Diversified Energy Co
DEC NYSE Crude Petroleum & Natural Gas Finanse RO2023–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$14,69
2,1%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,8 mld
141,5%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
29,2%
42,1 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$341 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$280 mln
66,1%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
14,6%
18,6 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
2,5x
Przy EPS $5,80 (12 mies.)
Czym zajmuje się Diversified Energy Co
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Diversified Energy Co
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 26 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001922446-26-000020
0001922446
Przychody i marże
Diversified Energy Co osiągnęła $1,8 mld przychodów w RO 2025, o 141,5% więcej niż rok wcześniej.
RO23
Przychody $1,9 mld
RO24
Przychody $757 mln
RO25
Przychody $1,8 mld
K1 '25
Przychody $62,5 mln
K2 '25
Przychody $587 mln
K3 '25
Przychody $500 mln
K4 '25
Przychody $667 mln
K1 '26
Przychody $27,1 mln
K2 '26
Przychody $812 mln
RO23
Brutto —
Operacyjna 56,9%
Netto 38,4%
FCF 11,1%
RO24
Brutto —
Operacyjna −12,8%
Netto −13,8%
FCF 22,3%
RO25
Brutto —
Operacyjna 29,2%
Netto 18,6%
FCF 15,3%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K1 '25
Brutto —
Operacyjna −300,9%
Netto −517,0%
FCF 90,9%
K2 '25
Brutto —
Operacyjna 49,7%
Netto 50,7%
FCF 3,2%
K3 '25
Brutto —
Operacyjna 36,2%
Netto 34,2%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna 37,6%
Netto 29,3%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna −923,1%
Netto −591,7%
FCF 407,9%
K2 '26
Brutto —
Operacyjna 58,1%
Netto 30,4%
FCF 6,0%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2023 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −46,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO23
Zysk netto $749 mln
RO24
Zysk netto −$104 mln
RO25
Zysk netto $341 mln
K1 '25
Zysk netto −$323 mln
K2 '25
Zysk netto $298 mln
K3 '25
Zysk netto $171 mln
K4 '25
Zysk netto $195 mln
K1 '26
Zysk netto −$161 mln
K2 '26
Zysk netto $247 mln
RO23
Rozwodniony EPS $15,76
RO24
Rozwodniony EPS −$2,17
RO25
Rozwodniony EPS $4,58
K1 '25
Rozwodniony EPS −$5,52
K2 '25
Rozwodniony EPS $3,67
K3 '25
Rozwodniony EPS $2,14
K4 '25
Rozwodniony EPS $2,48
K1 '26
Rozwodniony EPS −$2,13
K2 '26
Rozwodniony EPS $3,31
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 139,2%
Rentowność aktywów —
RO24
Zwrot z kapitału −4,1%
Rentowność kapitału własnego −22,3%
Rentowność aktywów −2,6%
RO25
Zwrot z kapitału 14,6%
Rentowność kapitału własnego 49,3%
Rentowność aktywów 6,7%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $280 mln w RO 2025, czyli 15,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO23
Wolne przepływy pieniężne $217 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $169 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $280 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $56,8 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $19,0 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne —
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne —
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $111 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $48,4 mln
RO23
Przepływy operacyjne $291 mln
Nakłady inwestycyjne $74,3 mln
RO24
Przepływy operacyjne $221 mln
Nakłady inwestycyjne $52,1 mln
RO25
Przepływy operacyjne $465 mln
Nakłady inwestycyjne $185 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K1 '25
Przepływy operacyjne $84,9 mln
Nakłady inwestycyjne $28,0 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $80,3 mln
Nakłady inwestycyjne $61,2 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $169 mln
Nakłady inwestycyjne $58,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $88,8 mln
Nakłady inwestycyjne $40,4 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Diversified Energy Co przekazała akcjonariuszom $85,0 mln w RO 2025, czyli 30% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 55,1%.
RO23
Dywidendy $168 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $83,9 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $85,0 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K1 '25
Dywidendy $17,2 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $22,7 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy —
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy —
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $22,1 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $21,0 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO23
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,07 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Diversified Energy Co może go udźwignąć.
RO23
Gotówka $3,8 mln
Dług —
RO24
Gotówka $6,0 mln
Dług $1,5 mld
RO25
Gotówka $29,7 mln
Dług $2,8 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,8 mln | $6,0 mln | $29,7 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | $1,5 mld | $2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 7,6x | 2,9x |
| Dług / kapitał własny | — | 3,7x | 2,8x |
| Pokrycie odsetek | 8,5x | −0,7x | 2,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,4x | 0,6x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,4x | 0,6x |
| Aktywa ogółem | — | $4,0 mld | $6,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $3,5 mld | $5,2 mld |
| Kapitał własny | $538 mln | $400 mln | $984 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | $1,5 mld | $2,8 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 6 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −8,2% | −2,4% |
| Altman Z'' | — | −1,46 | 0,06 |
Dane z 3 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||
| Przychody | $1,9 mld | $757 mln | $1,8 mld |
| Zysk operacyjny | $1,1 mld | −$97,1 mln | $535 mln |
| Koszty odsetek | $131 mln | $137 mln | $210 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $990 mln | −$248 mln | $301 mln |
| Podatek dochodowy | $239 mln | −$145 mln | −$40,6 mln |
| Zysk netto | $749 mln | −$104 mln | $341 mln |
| Rozwodniony EPS | $15,76 | −$2,17 | $4,58 |
| Akcje rozwodnione | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,07 mld |
| Przepływy pieniężne | |||
| Przepływy operacyjne | $291 mln | $221 mln | $465 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $74,3 mln | $52,1 mln | $185 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $217 mln | $169 mln | $280 mln |
| Amortyzacja | $273 mln | $292 mln | $413 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $6,5 mln | $8,3 mln | $10,4 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $330 mln |
| Wypłacone dywidendy | $168 mln | $83,9 mln | $85,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $168 mln | $83,9 mln | $85,0 mln |
| Bilans | |||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,8 mln | $6,0 mln | $29,7 mln |
| Dług ogółem | — | $1,5 mld | $2,7 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | $72,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $304 mln | $650 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $777 mln | $1,1 mld |
| Zapasy | — | $9,6 mln | $27,8 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $442 mln | $426 mln | $446 mln |
| Wartości niematerialne | — | $2,9 mln | $3,2 mln |
| Aktywa ogółem | — | $4,0 mld | $6,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $3,5 mld | $5,2 mld |
| Kapitał własny | $538 mln | $400 mln | $984 mln |
| Marże | |||
| Marża operacyjna | 56,9% | −12,8% | 29,2% |
| Marża EBITDA | 70,9% | 25,7% | 51,8% |
| Marża netto | 38,4% | −13,8% | 18,6% |
| Marża FCF | 11,1% | 22,3% | 15,3% |
| Rentowność | |||
| Zwrot z kapitału | — | −4,1% | 14,6% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | −3,1% | 10,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 139,2% | −22,3% | 49,3% |
| Rentowność aktywów | — | −2,6% | 6,7% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 139,2% | −26,3% | 34,8% |
| Wzrost | |||
| Wzrost przychodów | — | −61,1% | 141,5% |
| Wzrost zysku netto | — | −113,9% | — |
| Wzrost EPS | — | −113,8% | — |
| Wzrost FCF | — | −22,4% | 66,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | 1,1% | 55,1% |
| Kondycja finansowa | |||
| Dług netto / EBITDA | — | 7,6x | 2,9x |
| Dług / kapitał własny | — | 3,7x | 2,8x |
| Pokrycie odsetek | 8,5x | −0,7x | 2,5x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,4x | 0,6x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,4x | 0,6x |
| Alokacja kapitału | |||
| Capex / przychody | 3,8% | 6,9% | 10,1% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,3% | 1,1% | 0,6% |
| Wypłaty / FCF | 77,4% | 49,8% | 30,4% |
| Wskaźniki jakości | |||
| F-score Piotroskiego | — | — | 6,0 |
| Altman Z'' | — | −1,5 | 0,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −8,2% | −2,4% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001922446). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.