Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Evolent Health, Inc.

EVH NYSE Services-Management Services Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$4,80

1,8%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,9 mld
26,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−21,9%
20,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$535 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−26,3%
24,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$540 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$4,57 (12 mies.)

Czym zajmuje się Evolent Health, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Evolent Health, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 25 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001628908-26-000015
0001628908

Przychody i marże

Evolent Health, Inc. osiągnęła $1,9 mld przychodów w RO 2025, o 26,6% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Evolent Health, Inc. przekazała akcjonariuszom $40,0 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Evolent Health, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $266 mln$188 mln$193 mln$104 mln$152 mln
Dług z leasingiem finansowym $216 mln$413 mln$597 mln$662 mln$971 mln
Dług netto / EBITDA −2,9x3,2x7,7x7,2x—
Dług / kapitał własny 0,3x0,5x0,6x0,7x2,3x
Pokrycie odsetek −1,7x0,2x−1,3x−1,6x−7,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x1,1x1,0x0,8x1,3x
Wskaźnik szybki 1,2x1,1x1,0x0,8x1,3x
Aktywa ogółem $1,4 mld$1,8 mld$2,7 mld$2,5 mld$1,9 mld
Zobowiązania ogółem $726 mln$958 mln$1,4 mld$1,4 mld$1,5 mld
Kapitał własny $694 mln$859 mln$1,1 mld$1,0 mld$415 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$50,6 mln$225 mln$404 mln$558 mln$819 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — — — — — ✕ ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕
F-score — / 35 / 83 / 82 / 83 / 84 / 83 / 94 / 94 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −10,4%−2,6%−2,1%−16,1%−22,2%−5,5%−0,5%−11,4%−3,1%−25,8%
Altman Z'' 2,365,053,00−0,06−1,13−0,270,03−0,25−0,61−3,00

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $254 mln $435 mln $627 mln $687 mln $925 mln $908 mln $1,4 mld $2,0 mld $2,6 mld $1,9 mld
Wynik odsetkowy $0,7 mln — — — — — — — — —
Zysk brutto ze sprzedaży — — — — — $250 mln $317 mln $460 mln $367 mln $400 mln
Badania i rozwój $11,1 mln $17,2 mln $18,2 mln $19,8 mln $15,1 mln $15,5 mln — — — —
Zysk operacyjny −$237 mln −$72,8 mln −$47,5 mln −$309 mln −$263 mln −$42,4 mln $3,6 mln −$71,2 mln −$40,5 mln −$410 mln
Koszty odsetek $0,2 mln $3,6 mln $5,5 mln $14,6 mln $28,3 mln $25,4 mln $15,6 mln $54,2 mln $24,7 mln $57,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$238 mln −$76,4 mln −$54,2 mln −$330 mln −$331 mln −$29,8 mln −$62,1 mln −$202 mln −$63,0 mln −$535 mln
Podatek dochodowy −$10,8 mln −$6,6 mln $0,0 mln −$22,8 mln −$2,4 mln $0,5 mln −$43,4 mln −$89,4 mln −$1,4 mln −$0,1 mln
Zysk netto −$160 mln −$60,7 mln −$52,7 mln −$302 mln −$334 mln −$37,6 mln −$19,2 mln −$113 mln −$61,6 mln −$535 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych −$160 mln −$60,7 mln −$52,7 mln −$302 mln −$334 mln −$37,6 mln −$19,2 mln −$142 mln −$93,5 mln −$579 mln
Rozwodniony EPS −$3,55 −$0,94 −$0,68 −$3,67 −$3,94 −$0,44 −$0,20 −$1,28 −$0,81 −$5,07
Akcje rozwodnione 0,05 mld 0,06 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$35,5 mln −$28,0 mln −$20,7 mln −$42,6 mln −$16,2 mln $38,7 mln −$11,6 mln $143 mln $18,8 mln $38,8 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $15,5 mln $27,8 mln $39,6 mln $35,5 mln — — — — — —
Wolne przepływy pieniężne −$51,0 mln −$55,8 mln −$60,2 mln −$78,2 mln — — — — — —
Amortyzacja $17,2 mln $32,4 mln $44,5 mln $60,9 mln $61,5 mln $60,0 mln $67,2 mln $123 mln $118 mln $116 mln
Wynagrodzenie w akcjach $18,6 mln $20,4 mln $17,6 mln $15,6 mln $14,6 mln $16,7 mln $34,0 mln $40,5 mln $39,7 mln $39,7 mln
Skup akcji własnych — — — — — — — $0,0 mln $0,0 mln $40,0 mln
Dywidendy i skup akcji — — — — — — — $0,0 mln $0,0 mln $40,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $179 mln $238 mln $228 mln $101 mln $319 mln $266 mln $188 mln $193 mln $104 mln $152 mln
Dług ogółem $120 mln $121 mln $221 mln $294 mln $290 mln $216 mln $413 mln $597 mln $662 mln $971 mln
Aktywa obrotowe $265 mln $378 mln $488 mln $229 mln $548 mln $524 mln $478 mln $684 mln $607 mln $506 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $132 mln $133 mln $269 mln $193 mln $403 mln $445 mln $433 mln $674 mln $716 mln $385 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $31,2 mln $50,9 mln $73,6 mln $85,2 mln $86,2 mln $81,4 mln $87,9 mln $78,2 mln $73,2 mln $80,8 mln
Wartość firmy $627 mln $628 mln $768 mln $566 mln $349 mln $426 mln $723 mln $1,1 mld $1,1 mld $694 mln
Wartości niematerialne $259 mln $241 mln $335 mln $308 mln $265 mln $280 mln $443 mln $752 mln $680 mln $585 mln
Aktywa ogółem $1,2 mld $1,3 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,8 mld $2,7 mld $2,5 mld $1,9 mld
Zobowiązania ogółem $288 mln $266 mln $533 mln $569 mln $752 mln $726 mln $958 mln $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld
Kapitał własny $703 mln $1,0 mld $1,1 mld $929 mln $620 mln $694 mln $859 mln $1,1 mld $1,0 mld $415 mln
Marże
Marża brutto — — — — — 27,6% 23,4% 23,4% 14,4% 21,3%
Marża operacyjna −93,4% −16,7% −7,6% −45,0% −28,4% −4,7% 0,3% −3,6% −1,6% −21,9%
Marża EBITDA −86,6% −9,3% −0,5% −36,1% −21,8% 1,9% 5,2% 2,7% 3,0% −15,7%
Marża netto −62,8% −13,9% −8,4% −43,9% −36,1% −4,1% −1,4% −5,8% −2,4% −28,5%
Marża FCF −20,1% −12,8% −9,6% −11,4% — — — — — —
Wynik odsetkowy w przychodach 0,3% — — — — — — — — —
Rentowność
Zwrot z kapitału −29,1% −6,4% −3,3% −21,8% −35,2% −5,2% 0,3% −3,8% −2,1% −26,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −22,2% −6,2% −3,3% −23,7% −27,1% −4,4% 0,3% −3,5% −2,2% −27,1%
Rentowność kapitału własnego −22,7% −7,1% −4,9% −29,1% −43,2% −5,7% −2,5% −11,7% −6,0% −75,5%
Rentowność aktywów −13,3% −4,8% −3,5% −18,8% −23,3% −2,7% −1,2% −5,0% −2,4% −24,1%
Rentowność materialnego kapitału własnego — −42,9% −129,5% −556,8% −5 991,1% — — — — —
Wzrost
Wzrost przychodów — 71,1% 44,2% 9,6% 34,6% −1,8% 48,9% 45,3% 30,1% −26,6%
Zmiana liczby akcji — 42,9% 20,2% 6,5% 3,1% 1,3% 8,9% 18,7% 3,1% −0,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — −2,9x 3,2x 7,7x 7,2x —
Dług / kapitał własny 0,2x 0,1x 0,2x 0,3x 0,5x 0,3x 0,5x 0,6x 0,7x 2,3x
Pokrycie odsetek −961,2x −20,0x −8,7x −21,2x −9,3x −1,7x 0,2x −1,3x −1,6x −7,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,0x 2,8x 1,8x 1,2x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x 0,8x 1,3x
Wskaźnik szybki 2,0x 2,8x 1,8x 1,2x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x 0,8x 1,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,1% 6,4% 6,3% 5,2% — — — — — —
Wynagr. w akcjach / przychody 7,3% 4,7% 2,8% 2,3% 1,6% 1,8% 2,5% 2,1% 1,6% 2,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 5,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0
Altman Z'' 2,4 5,1 3,0 −0,1 −1,1 −0,3 0,0 −0,2 −0,6 −3,0
Wskaźnik memoriałowy −10,4% −2,6% −2,1% −16,1% −22,2% −5,5% −0,5% −11,4% −3,1% −25,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001628908). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć