Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Enterprise Products Partners L.p.

EPD NYSE Natural Gas Transmission Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$37,08

1,5%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$52,6 mld
6,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
13,8%
0,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$5,8 mld
1,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$3,0 mld
17,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$81,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
12,9x
Przy EPS $2,88 (12 mies.)

Czym zajmuje się Enterprise Products Partners L.p.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 27 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001061219-26-000006
0001061219

Przychody i marże

Enterprise Products Partners L.p. osiągnęła $52,6 mld przychodów w RO 2025, o 6,4% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $3,0 mld w RO 2025, czyli 5,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Enterprise Products Partners L.p. przekazała akcjonariuszom $300 mln w RO 2025, czyli 10% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Enterprise Products Partners L.p. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,8 mld$76,0 mln$180 mln$583 mln$969 mln
Dług z leasingiem finansowym $29,5 mld$28,3 mld$28,7 mld$31,9 mld$34,4 mld
Dług netto / EBITDA 3,4x3,2x3,3x3,4x3,6x
Pokrycie odsetek 4,8x5,6x5,5x5,4x5,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x0,9x0,9x1,0x1,0x
Wskaźnik szybki 0,9x0,7x0,7x0,7x0,7x
Aktywa ogółem $67,5 mld$68,1 mld$71,0 mld$77,2 mld$77,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $26,7 mld$28,2 mld$28,6 mld$31,3 mld$33,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
F-score — / 36 / 97 / 97 / 95 / 97 / 97 / 97 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,0%−3,5%−3,5%−3,3%−3,4%−5,9%−3,8%−2,9%−3,0%−3,6%
Altman Z'' ——————————

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $23,0 mld $29,2 mld $36,5 mld $32,8 mld $27,2 mld $40,8 mld $58,2 mld $49,7 mld $56,2 mld $52,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $7,3 mld $7,8 mld $9,7 mld $10,7 mld $10,5 mld $10,9 mld $12,4 mld $12,7 mld $13,6 mld $14,0 mld
Zysk operacyjny $3,6 mld $3,9 mld $5,4 mld $6,1 mld $5,0 mld $6,1 mld $6,9 mld $6,9 mld $7,3 mld $7,3 mld
Koszty odsetek $983 mln $985 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld
Zysk przed opodatkowaniem $2,6 mld $2,9 mld $4,3 mld $4,7 mld $3,8 mld $4,8 mld $5,7 mld $5,7 mld $6,0 mld $5,9 mld
Podatek dochodowy $23,4 mln $25,7 mln $60,3 mln $45,6 mln −$124 mln $70,0 mln $82,0 mln $44,0 mln $65,0 mln $23,0 mln
Zysk netto $2,5 mld $2,8 mld $4,2 mld $4,6 mld $3,8 mld $4,6 mld $5,5 mld $5,5 mld $5,9 mld $5,8 mld
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych — — $4,2 mld $4,6 mld $3,7 mld $4,6 mld $5,4 mld $5,5 mld $5,8 mld $5,8 mld
Rozwodniony EPS $1,20 $1,30 $1,91 $2,09 $1,71 $2,10 $2,50 $2,52 $2,69 $2,66
Akcje rozwodnione 2,09 mld 2,15 mld 2,19 mld 2,20 mld 2,20 mld 2,20 mld 2,20 mld 2,19 mld 2,19 mld 2,19 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $4,1 mld $4,7 mld $6,1 mld $6,5 mld $5,9 mld $8,5 mld $8,0 mld $7,6 mld $8,1 mld $8,6 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $3,0 mld $3,1 mld $4,2 mld $4,5 mld $3,3 mld $2,2 mld $2,0 mld $3,3 mld $4,5 mld $5,6 mld
Wolne przepływy pieniężne $1,1 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,6 mld $6,3 mld $6,1 mld $4,3 mld $3,6 mld $3,0 mld
Amortyzacja $1,6 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,1 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld
Wynagrodzenie w akcjach $89,2 mln $99,7 mln $106 mln $144 mln $159 mln $152 mln $157 mln $172 mln $188 mln $197 mln
Przejęcia $1,0 mld $199 mln $151 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $3,2 mld $0,0 mln $949 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $30,8 mln $81,1 mln $186 mln $214 mln $250 mln $188 mln $219 mln $300 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $30,8 mln $81,1 mln $186 mln $214 mln $250 mln $188 mln $219 mln $300 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $63,1 mln $5,1 mln $345 mln $335 mln $1,1 mld $2,8 mld $76,0 mln $180 mln $583 mln $969 mln
Dług ogółem $23,7 mld $24,6 mld $26,2 mld $27,6 mld $29,9 mld $29,5 mld $28,3 mld $28,7 mld $31,9 mld $34,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — — — — — — $4,0 mln $16,0 mln
Aktywa obrotowe $6,5 mld $6,5 mld $6,1 mld $7,9 mld $9,9 mld $13,3 mld $10,6 mld $12,2 mld $15,1 mld $13,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $8,3 mld $9,3 mld $7,2 mld $9,1 mld $9,0 mld $11,6 mld $12,3 mld $13,1 mld $15,2 mld $12,8 mld
Zapasy $1,8 mld $1,6 mld $1,5 mld $2,1 mld $3,3 mld $2,7 mld $2,6 mld $3,4 mld $4,0 mld $3,9 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $33,3 mld $35,6 mld $38,7 mld $41,6 mld $41,9 mld $42,1 mld $44,4 mld $45,8 mld $49,1 mld $51,4 mld
Wartość firmy $5,7 mld $5,7 mld $5,7 mld $5,7 mld $5,4 mld $5,4 mld $5,6 mld $5,6 mld $5,7 mld $5,7 mld
Wartości niematerialne $3,9 mld $3,7 mld $3,6 mld $3,4 mld $3,3 mld $3,2 mld $4,0 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,2 mld
Aktywa ogółem $52,2 mld $54,4 mld $57,0 mld $61,7 mld $64,1 mld $67,5 mld $68,1 mld $71,0 mld $77,2 mld $77,9 mld
Marże
Marża brutto 31,8% 26,5% 26,7% 32,7% 38,5% 26,8% 21,2% 25,5% 24,3% 26,7%
Marża operacyjna 15,6% 13,4% 14,8% 18,5% 18,5% 15,0% 11,9% 13,9% 13,1% 13,8%
Marża EBITDA 22,3% 19,1% 19,7% 24,5% 26,1% 19,1% 14,9% 17,7% 16,6% 17,8%
Marża netto 10,9% 9,6% 11,4% 14,0% 13,9% 11,4% 9,4% 11,1% 10,5% 11,0%
Marża FCF 4,7% 5,4% 5,2% 6,1% 9,6% 15,4% 10,4% 8,7% 6,4% 5,6%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału 8,1% 8,7% 10,9% 11,6% 9,1% 10,9% 12,4% 12,0% 11,8% 11,2%
Rentowność aktywów 4,8% 5,3% 7,5% 7,7% 6,0% 7,0% 8,1% 8,0% 8,0% 7,5%
Wzrost
Wzrost przychodów — 27,0% 24,9% −10,3% −17,0% 50,0% 42,6% −14,6% 13,1% −6,4%
Wzrost zysku netto — 11,4% 49,1% 10,0% −17,8% 22,8% 18,4% 0,8% 6,7% −1,5%
Wzrost EPS — 8,3% 46,9% 9,4% −18,2% 22,8% 19,0% 0,8% 6,7% −1,1%
Wzrost FCF — 44,5% 21,6% 4,5% 30,9% 141,6% −3,4% −29,2% −17,0% −17,0%
Zmiana liczby akcji — 3,1% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% −0,2% −0,2% −0,1% −0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 4,6x 4,4x 3,6x 3,4x 4,1x 3,4x 3,2x 3,3x 3,4x 3,6x
Pokrycie odsetek 3,6x 4,0x 4,9x 4,9x 3,9x 4,8x 5,6x 5,5x 5,4x 5,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,8x 0,7x 0,8x 0,9x 1,1x 1,1x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x
Wskaźnik szybki 0,6x 0,5x 0,6x 0,6x 0,7x 0,9x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 13,0% 10,6% 11,6% 13,8% 12,1% 5,4% 3,4% 6,6% 8,1% 10,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% 1,6% 4,1% 7,1% 3,4% 4,1% 4,4% 6,1% 10,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0
Wskaźnik memoriałowy −3,0% −3,5% −3,5% −3,3% −3,4% −5,9% −3,8% −2,9% −3,0% −3,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001061219). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć