Embecta Corp.
EMBC Nasdaq Surgical & Medical Instruments & Apparatus Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$6,71
2,2%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,1 mld
3,8%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
22,4%
7,6 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$95,4 mln
21,8%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$182 mln
816,6%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
32,5%
3,1 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$393 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
4,6x
Przy EPS $1,47 (12 mies.)
Czym zajmuje się Embecta Corp.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Embecta Corp.
- Koniec roku obrotowego
- 30 września 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 25 lis 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001872789-25-000036
0001872789
Przychody i marże
Embecta Corp. osiągnęła $1,1 mld przychodów w RO 2025, o 3,8% mniej niż rok wcześniej.
RO20
Przychody $1,1 mld
RO21
Przychody $1,2 mld
RO22
Przychody $1,1 mld
RO23
Przychody $1,1 mld
RO24
Przychody $1,1 mld
RO25
Przychody $1,1 mld
K4 '23
Przychody $282 mln
K1 '24
Przychody $277 mln
K2 '24
Przychody $287 mln
K3 '24
Przychody $273 mln
K4 '24
Przychody $286 mln
K1 '25
Przychody $262 mln
K2 '25
Przychody $259 mln
K3 '25
Przychody $296 mln
K4 '25
Przychody $264 mln
K1 '26
Przychody $261 mln
K2 '26
Przychody $222 mln
K3 '26
Przychody $272 mln
RO20
Brutto 70,3%
Operacyjna 44,8%
Netto 39,4%
FCF 42,1%
RO21
Brutto 68,7%
Operacyjna 42,2%
Netto 35,6%
FCF 36,0%
RO22
Brutto 68,6%
Operacyjna 27,4%
Netto 19,8%
FCF 34,4%
RO23
Brutto 66,9%
Operacyjna 19,8%
Netto 6,3%
FCF 3,7%
RO24
Brutto 65,5%
Operacyjna 14,9%
Netto 7,0%
FCF 1,8%
RO25
Brutto 62,6%
Operacyjna 22,4%
Netto 8,8%
FCF 16,9%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K4 '23
Brutto 64,5%
Operacyjna 9,2%
Netto 2,1%
FCF 7,2%
K1 '24
Brutto 67,0%
Operacyjna 16,4%
Netto 7,2%
FCF −5,7%
K2 '24
Brutto 64,6%
Operacyjna 13,6%
Netto 10,1%
FCF 7,3%
K3 '24
Brutto 69,8%
Operacyjna 20,5%
Netto 5,4%
FCF −4,3%
K4 '24
Brutto 60,7%
Operacyjna 9,2%
Netto 5,1%
FCF 9,3%
K1 '25
Brutto 60,0%
Operacyjna 11,0%
Netto 0,0%
FCF −2,6%
K2 '25
Brutto 63,4%
Operacyjna 24,3%
Netto 9,1%
FCF 12,2%
K3 '25
Brutto 66,7%
Operacyjna 31,8%
Netto 15,4%
FCF 27,3%
K4 '25
Brutto 60,0%
Operacyjna 21,4%
Netto 10,0%
FCF 29,1%
K1 '26
Brutto 61,9%
Operacyjna 31,9%
Netto 16,9%
FCF 6,4%
K2 '26
Brutto 57,6%
Operacyjna 15,8%
Netto −1,8%
FCF 13,8%
K3 '26
Brutto 56,4%
Operacyjna 17,9%
Netto 7,8%
FCF 15,0%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −26,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO20
Zysk netto $428 mln
RO21
Zysk netto $415 mln
RO22
Zysk netto $224 mln
RO23
Zysk netto $70,4 mln
RO24
Zysk netto $78,3 mln
RO25
Zysk netto $95,4 mln
K4 '23
Zysk netto $6,0 mln
K1 '24
Zysk netto $20,1 mln
K2 '24
Zysk netto $28,9 mln
K3 '24
Zysk netto $14,7 mln
K4 '24
Zysk netto $14,6 mln
K1 '25
Zysk netto $0,0 mln
K2 '25
Zysk netto $23,5 mln
K3 '25
Zysk netto $45,5 mln
K4 '25
Zysk netto $26,4 mln
K1 '26
Zysk netto $44,1 mln
K2 '26
Zysk netto −$4,1 mln
K3 '26
Zysk netto $21,1 mln
RO20
Rozwodniony EPS $7,50
RO21
Rozwodniony EPS $7,28
RO22
Rozwodniony EPS $3,89
RO23
Rozwodniony EPS $1,22
RO24
Rozwodniony EPS $1,34
RO25
Rozwodniony EPS $1,62
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,11
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,35
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,50
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,25
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,24
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,00
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,40
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,78
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,44
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,74
K2 '26
Rozwodniony EPS −$0,07
K3 '26
Rozwodniony EPS $0,36
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 74,7%
Rentowność aktywów —
RO21
Zwrot z kapitału 69,4%
Rentowność kapitału własnego 71,1%
Rentowność aktywów 52,6%
RO22
Zwrot z kapitału 70,0%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów 23,9%
RO23
Zwrot z kapitału 32,4%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów 6,1%
RO24
Zwrot z kapitału 29,3%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów 6,3%
RO25
Zwrot z kapitału 32,5%
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów 8,0%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $182 mln w RO 2025, czyli 16,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO20
Wolne przepływy pieniężne $457 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $420 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $389 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $41,2 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $19,9 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $182 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne $20,4 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$15,8 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $20,9 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$11,8 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $26,6 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$6,8 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $31,7 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $80,8 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $76,7 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $16,6 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $30,6 mln
K3 '26
Wolne przepływy pieniężne $40,7 mln
RO20
Przepływy operacyjne $499 mln
Nakłady inwestycyjne $41,9 mln
RO21
Przepływy operacyjne $456 mln
Nakłady inwestycyjne $36,8 mln
RO22
Przepływy operacyjne $412 mln
Nakłady inwestycyjne $23,6 mln
RO23
Przepływy operacyjne $67,7 mln
Nakłady inwestycyjne $26,5 mln
RO24
Przepływy operacyjne $35,7 mln
Nakłady inwestycyjne $15,8 mln
RO25
Przepływy operacyjne $192 mln
Nakłady inwestycyjne $9,3 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K4 '23
Przepływy operacyjne $29,6 mln
Nakłady inwestycyjne $9,2 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne −$13,1 mln
Nakłady inwestycyjne $2,7 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $24,3 mln
Nakłady inwestycyjne $3,4 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne −$2,1 mln
Nakłady inwestycyjne $9,7 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $26,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$5,3 mln
Nakłady inwestycyjne $1,5 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $31,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $81,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,4 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $84,0 mln
Nakłady inwestycyjne $7,3 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $17,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $31,1 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
K3 '26
Przepływy operacyjne $41,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,1 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Embecta Corp. przekazała akcjonariuszom $35,0 mln w RO 2025, czyli 19% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 1,0%.
RO20
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji —
RO21
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji —
RO22
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
RO23
Dywidendy $34,4 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $34,5 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $35,0 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K4 '23
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K1 '24
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy $8,7 mln
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy $8,8 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $8,7 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy $8,7 mln
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy $8,8 mln
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $8,9 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $8,9 mln
Skup akcji —
K3 '26
Dywidendy $0,6 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO20
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,06 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Embecta Corp. może go udźwignąć.
RO20
Gotówka $0,0 mln
Dług —
RO21
Gotówka $0,0 mln
Dług $0,0 mln
RO22
Gotówka $331 mln
Dług $1,6 mld
RO23
Gotówka $326 mln
Dług $1,6 mld
RO24
Gotówka $268 mln
Dług $1,6 mld
RO25
Gotówka $226 mln
Dług $1,4 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,0 mln | $331 mln | $326 mln | $268 mln | $226 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $0,0 mln | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,0x | 3,8x | 5,2x | 6,6x | 4,3x |
| Dług / kapitał własny | 0,0x | — | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,8x | 1,7x | 1,6x | 1,7x |
| Aktywa ogółem | $788 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $194 mln | $2,0 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $1,7 mld |
| Kapitał własny | $594 mln | −$891 mln | −$822 mln | −$738 mln | −$651 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $0,0 mln | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,2 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 4 / 9 | 3 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −5,3% | −20,1% | 0,2% | 3,4% | −8,1% |
| Altman Z'' | — | — | 1,91 | 1,49 | 1,20 | 1,99 |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $763 mln | $800 mln | $775 mln | $750 mln | $735 mln | $677 mln |
| Badania i rozwój | $61,4 mln | $63,3 mln | $66,9 mln | $85,2 mln | $78,8 mln | $37,3 mln |
| Zysk operacyjny | $487 mln | $492 mln | $310 mln | $222 mln | $167 mln | $242 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $486 mln | $495 mln | $257 mln | $106 mln | $44,2 mln | $136 mln |
| Podatek dochodowy | $58,2 mln | $80,1 mln | $33,0 mln | $35,3 mln | −$34,1 mln | $40,9 mln |
| Zysk netto | $428 mln | $415 mln | $224 mln | $70,4 mln | $78,3 mln | $95,4 mln |
| Rozwodniony EPS | $7,50 | $7,28 | $3,89 | $1,22 | $1,34 | $1,62 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | $499 mln | $456 mln | $412 mln | $67,7 mln | $35,7 mln | $192 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $41,9 mln | $36,8 mln | $23,6 mln | $26,5 mln | $15,8 mln | $9,3 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $457 mln | $420 mln | $389 mln | $41,2 mln | $19,9 mln | $182 mln |
| Amortyzacja | $38,3 mln | $38,3 mln | $31,7 mln | $32,6 mln | $36,2 mln | $40,7 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $12,7 mln | $12,8 mln | $18,7 mln | $21,5 mln | $26,3 mln | $31,6 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $8,6 mln | $34,4 mln | $34,5 mln | $35,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $8,6 mln | $34,4 mln | $34,5 mln | $35,0 mln |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,0 mln | $0,0 mln | $331 mln | $326 mln | $268 mln | $226 mln |
| Dług ogółem | — | $0,0 mln | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,4 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | $0,0 mln | $36,2 mln | $35,1 mln | $33,6 mln | $32,1 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $292 mln | $665 mln | $749 mln | $761 mln | $631 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $164 mln | $301 mln | $354 mln | $374 mln | $262 mln |
| Zapasy | — | $118 mln | $123 mln | $152 mln | $172 mln | $179 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $451 mln | — | — | — | — |
| Wartość firmy | — | $15,6 mln | $15,7 mln | $15,6 mln | $15,6 mln | $15,4 mln |
| Wartości niematerialne | — | $18,3 mln | $8,9 mln | $9,1 mln | $8,1 mln | $7,0 mln |
| Aktywa ogółem | — | $788 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $194 mln | $2,0 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $1,7 mld |
| Kapitał własny | $572 mln | $594 mln | −$891 mln | −$822 mln | −$738 mln | −$651 mln |
| Marże | ||||||
| Marża brutto | 70,3% | 68,7% | 68,6% | 66,9% | 65,5% | 62,6% |
| Marża operacyjna | 44,8% | 42,2% | 27,4% | 19,8% | 14,9% | 22,4% |
| Marża EBITDA | 48,3% | 45,5% | 30,2% | 22,7% | 18,1% | 26,2% |
| Marża netto | 39,4% | 35,6% | 19,8% | 6,3% | 7,0% | 8,8% |
| Marża FCF | 42,1% | 36,0% | 34,4% | 3,7% | 1,8% | 16,9% |
| Rentowność | ||||||
| Zwrot z kapitału | — | 69,4% | 70,0% | 32,4% | 29,3% | 32,5% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 78,8% | 39,4% | 25,7% | 18,3% | 29,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 74,7% | 71,1% | — | — | — | — |
| Rentowność aktywów | — | 52,6% | 23,9% | 6,1% | 6,3% | 8,0% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 74,7% | 74,0% | — | — | — | — |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | 7,4% | −3,1% | −0,8% | 0,2% | −3,8% |
| Wzrost zysku netto | — | −3,0% | −46,1% | −68,5% | 11,2% | 21,8% |
| Wzrost EPS | — | −2,9% | −46,6% | −68,6% | 9,8% | 20,9% |
| Wzrost FCF | — | −8,1% | −7,4% | −89,4% | −51,7% | 816,6% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 1,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||
| Dług netto / EBITDA | — | 0,0x | 3,8x | 5,2x | 6,6x | 4,3x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,0x | — | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 1,8x | 1,7x | 1,6x | 1,7x |
| Alokacja kapitału | ||||||
| Capex / przychody | 3,9% | 3,2% | 2,1% | 2,4% | 1,4% | 0,9% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 2,9% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 83,5% | 173,4% | 19,2% |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | — | — | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 2,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −5,3% | −20,1% | 0,2% | 3,4% | −8,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001872789). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.