Immucell Corp /De/
ICCC Nasdaq In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$10,25
1,8%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$27,6 mln
4,3%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
6,0%
12,2 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$1,0 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,2 mln
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
4,0%
7,8 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$94,2 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
146,4x
Przy EPS $0,07 (12 mies.)
Czym zajmuje się Immucell Corp /De/
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- IMMUCELL CORP /DE/
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 30 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001437749-26-010339
0000811641
Przychody i marże
Immucell Corp /De/ osiągnęła $27,6 mln przychodów w RO 2025, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $9,5 mln
RO17
Przychody $10,4 mln
RO18
Przychody $11,0 mln
RO19
Przychody $13,7 mln
RO20
Przychody $15,3 mln
RO21
Przychody $19,2 mln
RO22
Przychody $18,6 mln
RO23
Przychody $17,5 mln
RO24
Przychody $26,5 mln
RO25
Przychody $27,6 mln
K3 '23
Przychody $5,4 mln
K4 '23
Przychody $5,1 mln
K1 '24
Przychody $7,3 mln
K2 '24
Przychody $5,5 mln
K3 '24
Przychody $6,0 mln
K4 '24
Przychody $7,8 mln
K1 '25
Przychody $8,1 mln
K2 '25
Przychody $6,4 mln
K3 '25
Przychody $5,5 mln
K4 '25
Przychody $7,6 mln
K1 '26
Przychody $10,4 mln
K2 '26
Przychody $7,2 mln
RO16
Brutto 56,8%
Operacyjna 9,3%
Netto 5,3%
FCF −39,9%
RO17
Brutto 50,1%
Operacyjna −2,3%
Netto −1,6%
FCF −159,0%
RO18
Brutto 47,3%
Operacyjna −13,2%
Netto −21,1%
FCF −21,9%
RO19
Brutto 49,1%
Operacyjna −7,0%
Netto −9,4%
FCF −8,4%
RO20
Brutto 44,7%
Operacyjna −9,0%
Netto −6,7%
FCF −18,0%
RO21
Brutto 45,0%
Operacyjna 1,3%
Netto −0,4%
FCF −8,6%
RO22
Brutto 41,2%
Operacyjna −12,4%
Netto −13,4%
FCF −29,7%
RO23
Brutto 22,1%
Operacyjna −32,9%
Netto −33,1%
FCF −37,6%
RO24
Brutto 30,0%
Operacyjna −6,2%
Netto −8,1%
FCF −0,4%
RO25
Brutto 41,4%
Operacyjna 6,0%
Netto −3,8%
FCF 4,4%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto 23,5%
Operacyjna −21,9%
Netto −17,4%
FCF −17,2%
K4 '23
Brutto 0,0%
Operacyjna 0,0%
Netto −22,4%
FCF −15,8%
K1 '24
Brutto 31,6%
Operacyjna −4,1%
Netto −6,0%
FCF 4,8%
K2 '24
Brutto 22,5%
Operacyjna −25,3%
Netto −28,0%
FCF 8,6%
K3 '24
Brutto 26,3%
Operacyjna −9,6%
Netto −11,7%
FCF −12,1%
K4 '24
Brutto 36,5%
Operacyjna 8,0%
Netto 6,6%
FCF −2,6%
K1 '25
Brutto 41,6%
Operacyjna 13,9%
Netto 17,9%
FCF 15,4%
K2 '25
Brutto 43,7%
Operacyjna 8,8%
Netto 7,8%
FCF 22,4%
K3 '25
Brutto 42,9%
Operacyjna 0,4%
Netto −2,5%
FCF −32,3%
K4 '25
Brutto 38,2%
Operacyjna −0,8%
Netto −37,4%
FCF 4,1%
K1 '26
Brutto 45,0%
Operacyjna 19,0%
Netto 18,7%
FCF 32,8%
K2 '26
Brutto 33,9%
Operacyjna 26,9%
Netto 25,5%
FCF 31,8%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $0,5 mln
RO17
Zysk netto −$0,2 mln
RO18
Zysk netto −$2,3 mln
RO19
Zysk netto −$1,3 mln
RO20
Zysk netto −$1,0 mln
RO21
Zysk netto −$0,1 mln
RO22
Zysk netto −$2,5 mln
RO23
Zysk netto −$5,8 mln
RO24
Zysk netto −$2,2 mln
RO25
Zysk netto −$1,0 mln
K3 '23
Zysk netto −$0,9 mln
K4 '23
Zysk netto −$1,1 mln
K1 '24
Zysk netto −$0,4 mln
K2 '24
Zysk netto −$1,5 mln
K3 '24
Zysk netto −$0,7 mln
K4 '24
Zysk netto $0,5 mln
K1 '25
Zysk netto $1,4 mln
K2 '25
Zysk netto $0,5 mln
K3 '25
Zysk netto −$0,1 mln
K4 '25
Zysk netto −$2,8 mln
K1 '26
Zysk netto $1,9 mln
K2 '26
Zysk netto $1,8 mln
RO16
Rozwodniony EPS $0,12
RO17
Rozwodniony EPS −$0,03
RO18
Rozwodniony EPS −$0,42
RO19
Rozwodniony EPS −$0,19
RO20
Rozwodniony EPS −$0,14
RO21
Rozwodniony EPS −$0,01
RO22
Rozwodniony EPS −$0,32
RO23
Rozwodniony EPS −$0,75
RO24
Rozwodniony EPS −$0,26
RO25
Rozwodniony EPS −$0,12
K3 '23
Rozwodniony EPS −$0,12
K4 '23
Rozwodniony EPS −$0,15
K1 '24
Rozwodniony EPS −$0,06
K2 '24
Rozwodniony EPS −$0,20
K3 '24
Rozwodniony EPS −$0,09
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,09
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,16
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,06
K3 '25
Rozwodniony EPS −$0,02
K4 '25
Rozwodniony EPS −$0,32
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,21
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,20
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,6%
Rentowność aktywów 2,1%
RO17
Zwrot z kapitału −0,7%
Rentowność kapitału własnego −0,8%
Rentowność aktywów −0,6%
RO18
Zwrot z kapitału −4,0%
Rentowność kapitału własnego −10,2%
Rentowność aktywów −6,9%
RO19
Zwrot z kapitału −2,6%
Rentowność kapitału własnego −5,1%
Rentowność aktywów −3,6%
RO20
Zwrot z kapitału −3,7%
Rentowność kapitału własnego −3,6%
Rentowność aktywów −2,6%
RO21
Zwrot z kapitału 0,9%
Rentowność kapitału własnego −0,3%
Rentowność aktywów −0,2%
RO22
Zwrot z kapitału −4,2%
Rentowność kapitału własnego −7,9%
Rentowność aktywów −5,6%
RO23
Zwrot z kapitału −9,8%
Rentowność kapitału własnego −20,9%
Rentowność aktywów −13,0%
RO24
Zwrot z kapitału −3,8%
Rentowność kapitału własnego −8,2%
Rentowność aktywów −4,9%
RO25
Zwrot z kapitału 4,0%
Rentowność kapitału własnego −3,8%
Rentowność aktywów −2,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,2 mln w RO 2025, czyli 4,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne −$3,8 mln
RO17
Wolne przepływy pieniężne −$16,6 mln
RO18
Wolne przepływy pieniężne −$2,4 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne −$1,2 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne −$2,8 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne −$1,7 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne −$5,5 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$6,6 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne −$0,1 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mln
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne −$0,9 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne −$0,8 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $0,3 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $0,5 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$0,7 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$0,2 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $1,4 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne −$1,8 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $0,3 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $3,4 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $2,3 mln
RO16
Przepływy operacyjne −$0,2 mln
Nakłady inwestycyjne $3,6 mln
RO17
Przepływy operacyjne $1,2 mln
Nakłady inwestycyjne $17,8 mln
RO18
Przepływy operacyjne −$0,4 mln
Nakłady inwestycyjne $2,0 mln
RO19
Przepływy operacyjne $0,2 mln
Nakłady inwestycyjne $1,4 mln
RO20
Przepływy operacyjne $1,3 mln
Nakłady inwestycyjne $4,1 mln
RO21
Przepływy operacyjne $1,0 mln
Nakłady inwestycyjne $2,6 mln
RO22
Przepływy operacyjne −$1,5 mln
Nakłady inwestycyjne $4,0 mln
RO23
Przepływy operacyjne −$4,7 mln
Nakłady inwestycyjne $1,9 mln
RO24
Przepływy operacyjne $0,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
RO25
Przepływy operacyjne $2,5 mln
Nakłady inwestycyjne $1,3 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne −$0,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,4 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne −$0,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne $0,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $0,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne −$0,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne −$0,0 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $1,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,3 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $1,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne −$1,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $0,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $3,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $3,0 mln
Nakłady inwestycyjne $0,7 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Immucell Corp /De/ przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 10,5%.
RO16
Dywidendy —
Skup akcji —
RO17
Dywidendy —
Skup akcji —
RO18
Dywidendy —
Skup akcji —
RO19
Dywidendy —
Skup akcji —
RO20
Dywidendy —
Skup akcji —
RO21
Dywidendy —
Skup akcji —
RO22
Dywidendy —
Skup akcji —
RO23
Dywidendy —
Skup akcji —
RO24
Dywidendy —
Skup akcji —
RO25
Dywidendy —
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,01 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Immucell Corp /De/ może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $10,6 mln
Dług —
RO17
Gotówka $3,8 mln
Dług $9,0 mln
RO18
Gotówka $2,5 mln
Dług $9,3 mln
RO19
Gotówka $8,8 mln
Dług $8,4 mln
RO20
Gotówka $7,9 mln
Dług $9,5 mln
RO21
Gotówka $10,2 mln
Dług $0,8 mln
RO22
Gotówka $5,8 mln
Dług $19,1 mln
RO23
Gotówka $1,0 mln
Dług $22,4 mln
RO24
Gotówka $3,8 mln
Dług $10,5 mln
RO25
Gotówka $3,8 mln
Dług $9,1 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $10,2 mln | $5,8 mln | $1,0 mln | $3,8 mln | $3,8 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $0,8 mln | $19,1 mln | $22,4 mln | $10,5 mln | $9,1 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,5x | 78,6x | — | 6,2x | 1,2x |
| Dług / kapitał własny | 0,0x | 0,6x | 0,9x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 0,8x | −6,6x | −12,1x | −2,9x | 3,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,4x | 4,6x | 2,7x | 3,4x | 4,3x |
| Wskaźnik szybki | 5,2x | 2,6x | 0,9x | 1,8x | 1,9x |
| Aktywa ogółem | $44,5 mln | $44,9 mln | $43,8 mln | $45,1 mln | $42,5 mln |
| Zobowiązania ogółem | $11,9 mln | $14,5 mln | $18,8 mln | $17,6 mln | $15,5 mln |
| Kapitał własny | $32,6 mln | $30,4 mln | $25,0 mln | $27,5 mln | $27,1 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$9,4 mln | $13,3 mln | $21,4 mln | $6,8 mln | $5,3 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 2 / 8 | 2 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 1 / 9 | 1 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 3,0% | −4,6% | −5,8% | −4,3% | −5,9% | −2,4% | −2,1% | −2,5% | −5,7% | −8,0% |
| Altman Z'' | 7,82 | 3,40 | 2,42 | 4,56 | 3,55 | 4,67 | 3,00 | 0,71 | 1,92 | 2,93 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $9,5 mln | $10,4 mln | $11,0 mln | $13,7 mln | $15,3 mln | $19,2 mln | $18,6 mln | $17,5 mln | $26,5 mln | $27,6 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $5,4 mln | $5,2 mln | $5,2 mln | $6,7 mln | $6,9 mln | $8,7 mln | $7,6 mln | $3,9 mln | $7,9 mln | $11,4 mln |
| Badania i rozwój | $1,2 mln | $2,0 mln | $3,5 mln | $3,7 mln | $4,4 mln | $4,2 mln | $4,5 mln | $4,4 mln | $3,9 mln | $3,0 mln |
| Zysk operacyjny | $0,9 mln | −$0,2 mln | −$1,4 mln | −$1,0 mln | −$1,4 mln | $0,3 mln | −$2,3 mln | −$5,7 mln | −$1,6 mln | $1,6 mln |
| Koszty odsetek | — | — | — | — | — | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $0,5 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $0,8 mln | −$0,4 mln | −$1,9 mln | −$1,3 mln | −$1,0 mln | −$0,1 mln | −$2,5 mln | −$5,8 mln | −$2,1 mln | −$1,0 mln |
| Podatek dochodowy | $0,2 mln | −$0,3 mln | $0,5 mln | $0,0 mln | −$0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zysk netto | $0,5 mln | −$0,2 mln | −$2,3 mln | −$1,3 mln | −$1,0 mln | −$0,1 mln | −$2,5 mln | −$5,8 mln | −$2,2 mln | −$1,0 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,12 | −$0,03 | −$0,42 | −$0,19 | −$0,14 | −$0,01 | −$0,32 | −$0,75 | −$0,26 | −$0,12 |
| Akcje rozwodnione | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | −$0,2 mln | $1,2 mln | −$0,4 mln | $0,2 mln | $1,3 mln | $1,0 mln | −$1,5 mln | −$4,7 mln | $0,4 mln | $2,5 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $3,6 mln | $17,8 mln | $2,0 mln | $1,4 mln | $4,1 mln | $2,6 mln | $4,0 mln | $1,9 mln | $0,5 mln | $1,3 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$3,8 mln | −$16,6 mln | −$2,4 mln | −$1,2 mln | −$2,8 mln | −$1,7 mln | −$5,5 mln | −$6,6 mln | −$0,1 mln | $1,2 mln |
| Amortyzacja | $0,8 mln | $0,9 mln | $1,5 mln | $2,2 mln | $2,3 mln | $2,4 mln | $2,5 mln | $2,7 mln | $2,7 mln | $2,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,1 mln | $0,2 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,1 mln | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,3 mln |
| Przejęcia | $0,5 mln | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $10,6 mln | $3,8 mln | $2,5 mln | $8,8 mln | $7,9 mln | $10,2 mln | $5,8 mln | $1,0 mln | $3,8 mln | $3,8 mln |
| Dług ogółem | — | $9,0 mln | $9,3 mln | $8,4 mln | $9,5 mln | $0,8 mln | $19,1 mln | $22,4 mln | $10,5 mln | $9,1 mln |
| Aktywa obrotowe | $14,3 mln | $7,5 mln | $6,4 mln | $13,2 mln | $12,2 mln | $16,3 mln | $14,0 mln | $11,5 mln | $15,0 mln | $16,9 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $2,1 mln | $2,1 mln | $2,6 mln | $2,5 mln | $2,2 mln | $2,5 mln | $3,1 mln | $4,2 mln | $4,4 mln | $4,0 mln |
| Zapasy | $2,1 mln | $2,0 mln | $2,3 mln | $2,5 mln | $2,1 mln | $3,1 mln | $6,0 mln | $7,8 mln | $7,1 mln | $9,3 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $9,8 mln | $26,1 mln | $26,0 mln | $25,3 mln | $26,8 mln | $26,9 mln | $28,4 mln | $27,6 mln | $25,3 mln | $21,1 mln |
| Wartość firmy | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Wartości niematerialne | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa ogółem | $24,7 mln | $34,3 mln | $32,7 mln | $38,7 mln | $40,3 mln | $44,5 mln | $44,9 mln | $43,8 mln | $45,1 mln | $42,5 mln |
| Zobowiązania ogółem | $5,0 mln | $10,7 mln | $11,0 mln | $9,7 mln | $12,1 mln | $11,9 mln | $14,5 mln | $18,8 mln | $17,6 mln | $15,5 mln |
| Kapitał własny | $19,7 mln | $23,6 mln | $21,7 mln | $29,0 mln | $28,3 mln | $32,6 mln | $30,4 mln | $25,0 mln | $27,5 mln | $27,1 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 56,8% | 50,1% | 47,3% | 49,1% | 44,7% | 45,0% | 41,2% | 22,1% | 30,0% | 41,4% |
| Marża operacyjna | 9,3% | −2,3% | −13,2% | −7,0% | −9,0% | 1,3% | −12,4% | −32,9% | −6,2% | 6,0% |
| Marża EBITDA | 17,5% | 6,2% | 0,5% | 9,4% | 6,2% | 14,0% | 0,9% | −17,2% | 4,1% | 16,0% |
| Marża netto | 5,3% | −1,6% | −21,1% | −9,4% | −6,7% | −0,4% | −13,4% | −33,1% | −8,1% | −3,8% |
| Marża FCF | −39,9% | −159,0% | −21,9% | −8,4% | −18,0% | −8,6% | −29,7% | −37,6% | −0,4% | 4,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | — | −0,7% | −4,0% | −2,6% | −3,7% | 0,9% | −4,2% | −9,8% | −3,8% | 4,0% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 3,9% | −0,8% | −4,8% | −2,6% | −3,6% | 0,6% | −5,5% | −14,5% | −4,0% | 4,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,6% | −0,8% | −10,2% | −5,1% | −3,6% | −0,3% | −7,9% | −20,9% | −8,2% | −3,8% |
| Rentowność aktywów | 2,1% | −0,6% | −6,9% | −3,6% | −2,6% | −0,2% | −5,6% | −13,0% | −4,9% | −2,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 2,6% | −0,7% | −10,8% | −4,5% | −3,6% | −0,2% | −8,3% | −23,2% | −7,9% | −3,9% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 9,3% | 5,3% | 24,9% | 11,8% | 25,4% | −3,5% | −5,9% | 51,6% | 4,3% |
| Wzrost zysku netto | — | −133,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrost EPS | — | −125,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 14,1% | 10,9% | 24,3% | 5,8% | 5,3% | 2,0% | 0,0% | 5,4% | 10,5% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | — | 8,0x | 122,6x | −0,3x | 1,6x | −3,5x | 78,6x | — | 6,2x | 1,2x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,0x | 0,6x | 0,9x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | — | — | — | — | — | 0,8x | −6,6x | −12,1x | −2,9x | 3,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 7,0x | 3,6x | 2,5x | 5,3x | 5,5x | 6,4x | 4,6x | 2,7x | 3,4x | 4,3x |
| Wskaźnik szybki | 5,9x | 2,6x | 1,6x | 4,3x | 4,6x | 5,2x | 2,6x | 0,9x | 1,8x | 1,9x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 37,6% | 170,3% | 18,5% | 10,1% | 26,5% | 13,6% | 21,4% | 10,8% | 1,8% | 4,5% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,7% | 1,9% | 3,1% | 2,3% | 1,6% | 0,7% | 1,4% | 2,1% | 1,2% | 1,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 7,8 | 3,4 | 2,4 | 4,6 | 3,5 | 4,7 | 3,0 | 0,7 | 1,9 | 2,9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 3,0% | −4,6% | −5,8% | −4,3% | −5,9% | −2,4% | −2,1% | −2,5% | −5,7% | −8,0% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000811641). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.