Gladstone Commercial Corp
GOOD Nasdaq Lessors Of Real Property, Nec Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$12,01
0,1%Gladstone Commercial Corp w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+8,0%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 8,0%.
Czy przynosi zysk?
12,0%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 12,0% zysku.
Jak zdrowe są finanse?
3 / 7
Słabo. Zalicza 3 z 7 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
46,2x
Jedna akcja kosztuje 46,2 razy roczny zysk na akcję.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Gladstone Commercial Corp
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- GLADSTONE COMMERCIAL CORP
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 18 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001234006-26-000005
0001234006
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Gladstone Commercial Corp osiągnęła $161 mln przychodów w RO 2025, o 8,0% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Gladstone Commercial Corp przekazała akcjonariuszom $68,2 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 11,4%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Gladstone Commercial Corp może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $8,0 mln | $11,7 mln | $12,0 mln | $11,0 mln | $10,8 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $708 mln | $749 mln | $739 mln | $693 mln | $846 mln |
| Dług / kapitał własny | 3,5x | 3,7x | 4,8x | 4,1x | 4,9x |
| Aktywa ogółem | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | $771 mln | $827 mln | $809 mln | $753 mln | $905 mln |
| Kapitał własny | $201 mln | $204 mln | $153 mln | $171 mln | $172 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $700 mln | $738 mln | $727 mln | $682 mln | $836 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 6 / 7 | 3 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,4% | −4,6% | −4,6% | −5,1% | −4,7% | −5,3% | −5,0% | −4,7% | −3,0% | −5,9% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $86,4 mln | $94,8 mln | $107 mln | $114 mln | $133 mln | $138 mln | $149 mln | $148 mln | $149 mln | $161 mln |
| Koszty odsetek | $25,9 mln | $24,6 mln | $26,2 mln | $28,3 mln | $26,8 mln | $26,9 mln | $32,5 mln | $37,3 mln | $37,4 mln | $41,9 mln |
| Zysk netto | $4,0 mln | $5,9 mln | $12,3 mln | $9,6 mln | $14,9 mln | $10,9 mln | $10,8 mln | $5,0 mln | $24,0 mln | $19,3 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | −$3,7 mln | −$4,9 mln | $1,0 mln | −$4,8 mln | $3,1 mln | −$3,4 mln | −$1,5 mln | −$7,7 mln | $11,1 mln | $6,6 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,16 | −$0,19 | $0,03 | −$0,16 | $0,09 | −$0,09 | −$0,04 | −$0,19 | $0,27 | $0,14 |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,05 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $41,2 mln | $46,8 mln | $55,6 mln | $60,2 mln | $65,5 mln | $70,1 mln | $69,2 mln | $60,4 mln | $57,0 mln | $88,2 mln |
| Amortyzacja | $37,5 mln | $42,8 mln | $47,6 mln | $52,0 mln | $55,4 mln | $59,1 mln | $60,2 mln | $57,9 mln | $55,8 mln | $58,2 mln |
| Skup akcji własnych | $0,2 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | $0,0 mln | $1,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $42,5 mln | $50,4 mln | $54,6 mln | $58,9 mln | $63,8 mln | $67,6 mln | $71,1 mln | $60,6 mln | $62,8 mln | $68,2 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $42,7 mln | $50,4 mln | $54,6 mln | $58,9 mln | $63,8 mln | $67,6 mln | $71,1 mln | $61,6 mln | $62,8 mln | $68,2 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,7 mln | $6,7 mln | $6,6 mln | $6,8 mln | $11,0 mln | $8,0 mln | $11,7 mln | $12,0 mln | $11,0 mln | $10,8 mln |
| Dług ogółem | $509 mln | $543 mln | $566 mln | $627 mln | $669 mln | $708 mln | $749 mln | $739 mln | $693 mln | $843 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $3,0 mln |
| Wartości niematerialne | $106 mln | $119 mln | $111 mln | $115 mln | $117 mln | $114 mln | $112 mln | $101 mln | $95,1 mln | $116 mln |
| Aktywa ogółem | $852 mln | $928 mln | $939 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | $541 mln | $578 mln | $599 mln | $676 mln | $723 mln | $771 mln | $827 mln | $809 mln | $753 mln | $905 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $240 mln | $267 mln | $250 mln | $208 mln | $213 mln | $201 mln | $204 mln | $153 mln | $171 mln | $172 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża netto | 4,6% | 6,3% | 11,5% | 8,4% | 11,2% | 7,9% | 7,3% | 3,4% | 16,1% | 12,0% |
| Rentowność | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego | 1,7% | 2,3% | 4,8% | 4,2% | 7,1% | 5,3% | 5,3% | 2,8% | 14,8% | 11,2% |
| Rentowność aktywów | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 2,2% | 1,6% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −2,8% | −3,3% | 0,7% | −5,1% | 3,3% | −3,9% | −1,7% | −14,8% | 14,6% | 11,7% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 9,8% | 12,7% | 7,1% | 16,4% | 3,4% | 8,2% | −0,9% | 1,2% | 8,0% |
| Wzrost zysku netto | — | 50,0% | 107,5% | −21,9% | 55,2% | −26,8% | −1,2% | −53,9% | 381,4% | −19,6% |
| Wzrost EPS | — | — | — | −633,3% | — | −200,0% | — | — | — | −48,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | 13,6% | 8,8% | 7,0% | 10,9% | 7,3% | 6,6% | 2,5% | 4,6% | 11,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług / kapitał własny | 2,1x | 2,0x | 2,3x | 3,0x | 3,1x | 3,5x | 3,7x | 4,8x | 4,1x | 4,9x |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,4% | −4,6% | −4,6% | −5,1% | −4,7% | −5,3% | −5,0% | −4,7% | −3,0% | −5,9% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001234006). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.