Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Heartland Express Inc

HTLD Nasdaq Trucking (No Local) Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$10,18

1,1%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$806 mln
23,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−7,1%
5,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$52,5 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$66,9 mln
292,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−5,1%
3,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$788 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$0,27 (12 mies.)

Czym zajmuje się Heartland Express Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
HEARTLAND EXPRESS INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 3 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000799233-26-000006
0000799233

Przychody i marże

Heartland Express Inc osiągnęła $806 mln przychodów w RO 2025, o 23,1% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$66,9 mln w RO 2025, czyli −8,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Heartland Express Inc przekazała akcjonariuszom $16,6 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Heartland Express Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $158 mln$49,5 mln$28,1 mln$12,8 mln$18,5 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$380 mln$280 mln$188 mln$154 mln
Dług netto / EBITDA −0,8x1,0x1,0x1,1x1,3x
Dług / kapitał własny 0,0x0,4x0,3x0,2x0,2x
Pokrycie odsetek —22,0x1,8x−1,2x−5,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,3x1,5x1,4x1,1x1,0x
Wskaźnik szybki 3,3x1,5x1,4x1,1x1,0x
Aktywa ogółem $929 mln$1,7 mld$1,5 mld$1,3 mld$1,2 mld
Zobowiązania ogółem $201 mln$814 mln$644 mln$512 mln$436 mln
Kapitał własny $727 mln$855 mln$865 mln$823 mln$755 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$158 mln$331 mln$252 mln$175 mln$136 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — — — ✕ ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
F-score — / 35 / 75 / 74 / 76 / 76 / 74 / 85 / 84 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −13,5%−4,5%−9,3%−8,6%−11,7%−4,7%−4,7%−9,5%−12,2%−11,2%
Altman Z'' 7,047,028,597,707,918,944,204,094,144,16

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $613 mln $607 mln $611 mln $597 mln $645 mln $607 mln $968 mln $1,2 mld $1,0 mld $806 mln
Zysk operacyjny $85,6 mln $63,5 mln $89,8 mln $94,3 mln $93,4 mln $105 mln $188 mln $42,4 mln −$20,2 mln −$57,4 mln
Koszty odsetek $0,0 mln $0,2 mln $0,0 mln $1,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $8,6 mln $24,2 mln $17,6 mln $11,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem $86,0 mln $64,5 mln $91,9 mln $97,2 mln $94,3 mln $106 mln $181 mln $19,9 mln −$36,7 mln −$68,1 mln
Podatek dochodowy $29,7 mln −$10,7 mln $19,2 mln $24,2 mln $23,5 mln $26,8 mln $47,5 mln $5,1 mln −$7,0 mln −$15,7 mln
Zysk netto $56,4 mln $75,2 mln $72,7 mln $73,0 mln $70,8 mln $79,3 mln $134 mln $14,8 mln −$29,7 mln −$52,5 mln
Rozwodniony EPS $0,68 $0,90 $0,88 $0,89 $0,87 $1,00 $1,69 $0,19 −$0,38 −$0,67
Akcje rozwodnione 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $156 mln $110 mln $147 mln $146 mln $179 mln $123 mln $195 mln $165 mln $144 mln $89,3 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $86,1 mln $184 mln $169 mln $164 mln $204 mln $133 mln $161 mln $209 mln $110 mln $156 mln
Wolne przepływy pieniężne $69,7 mln −$74,6 mln −$22,7 mln −$17,4 mln −$25,5 mln −$9,2 mln $34,1 mln −$43,3 mln $34,8 mln −$66,9 mln
Amortyzacja $106 mln $104 mln $101 mln $101 mln $110 mln $104 mln $133 mln $199 mln $182 mln $159 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,3 mln $0,5 mln $0,5 mln $2,1 mln $2,1 mln $1,1 mln $1,4 mln $1,6 mln $1,0 mln $2,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $86,7 mln $0,0 mln $61,9 mln $0,0 mln $0,0 mln $676 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Skup akcji własnych $14,7 mln $0,0 mln $25,1 mln $0,0 mln $25,7 mln $32,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $7,3 mln $10,4 mln
Wypłacone dywidendy $6,7 mln $6,7 mln $6,6 mln $6,6 mln $6,5 mln $45,9 mln $6,3 mln $6,3 mln $6,3 mln $6,2 mln
Dywidendy i skup akcji $21,4 mln $6,7 mln $31,7 mln $6,6 mln $32,2 mln $77,9 mln $6,3 mln $6,3 mln $13,6 mln $16,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $129 mln $75,4 mln $161 mln $76,7 mln $114 mln $158 mln $49,5 mln $28,1 mln $12,8 mln $18,5 mln
Dług ogółem — — $0,0 mln — — $0,0 mln $380 mln $280 mln $188 mln $154 mln
Aktywa obrotowe $202 mln $171 mln $233 mln $152 mln $193 mln $233 mln $230 mln $169 mln $129 mln $115 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $65,5 mln $75,3 mln $64,7 mln $63,4 mln $71,0 mln $71,6 mln $157 mln $123 mln $120 mln $110 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $408 mln $443 mln $403 mln $526 mln $539 mln $488 mln $973 mln $885 mln $764 mln $667 mln
Wartość firmy $100 mln $132 mln $132 mln $168 mln $168 mln $168 mln $321 mln $323 mln $323 mln $323 mln
Wartości niematerialne $12,1 mln $17,0 mln $14,5 mln $27,1 mln $24,7 mln $22,4 mln $104 mln $98,5 mln $93,5 mln $69,5 mln
Aktywa ogółem $738 mln $789 mln $806 mln $899 mln $951 mln $929 mln $1,7 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,2 mld
Zobowiązania ogółem $232 mln $214 mln $190 mln $214 mln $227 mln $201 mln $814 mln $644 mln $512 mln $436 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $506 mln $575 mln $616 mln $685 mln $724 mln $727 mln $855 mln $865 mln $823 mln $755 mln
Marże
Marża operacyjna 14,0% 10,5% 14,7% 15,8% 14,5% 17,4% 19,5% 3,5% −1,9% −7,1%
Marża EBITDA 31,2% 27,6% 31,3% 32,7% 31,6% 34,5% 33,2% 20,0% 15,4% 12,6%
Marża netto 9,2% 12,4% 11,9% 12,2% 11,0% 13,1% 13,8% 1,2% −2,8% −6,5%
Marża FCF 11,4% −12,3% −3,7% −2,9% −3,9% −1,5% 3,5% −3,6% 3,3% −8,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 15,6% — — 13,8% 11,7% 2,8% −1,6% −5,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,7% 8,9% 12,1% 11,3% 10,6% 12,3% 12,5% 3,1% −1,7% −5,3%
Rentowność kapitału własnego 11,1% 13,9% 12,2% 11,2% 10,1% 10,9% 16,9% 1,7% −3,5% −6,6%
Rentowność aktywów 7,6% 9,8% 9,1% 8,6% 7,7% 8,4% 10,3% 0,9% −2,1% −4,2%
Rentowność materialnego kapitału własnego 14,3% 17,7% 15,5% 14,9% 13,3% 14,8% 31,0% 3,3% −7,3% −14,4%
Wzrost
Wzrost przychodów — −0,9% 0,6% −2,3% 8,1% −5,9% 59,4% 24,7% −13,2% −23,1%
Wzrost zysku netto — 33,3% −3,3% 0,4% −3,0% 12,0% 68,5% −88,9% −301,2% —
Wzrost EPS — 32,4% −2,2% 1,1% −2,2% 14,9% 69,0% −88,8% −300,0% —
Wzrost FCF — −207,0% — — — — — −226,9% — −292,0%
Zmiana liczby akcji — −0,0% −1,1% −0,5% −0,7% −2,2% −0,8% 0,1% −0,4% −1,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — −0,8x — — −0,8x 1,0x 1,0x 1,1x 1,3x
Dług / kapitał własny — — 0,0x — — 0,0x 0,4x 0,3x 0,2x 0,2x
Pokrycie odsetek — 363,1x — 89,6x — — 22,0x 1,8x −1,2x −5,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,1x 2,3x 3,6x 2,4x 2,7x 3,3x 1,5x 1,4x 1,1x 1,0x
Wskaźnik szybki 3,1x 2,3x 3,6x 2,4x 2,7x 3,3x 1,5x 1,4x 1,1x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 14,0% 30,3% 27,7% 27,4% 31,7% 21,8% 16,6% 17,3% 10,5% 19,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Wypłaty / FCF 30,7% — — — — — 18,5% — 39,0% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 5,0 5,0 4,0 6,0 6,0 4,0 5,0 4,0 4,0
Altman Z'' 7,0 7,0 8,6 7,7 7,9 8,9 4,2 4,1 4,1 4,2
Wskaźnik memoriałowy −13,5% −4,5% −9,3% −8,6% −11,7% −4,7% −4,7% −9,5% −12,2% −11,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000799233). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć