Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Cel Sci Corp

CVM NYSE Biological Products, (No Diagnostic Substances) Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$1,64

1,9%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
−$0,6 mln
vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3 823,3%
289,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$25,4 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$17,2 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−151,2%
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$19,9 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$1,15 (12 mies.)

Czym zajmuje się Cel Sci Corp

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CEL SCI CORP
Koniec roku obrotowego
30 września 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 29 gru 2025
Nr zgłoszenia · CIK
0001654954-25-014303
0000725363

Przychody i marże

Cel Sci Corp osiągnęła −$0,6 mln przychodów w RO 2025.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$17,2 mln w RO 2025, czyli 2 644,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Cel Sci Corp przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 125,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cel Sci Corp może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $42,2 mln$22,7 mln$4,1 mln$4,7 mln$11,0 mln
Dług z leasingiem finansowym ————$15,9 mln
Dług / kapitał własny ————0,5x
Pokrycie odsetek —−33,4x−46,6x−35,3x−38,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 11,5x5,5x1,2x1,3x2,3x
Wskaźnik szybki 11,0x5,0x0,8x1,1x2,3x
Aktywa ogółem $75,9 mln$50,5 mln$30,5 mln$27,0 mln$28,2 mln
Zobowiązania ogółem $19,3 mln$18,4 mln$17,3 mln$14,1 mln$12,2 mln
Kapitał własny $56,5 mln$32,2 mln$13,2 mln$12,9 mln$16,0 mln
Dług netto (− = gotówka netto) ————$5,0 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — — — — — — —
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto — — — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — — — — ✓ ✓ ✕ — — ✓
F-score — / 3— / 6— / 6— / 64 / 74 / 71 / 7— / 6— / 64 / 7
Wskaźnik memoriałowy 46,5%−2,4%−70,3%−20,3%−44,0%−30,2%−29,2%−23,5%−28,2%−30,1%
Altman Z'' −43,42−50,93−39,86−44,81−32,34−14,53−29,61−57,86−67,34−65,50

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody −$1,9 mln — — −$1,8 mln −$1,0 mln −$1,1 mln −$1,1 mln — −$0,7 mln −$0,6 mln
Wynik odsetkowy −$1,9 mln — — −$1,8 mln −$1,0 mln −$1,1 mln −$1,1 mln — −$0,7 mln −$0,6 mln
Badania i rozwój $17,4 mln $15,6 mln $10,9 mln $12,7 mln $17,8 mln $23,1 mln $25,4 mln $22,5 mln $18,2 mln $15,9 mln
Zysk operacyjny −$23,6 mln −$21,4 mln −$16,8 mln −$20,2 mln −$29,0 mln −$36,2 mln −$36,1 mln −$31,5 mln −$26,4 mln −$24,8 mln
Koszty odsetek — — — — $1,2 mln — $1,1 mln $0,7 mln $0,7 mln $0,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem — — — −$22,1 mln −$30,3 mln — — — — —
Zysk netto −$11,5 mln −$14,4 mln −$31,8 mln −$22,1 mln −$30,3 mln −$36,4 mln −$36,7 mln −$32,4 mln −$26,9 mln −$25,4 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych −$11,5 mln −$14,4 mln −$31,9 mln −$22,1 mln −$30,3 mln −$36,7 mln −$37,6 mln −$32,4 mln −$27,6 mln −$25,4 mln
Rozwodniony EPS −$2,37 −$1,91 −$1,87 −$0,71 −$0,82 −$0,90 −$0,87 −$0,73 −$15,31 −$6,27
Akcje rozwodnione 0,00 mld 0,01 mld 0,02 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,00 mld 0,00 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$23,1 mln −$13,8 mln −$13,4 mln −$16,3 mln −$15,3 mln −$18,8 mln −$18,2 mln −$22,8 mln −$18,8 mln −$17,1 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln −$0,2 mln $2,7 mln $9,0 mln $0,6 mln $0,4 mln $0,1 mln $0,0 mln
Wolne przepływy pieniężne −$23,1 mln −$13,8 mln −$13,4 mln −$16,1 mln −$17,9 mln −$27,8 mln −$18,9 mln −$23,2 mln −$18,9 mln −$17,2 mln
Amortyzacja $0,6 mln $0,6 mln $0,6 mln $0,6 mln $0,4 mln $0,4 mln $2,0 mln $2,1 mln $2,1 mln $2,1 mln
Wynagrodzenie w akcjach $2,1 mln $1,4 mln $2,7 mln $4,4 mln $10,1 mln $13,7 mln $11,4 mln $6,3 mln $4,3 mln $1,9 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,9 mln $2,4 mln $10,3 mln $8,4 mln $15,5 mln $42,2 mln $22,7 mln $4,1 mln $4,7 mln $11,0 mln
Dług ogółem — — — — — — — — — $8,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $13,0 mln $13,2 mln $13,4 mln $12,7 mln $12,7 mln — — — $10,0 mln $8,0 mln
Depozyty $0,0 mln — — — — — — — — —
Aktywa obrotowe $5,5 mln $4,2 mln $11,4 mln $9,8 mln $17,7 mln $45,3 mln $25,4 mln $6,9 mln $6,1 mln $11,6 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $4,0 mln $10,8 mln $9,2 mln $3,0 mln $4,3 mln $3,9 mln $4,7 mln $5,6 mln $4,6 mln $5,1 mln
Zapasy $1,0 mln $0,7 mln $0,6 mln $0,8 mln $0,8 mln $2,0 mln $2,0 mln $2,2 mln $1,0 mln —
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $17,4 mln $16,8 mln $16,2 mln $15,8 mln $5,8 mln $13,7 mln $11,9 mln $10,2 mln $8,1 mln $6,1 mln
Wartości niematerialne $0,3 mln $0,2 mln $0,3 mln $0,3 mln — $0,3 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,2 mln $0,1 mln
Aktywa ogółem $24,9 mln $22,9 mln $29,6 mln $27,6 mln $40,5 mln $75,9 mln $50,5 mln $30,5 mln $27,0 mln $28,2 mln
Zobowiązania ogółem $25,6 mln $26,3 mln $29,6 mln $22,5 mln $20,8 mln $19,3 mln $18,4 mln $17,3 mln $14,1 mln $12,2 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny −$0,7 mln −$3,3 mln $0,0 mln $5,1 mln $19,7 mln $56,5 mln $32,2 mln $13,2 mln $12,9 mln $16,0 mln
Marże
Marża operacyjna 1 258,2% — — 1 123,5% 2 782,5% 3 149,2% 3 336,1% — 3 533,9% 3 823,3%
Marża EBITDA 1 224,9% — — 1 090,8% 2 745,1% 3 110,3% 3 153,2% — 3 247,6% 3 506,5%
Marża netto 612,6% — — 1 231,4% 2 904,4% 3 163,8% 3 395,1% — 3 610,1% 3 916,0%
Marża FCF 1 229,9% — — 898,1% 1 721,3% 2 419,2% 1 746,4% — 2 535,3% 2 644,1%
Wynik odsetkowy w przychodach 100,0% — — 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% — 100,0% 100,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — — — — — — −151,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −113,3% −177,2% −82,4% −82,1% −79,9% −50,3% −78,6% −126,2% −117,8% −107,8%
Rentowność kapitału własnego — — — −862,2% −243,4% −95,4% −82,8% −142,6% −206,4% −176,3%
Rentowność aktywów −46,3% −60,1% −121,3% −77,4% −88,8% −62,5% −58,1% −79,9% −93,6% −92,2%
Rentowność materialnego kapitału własnego — — — −459,0% −153,5% −65,3% −117,8% −248,6% −217,1% −160,5%
Wzrost
Zmiana liczby akcji — 62,4% 115,2% 83,3% 17,9% 10,7% 6,0% 3,1% −95,9% 125,1%
Kondycja finansowa
Dług / kapitał własny — — — — — — — — — 0,5x
Pokrycie odsetek — — — — −24,2x — −33,4x −46,6x −35,3x −38,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 0,4x 1,2x 3,3x 4,1x 11,5x 5,5x 1,2x 1,3x 2,3x
Wskaźnik szybki 1,1x 0,3x 1,2x 3,0x 4,0x 11,0x 5,0x 0,8x 1,1x 2,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody −1,7% — — 9,9% −254,9% −784,5% −59,0% — −12,7% −5,9%
Wynagr. w akcjach / przychody −112,5% — — −246,4% −970,8% −1 190,7% −1 053,6% — −572,6% −294,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — — 4,0 4,0 1,0 — — 4,0
Altman Z'' −43,4 −50,9 −39,9 −44,8 −32,3 −14,5 −29,6 −57,9 −67,3 −65,5
Wskaźnik memoriałowy 46,5% −2,4% −70,3% −20,3% −44,0% −30,2% −29,2% −23,5% −28,2% −30,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000725363). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć