Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Finanse RO2021–RO2025
Czym zajmuje się Here Group Ltd
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Here Group Ltd
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 31 paź 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Przychody i marże
Here Group Ltd osiągnęła $378 mln przychodów w RO 2025, o 28,1% mniej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $25,1 mln w RO 2025, czyli 6,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Here Group Ltd przekazała akcjonariuszom $10,8 mln w RO 2025, czyli 43% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,9%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Here Group Ltd może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,9 mln | $59,5 mln | $128 mln | $141 mln | $142 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | — | — | $1,5 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dług / kapitał własny | — | — | — | — | 0,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Aktywa ogółem | — | $90,0 mln | $168 mln | $196 mln | $232 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $109 mln | $137 mln | $125 mln | $102 mln |
| Kapitał własny | −$43,3 mln | −$118 mln | $30,8 mln | $71,1 mln | $113 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | −$141 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
Dane z 5 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||
| Przychody | $266 mln | $444 mln | $443 mln | $525 mln | $378 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $239 mln | $381 mln | $387 mln | $449 mln | $308 mln |
| Badania i rozwój | $17,6 mln | $42,4 mln | $31,6 mln | $20,1 mln | $13,7 mln |
| Zysk operacyjny | −$49,9 mln | −$36,5 mln | −$16,3 mln | $52,2 mln | $55,0 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$47,6 mln | −$33,3 mln | −$12,5 mln | $57,7 mln | $65,1 mln |
| Podatek dochodowy | $0,2 mln | $2,8 mln | $3,1 mln | $4,3 mln | $15,7 mln |
| Zysk netto | −$47,7 mln | −$36,2 mln | −$15,6 mln | $53,4 mln | $49,7 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | −$80,2 mln | −$40,1 mln | −$18,8 mln | $53,4 mln | $49,7 mln |
| Rozwodniony EPS | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Akcje rozwodnione | 0,01 mld | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||
| Przepływy operacyjne | $12,0 mln | $42,2 mln | $33,9 mln | $39,1 mln | $25,5 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,9 mln | $0,7 mln | $0,8 mln | $0,5 mln | $0,4 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $11,1 mln | $41,5 mln | $33,0 mln | $38,6 mln | $25,1 mln |
| Amortyzacja | $0,2 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $0,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $15,4 mln | $45,1 mln | $27,6 mln | $3,8 mln | $2,8 mln |
| Przejęcia | — | — | — | $0,3 mln | $14,8 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | — | — | — | $10,8 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | — | — | — | $10,8 mln |
| Bilans | |||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,9 mln | $59,5 mln | $128 mln | $141 mln | $142 mln |
| Dług ogółem | — | — | — | — | $1,5 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $84,1 mln | $153 mln | $183 mln | $183 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $106 mln | $130 mln | $120 mln | $85,7 mln |
| Zapasy | — | — | — | $0,9 mln | $3,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $0,8 mln | $1,0 mln | $0,9 mln | $1,6 mln |
| Wartość firmy | — | — | — | $1,0 mln | $26,2 mln |
| Wartości niematerialne | — | — | — | — | $9,2 mln |
| Aktywa ogółem | — | $90,0 mln | $168 mln | $196 mln | $232 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $109 mln | $137 mln | $125 mln | $102 mln |
| Kapitał własny | −$43,3 mln | −$118 mln | $30,8 mln | $71,1 mln | $113 mln |
| Marże | |||||
| Marża brutto | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Marża operacyjna | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| Marża EBITDA | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Marża netto | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| Marża FCF | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rentowność | |||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Rentowność aktywów | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Wzrost | |||||
| Wzrost przychodów | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Wzrost zysku netto | — | — | — | — | −6,8% |
| Wzrost EPS | — | — | — | — | −4,3% |
| Wzrost FCF | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Kondycja finansowa | |||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dług / kapitał własny | — | — | — | — | 0,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Alokacja kapitału | |||||
| Capex / przychody | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Wypłaty / FCF | — | — | — | — | 43,2% |
| Wskaźniki jakości | |||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001932770). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Złożone w CNY według US GAAP i przeliczone na US$: pozycje wyniku i przepływów pieniężnych po średnim kursie danego okresu, pozycje bilansu po kursie na koniec okresu. Dane na akcję dotyczą akcji notowanej w USA (1 ADS = 3 akcji zwykłych). Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.