6,5 mln
Dług z leasingiem finansowym $278 mln$446 mln$495 mln$519 mln$616 mln
Dług netto / EBITDA 6,1x10,8x6,9x6,2x6,5x
Dług / kapitał własny 0,6x0,9x1,1x0,8x1,1x
Pokrycie odsetek 2,6x1,0x1,2x0,8x1,3x
Aktywa ogółem $733 mln$987 mln$990 mln$1,2 mld$1,3 mld
Zobowiązania ogółem $303 mln$482 mln$532 mln$569 mln$697 mln
Kapitał własny $430 mln$505 mln$458 mln$613 mln$567 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $270 mln$426 mln$485 mln$510 mln$610 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — — — — — — — — — —
Liczba akcji nie wzrosła — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
F-score — / 36 / 85 / 86 / 83 / 84 / 84 / 86 / 84 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy 0,5%−3,6%−2,1%15,6%9,0%0,3%−6,2%−4,1%−5,7%−4,5%
Altman Z'' ——————————

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $65,9 mln $38,7 mln $43,7 mln $44,9 mln $56,4 mln $70,3 mln $82,3 mln $109 mln $125 mln $150 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $45,6 mln $30,3 mln $34,9 mln $37,8 mln $41,2 mln $47,8 mln $59,5 mln $78,9 mln $91,3 mln $112 mln
Zysk operacyjny $38,0 mln $7,7 mln $31,4 mln $34,2 mln $12,3 mln $23,3 mln $10,7 mln $26,5 mln $17,6 mln $34,0 mln
Koszty odsetek $8,8 mln $8,5 mln $10,4 mln $12,5 mln $10,8 mln $8,9 mln $11,1 mln $22,4 mln $22,5 mln $26,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $28,7 mln −$0,7 mln $21,0 mln $22,1 mln −$5,0 mln $26,9 mln $0,3 mln $6,1 mln −$2,3 mln $10,5 mln
Podatek dochodowy $12,1 mln −$22,5 mln $6,0 mln $5,5 mln −$83,5 mln −$3,1 mln −$2,8 mln $0,6 mln −$0,3 mln $0,4 mln
Zysk netto $16,3 mln $41,7 mln $37,2 mln $115 mln $78,5 mln $29,9 mln $3,2 mln $5,5 mln −$2,0 mln $10,1 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych $16,3 mln $41,7 mln $37,2 mln $115 mln $78,5 mln $27,6 mln −$1,6 mln $0,8 mln −$8,8 mln $2,6 mln
Rozwodniony EPS $2,85 $7,48 $6,72 $23,00 $5,56 $1,56 −$0,09 $0,03 −$0,35 $0,08
Akcje rozwodnione 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,00 mld 0,01 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $14,3 mln $57,5 mln $47,8 mln $16,4 mln $16,9 mln $27,6 mln $56,1 mln $46,3 mln $59,9 mln $64,6 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $92,6 mln — $114 mln $188 mln $196 mln $257 mln $385 mln — — —
Wolne przepływy pieniężne −$78,3 mln — −$65,9 mln −$171 mln −$179 mln −$229 mln −$329 mln — — —
Amortyzacja $7,9 mln $12,3 mln $15,8 mln $15,8 mln $19,1 mln $20,6 mln $28,9 mln $44,2 mln $65,0 mln $60,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,2 mln $1,4 mln $1,9 mln $2,7 mln $2,8 mln $3,2 mln $3,2 mln $3,7 mln $3,6 mln $4,2 mln
Skup akcji własnych $7,4 mln $7,2 mln $9,8 mln $41,1 mln $4,1 mln $2,2 mln $2,8 mln $6,4 mln $0,7 mln $9,4 mln
Wypłacone dywidendy $0,7 mln $1,0 mln $1,5 mln $2,2 mln $14,5 mln $23,6 mln $28,9 mln $34,3 mln $40,3 mln $49,0 mln
Dywidendy i skup akcji $8,1 mln $8,2 mln $11,3 mln $43,3 mln $18,6 mln $25,8 mln $31,7 mln $40,7 mln $40,9 mln $58,4 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $7,3 mln $6,1 mln $2,3 mln $6,5 mln $4,3 mln $8,6 mln $19,3 mln $10,2 mln $9,0 mln $6,5 mln
Dług ogółem $166 mln $196 mln $248 mln $287 mln $274 mln $278 mln $446 mln $495 mln $519 mln $616 mln
Kredyty netto $24,0 mln $11,9 mln $0,0 mln $34,6 mln $38,3 mln $39,1 mln — — — —
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $268 mln $343 mln $369 mln $371 mln $442 mln — — — — —
Wartości niematerialne $32,2 mln $38,8 mln $43,6 mln $49,0 mln $50,2 mln $79,5 mln $116 mln $97,1 mln $79,2 mln $84,7 mln
Aktywa ogółem $409 mln $466 mln $556 mln $703 mln $667 mln $733 mln $987 mln $990 mln $1,2 mld $1,3 mld
Zobowiązania ogółem $260 mln $282 mln $345 mln $418 mln $316 mln $303 mln $482 mln $532 mln $569 mln $697 mln
Akcje uprzywilejowane — — — — — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $148 mln $184 mln $212 mln $285 mln $351 mln $430 mln $505 mln $458 mln $613 mln $567 mln
Marże
Marża brutto 69,3% 78,4% 79,9% 84,2% 73,0% 68,1% 72,2% 72,3% 73,3% 74,6%
Marża operacyjna 57,6% 20,0% 71,9% 76,1% 21,8% 33,2% 13,0% 24,3% 14,1% 22,7%
Marża EBITDA 69,7% 51,9% 108,0% 111,2% 55,6% 62,5% 48,0% 64,8% 66,4% 62,9%
Marża netto 24,7% 107,9% 85,1% 255,8% 139,2% 42,6% 3,8% 5,1% −1,6% 6,7%
Marża FCF −118,8% — −151,0% −380,8% −317,7% −326,3% −399,7% — — —
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,0% 1,6% 4,9% 4,5% 1,6% 3,3% 1,1% 2,5% 1,2% 2,8%
Rentowność kapitału własnego 11,0% 25,1% 18,8% 46,3% 24,7% 7,7% 0,7% 1,1% −0,4% 1,7%
Rentowność aktywów 4,0% 9,5% 7,3% 18,3% 11,5% 4,3% 0,4% 0,6% −0,2% 0,8%
Rentowność materialnego kapitału własnego 14,0% 28,7% 22,1% 48,6% 26,1% 7,9% −0,4% 0,2% −1,6% 0,5%
Wzrost
Wzrost przychodów — −41,3% 13,0% 2,9% 25,5% 24,6% 17,1% 32,6% 14,1% 20,1%
Wzrost zysku netto — 156,7% −10,9% 209,3% −31,7% −61,9% −89,5% 75,1% −135,5% —
Wzrost EPS — 162,5% −10,2% 242,3% −75,8% −71,9% −105,8% — −1 266,7% —
Zmiana liczby akcji — −2,0% −0,9% −9,6% 182,4% 25,2% 4,7% 21,7% 12,7% 27,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,5x 9,5x 5,2x 5,6x 8,6x 6,1x 10,8x 6,9x 6,2x 6,5x
Dług / kapitał własny 1,1x 1,1x 1,2x 1,0x 0,8x 0,6x 0,9x 1,1x 0,8x 1,1x
Pokrycie odsetek 4,3x 0,9x 3,0x 2,7x 1,1x 2,6x 1,0x 1,2x 0,8x 1,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 140,5% — 260,6% 417,3% 347,7% 365,5% 467,9% — — —
Wynagr. w akcjach / przychody 4,8% 3,7% 4,4% 6,0% 4,9% 4,5% 3,9% 3,4% 2,9% 2,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0
Wskaźnik memoriałowy 0,5% −3,6% −2,1% 15,6% 9,0% 0,3% −6,2% −4,1% −5,7% −4,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000023795). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć