Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Esco Technologies Inc

ESE NYSE Communications Equipment, Nec Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$232,10

0,4%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,1 mld
19,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
15,6%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$299 mln
193,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$206 mln
107,1%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
7,9%
0,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$6,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
19,1x
Przy EPS $12,14 (12 mies.)

Czym zajmuje się Esco Technologies Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ESCO TECHNOLOGIES INC
Koniec roku obrotowego
30 września 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 1 gru 2025
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-25-117276
0000866706

Przychody i marże

Esco Technologies Inc osiągnęła $1,1 mld przychodów w RO 2025, o 19,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 23,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $206 mln w RO 2025, czyli 18,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Esco Technologies Inc przekazała akcjonariuszom $8,3 mln w RO 2025, czyli 4% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Esco Technologies Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $56,2 mln$97,7 mln$41,9 mln$66,0 mln$101 mln
Dług z leasingiem finansowym $204 mln$194 mln$142 mln$160 mln$223 mln
Dług netto / EBITDA ——0,6x0,5x0,5x
Dług / kapitał własny 0,2x0,2x0,1x0,1x0,1x
Pokrycie odsetek ——13,6x9,6x9,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x1,8x1,8x1,9x1,4x
Wskaźnik szybki 1,2x1,3x1,3x1,4x0,9x
Aktywa ogółem $1,6 mld$1,7 mld$1,7 mld$1,8 mld$2,4 mld
Zobowiązania ogółem $558 mln$606 mln$552 mln$601 mln$870 mln
Kapitał własny $1,0 mld$1,0 mld$1,1 mld$1,2 mld$1,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $147 mln$96,5 mln$100,0 mln$94,0 mln$121 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
F-score — / 33 / 97 / 93 / 95 / 94 / 99 / 97 / 97 / 93 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,9%−1,2%−0,1%−1,8%1,2%−4,0%−3,3%0,9%−1,5%2,7%
Altman Z'' ———————5,585,754,68

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $571 mln $686 mln $772 mln $726 mln $730 mln $715 mln $858 mln $856 mln $919 mln $1,1 mld
Wynik odsetkowy −$1,3 mln −$4,6 mln −$8,8 mln −$8,1 mln −$6,7 mln −$2,3 mln −$4,9 mln −$8,8 mln −$15,2 mln −$17,5 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $221 mln $249 mln $352 mln $288 mln $272 mln $270 mln $332 mln $353 mln $389 mln $461 mln
Badania i rozwój $12,2 mln $14,0 mln $10,9 mln $12,1 mln $13,3 mln $15,4 mln $12,3 mln $13,0 mln $12,0 mln $23,0 mln
Zysk operacyjny — — — — — — — $119 mln $146 mln $170 mln
Koszty odsetek — — — $8,1 mln $6,7 mln $2,2 mln $4,9 mln $8,8 mln $15,2 mln $17,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem $68,4 mln $80,2 mln $81,1 mln $97,9 mln $36,4 mln $80,7 mln $106 mln $110 mln $131 mln $153 mln
Podatek dochodowy $22,5 mln $26,5 mln −$5,2 mln $20,4 mln $13,5 mln $17,2 mln $24,1 mln $24,7 mln $28,3 mln $36,6 mln
Zysk netto $45,9 mln $53,7 mln $92,1 mln $81,0 mln $99,4 mln $63,5 mln $82,3 mln $92,5 mln $102 mln $299 mln
Rozwodniony EPS $1,77 $2,07 $3,54 $3,10 $3,81 $2,42 $3,16 $3,58 $3,94 $11,55
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $73,9 mln $67,3 mln $93,3 mln $105 mln $82,3 mln $123 mln $135 mln $76,9 mln $128 mln $242 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $13,8 mln $29,7 mln $15,2 mln $24,2 mln $32,1 mln $26,7 mln $32,1 mln $19,7 mln $28,3 mln $36,3 mln
Wolne przepływy pieniężne $60,0 mln $37,6 mln $78,0 mln $80,9 mln $50,2 mln $96,4 mln $103 mln $57,2 mln $99,3 mln $206 mln
Amortyzacja $23,6 mln $32,2 mln $33,7 mln $36,0 mln $41,3 mln $42,0 mln $48,3 mln $47,7 mln $52,2 mln $75,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $4,7 mln $5,4 mln $5,0 mln $5,1 mln $5,6 mln $6,9 mln $7,3 mln $8,9 mln $8,6 mln $10,7 mln
Przejęcia $82,1 mln $199 mln $9,8 mln $95,8 mln — $169 mln $10,9 mln $17,7 mln $56,4 mln $472 mln
Skup akcji własnych $4,3 mln $0,0 mln $0,0 mln — — — $19,9 mln $12,4 mln $8,0 mln —
Wypłacone dywidendy $8,2 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,2 mln $8,3 mln
Dywidendy i skup akcji $12,6 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $8,3 mln $28,1 mln $20,7 mln $16,2 mln $8,3 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $53,8 mln $45,5 mln $30,5 mln $61,8 mln $52,6 mln $56,2 mln $97,7 mln $41,9 mln $66,0 mln $101 mln
Dług ogółem $130 mln $295 mln $240 mln $305 mln $64,8 mln $174 mln $173 mln $122 mln $142 mln $206 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — — $30,3 mln $29,5 mln $21,2 mln $19,9 mln $18,0 mln $16,6 mln
Aktywa obrotowe $323 mln $393 mln $396 mln $495 mln $443 mln $466 mln $573 mln $581 mln $669 mln $689 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $158 mln $195 mln $201 mln $252 mln $255 mln $275 mln $318 mln $315 mln $350 mln $508 mln
Zapasy $106 mln $125 mln $135 mln $125 mln $135 mln $147 mln $162 mln $184 mln $195 mln $218 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $92,4 mln $133 mln $135 mln $128 mln $140 mln $154 mln $156 mln $155 mln $149 mln $172 mln
Wartość firmy $324 mln $378 mln $362 mln $390 mln $408 mln $505 mln $493 mln $493 mln $530 mln $762 mln
Wartości niematerialne $232 mln $351 mln $345 mln $382 mln $347 mln $409 mln $394 mln $392 mln $404 mln $724 mln
Aktywa ogółem $978 mln $1,3 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,4 mld
Zobowiązania ogółem $363 mln $589 mln $506 mln $640 mln $411 mln $558 mln $606 mln $552 mln $601 mln $870 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln — — — — — — —
Kapitał własny $615 mln $672 mln $759 mln $826 mln $959 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,5 mld
Marże
Marża brutto 38,6% 36,3% 45,6% 39,7% 37,3% 37,8% 38,7% 41,3% 42,3% 42,1%
Marża operacyjna — — — — — — — 13,9% 15,9% 15,6%
Marża EBITDA — — — — — — — 19,5% 21,6% 22,4%
Marża netto 8,0% 7,8% 11,9% 11,2% 13,6% 8,9% 9,6% 10,8% 11,1% 27,3%
Marża FCF 10,5% 5,5% 10,1% 11,1% 6,9% 13,5% 12,0% 6,7% 10,8% 18,8%
Wynik odsetkowy w przychodach −0,2% −0,7% −1,1% −1,1% −0,9% −0,3% −0,6% −1,0% −1,7% −1,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — — — — 7,6% 8,7% 7,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — — — — — — — 8,7% 9,8% 9,0%
Rentowność kapitału własnego 7,5% 8,3% 12,9% 10,2% 11,1% 6,4% 8,0% 8,5% 8,6% 21,5%
Rentowność aktywów 4,7% 4,8% 7,3% 5,9% 7,0% 4,3% 5,1% 5,5% 5,8% 14,1%
Rentowność materialnego kapitału własnego 76,8% — 176,7% 149,2% 48,7% 60,2% 51,1% 37,6% 33,5% 544,4%
Wzrost
Wzrost przychodów — 20,0% 12,5% −5,9% 0,6% −2,1% 19,9% −0,2% 7,4% 19,2%
Wzrost zysku netto — 17,0% 71,6% −12,0% 22,7% −36,1% 29,6% 12,4% 10,1% 193,7%
Wzrost EPS — 16,9% 71,0% −12,4% 22,9% −36,5% 30,6% 13,3% 10,1% 193,1%
Wzrost FCF — −37,3% 107,4% 3,7% −38,0% 92,2% 7,0% −44,5% 73,4% 107,1%
Zmiana liczby akcji — 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% −0,6% −0,7% −0,0% 0,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — — — 0,6x 0,5x 0,5x
Dług / kapitał własny 0,2x 0,4x 0,3x 0,4x 0,1x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x
Pokrycie odsetek — — — — — — — 13,6x 9,6x 9,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 1,7x 1,7x 1,8x 1,8x 1,9x 1,4x
Wskaźnik szybki 1,4x 1,4x 1,3x 1,5x 1,2x 1,2x 1,3x 1,3x 1,4x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,4% 4,3% 2,0% 3,3% 4,4% 3,7% 3,7% 2,3% 3,1% 3,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0%
Wypłaty / FCF 20,9% 22,0% 10,6% 10,3% 16,6% 8,6% 27,3% 36,1% 16,4% 4,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 3,0 7,0 3,0 5,0 4,0 9,0 7,0 7,0 3,0
Altman Z'' — — — — — — — 5,6 5,8 4,7
Wskaźnik memoriałowy −2,9% −1,2% −0,1% −1,8% 1,2% −4,0% −3,3% 0,9% −1,5% 2,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000866706). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć