Green Plains Inc.
GPRE Nasdaq Industrial Organic Chemicals Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$13,98
0,5%Green Plains Inc. w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−14,9%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 14,9%.
Czy przynosi zysk?
−5,8%
Nie. W ostatnim roku straciła pieniądze.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
3,5%
Częściowo. 3,5% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
7,2x
Wysoki. Spłata długu zajęłaby 7,2 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
5 / 9
Różnie. Zalicza 5 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
8,3x
Jedna akcja kosztuje 8,3 razy roczny zysk na akcję.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Green Plains Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Green Plains Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 10 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001309402-26-000019
0001309402
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Green Plains Inc. osiągnęła $2,1 mld przychodów w RO 2025, o 14,9% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $73,7 mln w RO 2025, czyli 3,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Green Plains Inc. przekazała akcjonariuszom $30,7 mln w RO 2025, czyli 42% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 5,8%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Green Plains Inc. może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $551 mln | $445 mln | $350 mln | $173 mln | $182 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $732 mln | $641 mln | $605 mln | $579 mln | $408 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | — | 7,0x | 9,4x | 7,2x |
| Dług / kapitał własny | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 0,4x | −3,0x | −1,6x | −1,4x | −0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,4x | 1,9x | 1,9x | 1,5x | 1,9x |
| Wskaźnik szybki | 2,4x | 1,9x | 1,9x | 1,5x | 1,9x |
| Aktywa ogółem | $2,2 mld | $2,1 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $1,6 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,1 mld | $1,1 mld | $949 mln | $908 mln | $813 mln |
| Kapitał własny | $951 mln | $910 mln | $844 mln | $865 mln | $766 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $181 mln | $197 mln | $255 mln | $406 mln | $226 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 2 / 8 | 7 / 8 | 3 / 8 | 6 / 8 | 7 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −3,6% | 9,2% | −0,9% | −8,0% | −12,7% | −3,8% | −9,2% | −7,4% | −2,8% | −13,8% |
| Altman Z'' | 2,27 | 1,77 | 2,72 | 1,16 | 1,19 | 2,96 | 1,73 | 1,50 | 0,91 | 0,85 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $3,4 mld | $3,3 mld | $3,0 mld | $2,4 mld | $1,9 mld | $2,8 mld | $3,7 mld | $3,3 mld | $2,5 mld | $2,1 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | $112 mln | $202 mln | $113 mln | $165 mln | $130 mln | $137 mln |
| Zysk operacyjny | $91,7 mln | $23,7 mln | $90,0 mln | −$143 mln | −$123 mln | $25,5 mln | −$98,9 mln | −$61,6 mln | −$47,5 mln | −$67,2 mln |
| Koszty odsetek | $51,9 mln | $83,7 mln | $87,4 mln | $40,2 mln | $40,0 mln | $67,1 mln | $32,6 mln | $37,7 mln | $33,1 mln | $76,7 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $38,4 mln | −$43,2 mln | $20,0 mln | −$173 mln | −$161 mln | −$43,0 mln | −$98,7 mln | −$82,3 mln | −$71,3 mln | −$144 mln |
| Podatek dochodowy | $7,9 mln | −$132 mln | −$20,1 mln | −$21,3 mln | −$50,4 mln | $1,8 mln | $4,7 mln | −$5,6 mln | $6,2 mln | −$51,7 mln |
| Zysk netto | $10,7 mln | $61,1 mln | $15,9 mln | −$167 mln | −$109 mln | −$66,0 mln | −$127 mln | −$93,4 mln | −$82,5 mln | −$121 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,28 | $1,47 | $0,39 | −$4,38 | −$3,14 | −$1,41 | −$2,29 | −$1,59 | −$1,29 | −$1,80 |
| Akcje rozwodnione | 0,04 mld | 0,05 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,03 mld | 0,05 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,07 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $101 mln | −$182 mln | $39,0 mln | −$9,5 mln | $98,9 mln | $4,2 mln | $69,7 mln | $56,3 mln | −$30,0 mln | $111 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $58,1 mln | $44,6 mln | $40,5 mln | $75,5 mln | $111 mln | $187 mln | $212 mln | $108 mln | $95,1 mln | $37,2 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $42,6 mln | −$227 mln | −$1,6 mln | −$85,0 mln | −$11,7 mln | −$183 mln | −$143 mln | −$51,7 mln | −$125 mln | $73,7 mln |
| Amortyzacja | $84,2 mln | $104 mln | $98,3 mln | $72,1 mln | $78,2 mln | $92,0 mln | $92,7 mln | $98,2 mln | $90,6 mln | $98,4 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $9,5 mln | $12,2 mln | $11,4 mln | $9,7 mln | $7,9 mln | $6,1 mln | $9,1 mln | $13,0 mln | $8,3 mln | $17,1 mln |
| Przejęcia | $508 mln | $61,7 mln | $124 mln | — | $21,3 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — |
| Skup akcji własnych | $6,0 mln | $6,7 mln | $3,0 mln | $61,6 mln | $11,5 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $30,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $37,3 mln | $39,4 mln | $41,3 mln | $31,7 mln | $9,7 mln | $9,3 mln | $22,6 mln | $22,7 mln | $5,2 mln | $0,7 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $43,3 mln | $46,1 mln | $44,2 mln | $93,3 mln | $21,2 mln | $9,3 mln | $22,6 mln | $22,7 mln | $5,2 mln | $30,7 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $304 mln | $267 mln | $252 mln | $246 mln | $234 mln | $551 mln | $445 mln | $350 mln | $173 mln | $182 mln |
| Dług ogółem | $1,1 mld | $1,4 mld | $520 mln | $621 mln | $572 mln | $732 mln | $641 mln | $605 mln | $579 mln | $408 mln |
| Aktywa obrotowe | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $668 mln | $642 mln | $1,1 mld | $929 mln | $733 mln | $569 mln | $523 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $595 mln | $886 mln | $834 mln | $542 mln | $453 mln | $472 mln | $487 mln | $385 mln | $386 mln | $269 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $1,2 mld | $1,2 mld | $815 mln | $827 mln | $802 mln | $894 mln | $1,0 mld | $1,0 mld | $1,0 mld | $957 mln |
| Wartość firmy | $184 mln | $183 mln | $34,7 mln | $34,7 mln | $10,6 mln | $29,1 mln | $29,1 mln | — | — | — |
| Wartości niematerialne | — | — | — | — | — | $22,8 mln | $18,0 mln | $15,1 mln | $12,7 mln | $10,5 mln |
| Aktywa ogółem | $2,5 mld | $2,8 mld | $2,2 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $1,6 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,5 mld | $1,7 mld | $1,2 mld | $833 mln | $802 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $949 mln | $908 mln | $813 mln |
| Kapitał własny | $863 mln | $942 mln | $947 mln | $752 mln | $647 mln | $951 mln | $910 mln | $844 mln | $865 mln | $766 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | — | — | — | — | 5,8% | 7,1% | 3,1% | 5,0% | 5,3% | 6,5% |
| Marża operacyjna | 2,7% | 0,7% | 3,0% | −5,9% | −6,4% | 0,9% | −2,7% | −1,9% | −1,9% | −3,2% |
| Marża EBITDA | 5,2% | 3,9% | 6,3% | −2,9% | −2,3% | 4,2% | −0,2% | 1,1% | 1,8% | 1,5% |
| Marża netto | 0,3% | 1,9% | 0,5% | −6,9% | −5,7% | −2,3% | −3,5% | −2,8% | −3,4% | −5,8% |
| Marża FCF | 1,2% | −6,9% | −0,1% | −3,5% | −0,6% | −6,5% | −3,9% | −1,6% | −5,1% | 3,5% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 4,4% | 0,9% | 7,4% | −10,0% | −9,8% | 1,8% | −7,1% | −4,4% | −3,0% | −5,4% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 4,8% | 1,3% | 6,5% | −12,3% | −10,9% | 1,5% | −6,0% | −4,0% | −3,4% | −5,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,2% | 6,8% | 1,7% | −19,6% | −15,6% | −8,3% | −13,7% | −10,6% | −9,7% | −14,9% |
| Rentowność aktywów | 0,4% | 2,3% | 0,6% | −8,5% | −6,6% | −3,5% | −5,9% | −4,6% | −4,4% | −7,2% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 1,6% | 8,0% | 1,7% | −23,3% | −17,1% | −7,3% | −14,7% | −11,3% | −9,7% | −16,0% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | −3,6% | −9,3% | −19,0% | −20,4% | 47,0% | 29,6% | −10,0% | −25,4% | −14,9% |
| Wzrost zysku netto | — | 472,6% | −73,9% | −1 147,9% | — | — | — | — | — | — |
| Wzrost EPS | — | 425,0% | −73,5% | −1 223,1% | — | — | — | — | — | — |
| Wzrost FCF | — | −632,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 30,2% | −17,9% | −7,6% | −9,1% | 34,7% | 19,1% | 5,9% | 8,5% | 5,8% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 4,6x | 8,7x | 1,4x | — | — | 1,5x | — | 7,0x | 9,4x | 7,2x |
| Dług / kapitał własny | 1,3x | 1,5x | 0,5x | 0,8x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 1,8x | 0,3x | 1,0x | −3,5x | −3,1x | 0,4x | −3,0x | −1,6x | −1,4x | −0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,7x | 1,4x | 1,4x | 1,2x | 1,4x | 2,4x | 1,9x | 1,9x | 1,5x | 1,9x |
| Wskaźnik szybki | 1,7x | 1,4x | 1,4x | 1,2x | 1,4x | 2,4x | 1,9x | 1,9x | 1,5x | 1,9x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 3,1% | 5,7% | 6,6% | 5,8% | 3,3% | 3,9% | 1,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,8% |
| Wypłaty / FCF | 101,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,7% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −3,6% | 9,2% | −0,9% | −8,0% | −12,7% | −3,8% | −9,2% | −7,4% | −2,8% | −13,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001309402). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.