Terrestrial Energy Inc. /DE/
IMSR Nasdaq Fabricated Plate Work (Boiler Shops) Finanse RO2024–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$2,80
2,1%Czym zajmuje się Terrestrial Energy Inc. /DE/
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Terrestrial Energy Inc. /DE/
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 30 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-036846
0002019804
Przychody i marże
Terrestrial Energy Inc. /DE/ osiągnęła — przychodów w RO 2025.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$17,5 mln w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Terrestrial Energy Inc. /DE/ przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 18,6%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Terrestrial Energy Inc. /DE/ może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO24 | RO25 |
|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,0 mln | $298 mln |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,0x | 50,6x |
| Wskaźnik szybki | 3,0x | 50,6x |
| Aktywa ogółem | $5,3 mln | $303 mln |
| Zobowiązania ogółem | $18,8 mln | $7,6 mln |
| Kapitał własny | −$10,3 mln | $295 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO24 | RO25 |
|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — |
| F-score | — / 3 | — / 6 |
| Wskaźnik memoriałowy | −61,6% | −7,5% |
| Altman Z'' | −70,00 | 45,41 |
Dane z 2 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO24 | RO25 |
|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||
| Przychody | $0,2 mln | — |
| Badania i rozwój | $5,2 mln | $9,8 mln |
| Zysk operacyjny | −$10,4 mln | −$25,2 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$11,5 mln | −$28,0 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zysk netto | −$11,5 mln | −$28,0 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,19 | −$0,39 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,07 mld |
| Przepływy pieniężne | ||
| Przepływy operacyjne | −$8,2 mln | −$16,5 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,6 mln | $1,1 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$8,8 mln | −$17,5 mln |
| Amortyzacja | $1,3 mln | $1,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,7 mln | $3,1 mln |
| Bilans | ||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $3,0 mln | $298 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | $0,1 mln |
| Aktywa obrotowe | $3,3 mln | $300 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $1,1 mln | $5,9 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $0,8 mln | $0,8 mln |
| Wartości niematerialne | $0,6 mln | $0,7 mln |
| Aktywa ogółem | $5,3 mln | $303 mln |
| Zobowiązania ogółem | $18,8 mln | $7,6 mln |
| Kapitał własny | −$10,3 mln | $295 mln |
| Marże | ||
| Marża operacyjna | −4 168,1% | — |
| Marża EBITDA | −3 662,3% | — |
| Marża netto | −4 623,8% | — |
| Marża FCF | −3 547,0% | — |
| Rentowność | ||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | −244,9% | −8,5% |
| Rentowność kapitału własnego | — | −19,7% |
| Rentowność aktywów | −215,4% | −18,2% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | −9,5% |
| Wzrost | ||
| Zmiana liczby akcji | — | 18,6% |
| Kondycja finansowa | ||
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,0x | 50,6x |
| Wskaźnik szybki | 3,0x | 50,6x |
| Alokacja kapitału | ||
| Capex / przychody | 244,7% | — |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 269,8% | — |
| Wskaźniki jakości | ||
| Altman Z'' | −70,0 | 45,4 |
| Wskaźnik memoriałowy | −61,6% | −7,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0002019804). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.