Kulicke & Soffa Industries Inc
KLIC Nasdaq Semiconductors & Related Devices Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$73,71
0,4%Kulicke & Soffa Industries Inc w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−7,4%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 7,4%.
Czy przynosi zysk?
0,0%
Trochę. Z każdej sprzedaży zostaje 0,0% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
14,7%
Tak. 14,7% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Jak zdrowe są finanse?
7 / 8
Solidnie. Zalicza 7 z 8 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
33,6x
Jedna akcja kosztuje 33,6 razy roczny zysk na akcję.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Kulicke & Soffa Industries Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
- Koniec roku obrotowego
- 4 października 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 20 lis 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000056978-25-000081
0000056978
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Kulicke & Soffa Industries Inc osiągnęła $654 mln przychodów w RO 2025, o 7,4% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −43,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $96,4 mln w RO 2025, czyli 14,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Kulicke & Soffa Industries Inc przekazała akcjonariuszom $97,1 mln w RO 2025, czyli 101% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,4%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Kulicke & Soffa Industries Inc może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $740 mln | $776 mln | $759 mln | $577 mln | $511 mln |
| Pokrycie odsetek | 1 892,0x | 2 260,0x | 277,7x | −1 039,3x | −24,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,8x | 5,4x | 6,5x | 5,4x | 4,8x |
| Wskaźnik szybki | 3,4x | 4,6x | 5,4x | 4,4x | 3,9x |
| Aktywa ogółem | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,2 mld | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $506 mln | $394 mln | $325 mln | $296 mln | $283 mln |
| Kapitał własny | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $944 mln | $821 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 6 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 8 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 7 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,0% | −0,9% | −5,7% | −4,8% | −3,9% | 5,1% | 2,7% | −7,5% | −7,3% | −9,7% |
| Altman Z'' | 10,80 | 10,34 | 10,16 | 8,90 | 9,33 | 10,03 | 12,40 | 11,32 | 10,40 | 10,81 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $627 mln | $809 mln | $889 mln | $540 mln | $623 mln | $1,5 mld | $1,5 mld | $742 mln | $706 mln | $654 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $281 mln | $382 mln | $409 mln | $255 mln | $298 mln | $697 mln | $748 mln | $359 mln | $269 mln | $278 mln |
| Badania i rozwój | $92,4 mln | $100 mln | $120 mln | $116 mln | $123 mln | $137 mln | $137 mln | $145 mln | $151 mln | $150 mln |
| Zysk operacyjny | $54,0 mln | $113 mln | $167 mln | $21,6 mln | $58,5 mln | $412 mln | $470 mln | $39,4 mln | −$92,5 mln | −$3,2 mln |
| Koszty odsetek | $1,1 mln | $1,1 mln | $1,1 mln | $2,1 mln | $1,7 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $56,2 mln | $119 mln | $178 mln | $34,7 mln | $64,3 mln | $415 mln | $477 mln | $72,2 mln | −$58,4 mln | $20,5 mln |
| Podatek dochodowy | $7,7 mln | −$7,4 mln | $121 mln | $22,9 mln | $12,0 mln | $47,3 mln | $43,4 mln | $15,1 mln | $10,7 mln | $20,3 mln |
| Zysk netto | $48,5 mln | $126 mln | $56,7 mln | $11,7 mln | $52,3 mln | $367 mln | $434 mln | $57,1 mln | −$69,0 mln | $0,2 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $47,1 mln | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rozwodniony EPS | $0,68 | $1,75 | $0,80 | $0,18 | $0,83 | $5,78 | $7,09 | $0,99 | −$1,24 | $0,00 |
| Akcje rozwodnione | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,05 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $68,4 mln | $136 mln | $123 mln | $66,0 mln | $94,4 mln | $300 mln | $390 mln | $173 mln | $31,0 mln | $114 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $6,2 mln | $25,6 mln | $20,5 mln | $11,7 mln | $11,7 mln | $22,8 mln | $23,0 mln | $44,4 mln | $16,1 mln | $17,2 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $62,2 mln | $111 mln | $103 mln | $54,2 mln | $82,7 mln | $277 mln | $367 mln | $129 mln | $14,9 mln | $96,4 mln |
| Amortyzacja | $16,2 mln | $16,3 mln | $19,0 mln | $20,3 mln | $19,7 mln | $19,8 mln | $21,3 mln | $28,9 mln | $24,7 mln | $18,0 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $5,7 mln | $11,7 mln | $11,7 mln | $14,3 mln | $15,0 mln | $15,5 mln | $19,0 mln | $22,7 mln | $26,9 mln | $28,5 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $27,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $26,3 mln | $0,0 mln | $36,9 mln | $0,0 mln | — |
| Skup akcji własnych | $14,6 mln | $18,2 mln | $90,3 mln | $99,9 mln | $54,5 mln | $10,4 mln | $281 mln | $69,2 mln | $151 mln | $97,1 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $8,2 mln | $31,6 mln | $30,2 mln | $33,5 mln | $39,4 mln | $42,0 mln | $44,2 mln | — |
| Dywidendy i skup akcji | $14,6 mln | $18,2 mln | $98,5 mln | $131 mln | $84,8 mln | $43,9 mln | $321 mln | $111 mln | $195 mln | $97,1 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $548 mln | $608 mln | $614 mln | $593 mln | $530 mln | $740 mln | $776 mln | $759 mln | $577 mln | $511 mln |
| Aktywa obrotowe | $781 mln | $953 mln | $987 mln | $894 mln | $860 mln | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,2 mld | $995 mln | $902 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $126 mln | $193 mln | $174 mln | $175 mln | $158 mln | $352 mln | $249 mln | $182 mln | $184 mln | $188 mln |
| Zapasy | $87,3 mln | $122 mln | $115 mln | $89,3 mln | $112 mln | $167 mln | $185 mln | $217 mln | $178 mln | $160 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $50,3 mln | $67,8 mln | $76,1 mln | $72,4 mln | $59,1 mln | $68,0 mln | $80,9 mln | $110 mln | $64,8 mln | $59,0 mln |
| Wartość firmy | $81,3 mln | $56,3 mln | $56,6 mln | $55,7 mln | $56,7 mln | $72,9 mln | $68,1 mln | $88,7 mln | $89,7 mln | $69,5 mln |
| Wartości niematerialne | $50,8 mln | $62,3 mln | $52,9 mln | $42,7 mln | $38,0 mln | $42,8 mln | $31,9 mln | $29,4 mln | $25,2 mln | $5,6 mln |
| Aktywa ogółem | $982 mln | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,2 mld | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $183 mln | $251 mln | $306 mln | $311 mln | $297 mln | $506 mln | $394 mln | $325 mln | $296 mln | $283 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $800 mln | $920 mln | $880 mln | $769 mln | $758 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $944 mln | $821 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 44,8% | 47,2% | 46,1% | 47,1% | 47,8% | 45,9% | 49,8% | 48,3% | 38,1% | 42,5% |
| Marża operacyjna | 8,6% | 14,0% | 18,7% | 4,0% | 9,4% | 27,2% | 31,3% | 5,3% | −13,1% | −0,5% |
| Marża EBITDA | 11,2% | 16,0% | 20,9% | 7,8% | 12,6% | 28,5% | 32,7% | 9,2% | −9,6% | 2,3% |
| Marża netto | 7,7% | 15,6% | 6,4% | 2,2% | 8,4% | 24,2% | 28,8% | 7,7% | −9,8% | 0,0% |
| Marża FCF | 9,9% | 13,7% | 11,6% | 10,0% | 13,3% | 18,3% | 24,4% | 17,4% | 2,1% | 14,7% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 6,3% | 11,6% | 16,5% | 2,4% | 6,5% | 33,0% | 35,1% | 3,0% | −8,8% | −0,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,1% | 14,7% | 6,3% | 1,4% | 6,8% | 39,6% | 37,9% | 4,8% | −6,5% | 0,0% |
| Rentowność aktywów | 4,9% | 11,7% | 4,8% | 1,0% | 4,9% | 27,6% | 27,2% | 3,7% | −5,0% | 0,0% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 7,1% | 15,7% | 7,4% | 1,7% | 7,9% | 37,5% | 39,6% | 5,4% | −8,3% | 0,0% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 29,0% | 9,9% | −39,3% | 15,4% | 143,5% | −0,9% | −50,6% | −4,9% | −7,4% |
| Wzrost zysku netto | — | 160,2% | −55,1% | −79,4% | 348,8% | 602,0% | 18,1% | −86,8% | −220,7% | — |
| Wzrost EPS | — | 157,4% | −54,3% | −77,5% | 361,1% | 596,4% | 22,7% | −86,0% | −225,3% | — |
| Wzrost FCF | — | 78,0% | −7,0% | −47,4% | 52,5% | 235,3% | 32,4% | −64,9% | −88,5% | 547,2% |
| Zmiana liczby akcji | — | 1,7% | −2,3% | −6,3% | −3,9% | 0,2% | −3,7% | −5,9% | −3,4% | −4,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Pokrycie odsetek | 48,7x | 106,8x | 158,1x | 10,5x | 34,1x | 1 892,0x | 2 260,0x | 277,7x | −1 039,3x | −24,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,2x | 4,9x | 5,7x | 5,1x | 5,4x | 3,8x | 5,4x | 6,5x | 5,4x | 4,8x |
| Wskaźnik szybki | 5,5x | 4,3x | 5,0x | 4,6x | 4,7x | 3,4x | 4,6x | 5,4x | 4,4x | 3,9x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 1,0% | 3,2% | 2,3% | 2,2% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 6,0% | 2,3% | 2,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 2,7% | 2,4% | 1,0% | 1,3% | 3,1% | 3,8% | 4,4% |
| Wypłaty / FCF | 23,4% | 16,4% | 95,6% | 242,4% | 102,5% | 15,8% | 87,3% | 86,2% | 1 309,4% | 100,8% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 8,9 | 9,3 | 10,0 | 12,4 | 11,3 | 10,4 | 10,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,0% | −0,9% | −5,7% | −4,8% | −3,9% | 5,1% | 2,7% | −7,5% | −7,3% | −9,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000056978). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.