LIVE VENTURES Inc
LIVE Nasdaq Retail-Miscellaneous Retail Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$7,51
0,1%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$445 mln
5,9%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,3%
6,2 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$22,7 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$21,0 mln
72,8%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$23,1 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$2,68 (12 mies.)
Czym zajmuje się LIVE VENTURES Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- LIVE VENTURES Inc
- Koniec roku obrotowego
- 30 września 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 17 gru 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001628280-25-057711
0001045742
Przychody i marże
LIVE VENTURES Inc osiągnęła $445 mln przychodów w RO 2025, o 5,9% mniej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $79,0 mln
RO17
Przychody $152 mln
RO18
Przychody $200 mln
RO19
Przychody $193 mln
RO20
Przychody $192 mln
RO21
Przychody $273 mln
RO22
Przychody $287 mln
RO23
Przychody $355 mln
RO24
Przychody $473 mln
RO25
Przychody $445 mln
K4 '23
Przychody $104 mln
K1 '24
Przychody $118 mln
K2 '24
Przychody $119 mln
K3 '24
Przychody $124 mln
K4 '24
Przychody $113 mln
K1 '25
Przychody $112 mln
K2 '25
Przychody $107 mln
K3 '25
Przychody $113 mln
K4 '25
Przychody $114 mln
K1 '26
Przychody $109 mln
K2 '26
Przychody $103 mln
K3 '26
Przychody $109 mln
RO16
Brutto 25,3%
Operacyjna 2,9%
Netto 22,6%
FCF 5,9%
RO17
Brutto 41,1%
Operacyjna 11,9%
Netto 4,3%
FCF 1,0%
RO18
Brutto 37,2%
Operacyjna 5,4%
Netto 3,0%
FCF 1,6%
RO19
Brutto 36,7%
Operacyjna 1,7%
Netto −2,1%
FCF 8,6%
RO20
Brutto 39,3%
Operacyjna 10,7%
Netto 5,7%
FCF 13,0%
RO21
Brutto 36,4%
Operacyjna 13,1%
Netto 11,4%
FCF 6,7%
RO22
Brutto 34,1%
Operacyjna 9,0%
Netto 8,6%
FCF −2,0%
RO23
Brutto 32,5%
Operacyjna 4,3%
Netto −0,0%
FCF 4,5%
RO24
Brutto 30,6%
Operacyjna −2,9%
Netto −5,6%
FCF 2,6%
RO25
Brutto 32,7%
Operacyjna 3,3%
Netto 5,1%
FCF 4,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K4 '23
Brutto 28,8%
Operacyjna 0,4%
Netto −4,4%
FCF −6,3%
K1 '24
Brutto 30,9%
Operacyjna 3,0%
Netto −0,6%
FCF 5,3%
K2 '24
Brutto 29,9%
Operacyjna −0,7%
Netto −2,8%
FCF −6,3%
K3 '24
Brutto 29,9%
Operacyjna 0,9%
Netto −2,3%
FCF 8,2%
K4 '24
Brutto 31,9%
Operacyjna −15,5%
Netto −17,6%
FCF 2,9%
K1 '25
Brutto 31,7%
Operacyjna 0,7%
Netto 0,4%
FCF 6,8%
K2 '25
Brutto 32,8%
Operacyjna 2,0%
Netto 14,8%
FCF −2,1%
K3 '25
Brutto 34,0%
Operacyjna 7,1%
Netto 4,8%
FCF 9,6%
K4 '25
Brutto 32,4%
Operacyjna 3,3%
Netto 0,9%
FCF 4,2%
K1 '26
Brutto 32,6%
Operacyjna 3,2%
Netto −0,1%
FCF 7,8%
K2 '26
Brutto 33,6%
Operacyjna −2,0%
Netto −2,4%
FCF −4,6%
K3 '26
Brutto 34,1%
Operacyjna 4,9%
Netto −1,0%
FCF 4,9%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −1,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $17,8 mln
RO17
Zysk netto $6,5 mln
RO18
Zysk netto $5,9 mln
RO19
Zysk netto −$4,0 mln
RO20
Zysk netto $10,9 mln
RO21
Zysk netto $31,2 mln
RO22
Zysk netto $24,7 mln
RO23
Zysk netto −$0,1 mln
RO24
Zysk netto −$26,7 mln
RO25
Zysk netto $22,7 mln
K4 '23
Zysk netto −$4,6 mln
K1 '24
Zysk netto −$0,7 mln
K2 '24
Zysk netto −$3,3 mln
K3 '24
Zysk netto −$2,9 mln
K4 '24
Zysk netto −$19,9 mln
K1 '25
Zysk netto $0,5 mln
K2 '25
Zysk netto $15,9 mln
K3 '25
Zysk netto $5,4 mln
K4 '25
Zysk netto $1,0 mln
K1 '26
Zysk netto −$0,1 mln
K2 '26
Zysk netto −$2,4 mln
K3 '26
Zysk netto −$1,1 mln
RO16
Rozwodniony EPS $5,40
RO17
Rozwodniony EPS $1,61
RO18
Rozwodniony EPS $1,58
RO19
Rozwodniony EPS −$2,11
RO20
Rozwodniony EPS $3,09
RO21
Rozwodniony EPS $9,80
RO22
Rozwodniony EPS $7,84
RO23
Rozwodniony EPS −$0,03
RO24
Rozwodniony EPS −$8,48
RO25
Rozwodniony EPS $4,93
K4 '23
Rozwodniony EPS −$1,45
K1 '24
Rozwodniony EPS −$0,22
K2 '24
Rozwodniony EPS −$1,04
K3 '24
Rozwodniony EPS −$0,91
K4 '24
Rozwodniony EPS −$6,31
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,16
K2 '25
Rozwodniony EPS $5,05
K3 '25
Rozwodniony EPS $1,24
K4 '25
Rozwodniony EPS −$1,52
K1 '26
Rozwodniony EPS −$0,02
K2 '26
Rozwodniony EPS −$0,80
K3 '26
Rozwodniony EPS −$0,34
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału 6,0%
Rentowność kapitału własnego 73,7%
Rentowność aktywów 33,3%
RO17
Zwrot z kapitału 11,3%
Rentowność kapitału własnego 22,8%
Rentowność aktywów 7,1%
RO18
Zwrot z kapitału 6,4%
Rentowność kapitału własnego 16,4%
Rentowność aktywów 4,4%
RO19
Zwrot z kapitału 3,0%
Rentowność kapitału własnego −10,9%
Rentowność aktywów −3,0%
RO20
Zwrot z kapitału 12,6%
Rentowność kapitału własnego 28,0%
Rentowność aktywów 6,8%
RO21
Zwrot z kapitału 22,5%
Rentowność kapitału własnego 52,2%
Rentowność aktywów 15,3%
RO22
Zwrot z kapitału 11,8%
Rentowność kapitału własnego 28,6%
Rentowność aktywów 10,1%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −0,1%
Rentowność aktywów −0,0%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −30,8%
Rentowność aktywów −6,4%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 27,0%
Rentowność aktywów 5,7%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $21,0 mln w RO 2025, czyli 4,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne $4,7 mln
RO17
Wolne przepływy pieniężne $1,5 mln
RO18
Wolne przepływy pieniężne $3,1 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne $16,7 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $24,9 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $18,4 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne −$5,7 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $16,0 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $12,1 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $21,0 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne −$6,5 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $6,2 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne −$7,5 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $10,1 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $3,3 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $7,6 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne −$2,3 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $10,8 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $4,8 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $8,5 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne −$4,7 mln
K3 '26
Wolne przepływy pieniężne $5,3 mln
RO16
Przepływy operacyjne $7,9 mln
Nakłady inwestycyjne $3,2 mln
RO17
Przepływy operacyjne $7,9 mln
Nakłady inwestycyjne $6,4 mln
RO18
Przepływy operacyjne $11,8 mln
Nakłady inwestycyjne $8,7 mln
RO19
Przepływy operacyjne $19,1 mln
Nakłady inwestycyjne $2,4 mln
RO20
Przepływy operacyjne $28,8 mln
Nakłady inwestycyjne $3,9 mln
RO21
Przepływy operacyjne $29,2 mln
Nakłady inwestycyjne $10,8 mln
RO22
Przepływy operacyjne $6,4 mln
Nakłady inwestycyjne $12,1 mln
RO23
Przepływy operacyjne $26,0 mln
Nakłady inwestycyjne $10,0 mln
RO24
Przepływy operacyjne $20,6 mln
Nakłady inwestycyjne $8,5 mln
RO25
Przepływy operacyjne $28,7 mln
Nakłady inwestycyjne $7,7 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K4 '23
Przepływy operacyjne −$0,0 mln
Nakłady inwestycyjne $6,5 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne $7,9 mln
Nakłady inwestycyjne $1,7 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne −$5,7 mln
Nakłady inwestycyjne $1,7 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $11,7 mln
Nakłady inwestycyjne $1,6 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $6,7 mln
Nakłady inwestycyjne $3,5 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $9,4 mln
Nakłady inwestycyjne $1,8 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $0,2 mln
Nakłady inwestycyjne $2,5 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $12,3 mln
Nakłady inwestycyjne $1,4 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $6,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,9 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $9,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,3 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne −$2,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,9 mln
K3 '26
Przepływy operacyjne $7,6 mln
Nakłady inwestycyjne $2,3 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
LIVE VENTURES Inc przekazała akcjonariuszom $0,5 mln w RO 2025, czyli 3% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 46,7%.
RO16
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,3 mln
RO17
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,7 mln
RO18
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,6 mln
RO19
Dywidendy —
Skup akcji $0,9 mln
RO20
Dywidendy —
Skup akcji $1,7 mln
RO21
Dywidendy —
Skup akcji $0,4 mln
RO22
Dywidendy —
Skup akcji $2,7 mln
RO23
Dywidendy —
Skup akcji $1,0 mln
RO24
Dywidendy —
Skup akcji $0,9 mln
RO25
Dywidendy —
Skup akcji $0,5 mln
Dywidendy
Skup akcji
K4 '23
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K1 '24
Dywidendy —
Skup akcji $0,1 mln
K2 '24
Dywidendy —
Skup akcji $0,3 mln
K3 '24
Dywidendy —
Skup akcji $0,5 mln
K4 '24
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,2 mln
K2 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,3 mln
K3 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,1 mln
K4 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K2 '26
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K3 '26
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,00 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo LIVE VENTURES Inc może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $0,8 mln
Dług $15,5 mln
RO17
Gotówka $4,0 mln
Dług $75,4 mln
RO18
Gotówka $2,0 mln
Dług $72,8 mln
RO19
Gotówka $2,7 mln
Dług $55,7 mln
RO20
Gotówka $9,0 mln
Dług $75,4 mln
RO21
Gotówka $4,7 mln
Dług $53,6 mln
RO22
Gotówka $4,6 mln
Dług $98,4 mln
RO23
Gotówka $4,3 mln
Dług —
RO24
Gotówka $4,6 mln
Dług —
RO25
Gotówka $8,8 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,7 mln | $4,6 mln | $4,3 mln | $4,6 mln | $8,8 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $53,6 mln | $98,4 mln | — | — | — |
| Dług netto / EBITDA | 1,1x | 2,8x | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,7x | 0,8x | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | — | 6,2x | 1,2x | −0,8x | 0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 2,4x | 1,9x | 1,4x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 0,4x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Aktywa ogółem | $212 mln | $279 mln | $422 mln | $408 mln | $386 mln |
| Zobowiązania ogółem | $137 mln | $181 mln | $322 mln | $335 mln | $291 mln |
| Kapitał własny | $75,5 mln | $97,6 mln | $100 mln | $72,9 mln | $95,3 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $48,9 mln | $93,8 mln | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 4 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 | 3 / 8 | 3 / 8 | 6 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | 18,6% | −1,5% | −4,4% | −17,5% | −11,2% | 1,0% | 7,5% | −7,5% | −11,4% | −1,5% |
| Altman Z'' | 0,42 | 0,03 | 1,70 | 0,97 | 2,01 | 2,99 | 3,50 | 2,20 | 0,94 | 1,90 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $79,0 mln | $152 mln | $200 mln | $193 mln | $192 mln | $273 mln | $287 mln | $355 mln | $473 mln | $445 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $20,0 mln | $62,6 mln | $74,2 mln | $70,9 mln | $75,3 mln | $99,5 mln | $97,8 mln | $116 mln | $145 mln | $146 mln |
| Zysk operacyjny | $2,3 mln | $18,1 mln | $10,8 mln | $3,3 mln | $20,4 mln | $35,8 mln | $25,9 mln | $15,4 mln | −$13,6 mln | $14,6 mln |
| Koszty odsetek | — | — | — | — | — | — | $4,2 mln | $12,7 mln | $16,8 mln | $15,6 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $2,4 mln | $10,6 mln | $10,3 mln | −$5,6 mln | $15,6 mln | $39,7 mln | $31,6 mln | $1,5 mln | −$31,3 mln | $28,4 mln |
| Podatek dochodowy | −$15,6 mln | $4,1 mln | $4,4 mln | −$1,6 mln | $5,0 mln | $8,7 mln | $6,9 mln | $1,6 mln | −$4,7 mln | $5,7 mln |
| Zysk netto | $17,8 mln | $6,5 mln | $5,9 mln | −$4,0 mln | $10,9 mln | $31,2 mln | $24,7 mln | −$0,1 mln | −$26,7 mln | $22,7 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $17,8 mln | $6,5 mln | $5,9 mln | −$4,0 mln | $10,9 mln | $31,2 mln | $24,7 mln | −$0,1 mln | −$26,7 mln | — |
| Rozwodniony EPS | $5,40 | $1,61 | $1,58 | −$2,11 | $3,09 | $9,80 | $7,84 | −$0,03 | −$8,48 | $4,93 |
| Akcje rozwodnione | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $7,9 mln | $7,9 mln | $11,8 mln | $19,1 mln | $28,8 mln | $29,2 mln | $6,4 mln | $26,0 mln | $20,6 mln | $28,7 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $3,2 mln | $6,4 mln | $8,7 mln | $2,4 mln | $3,9 mln | $10,8 mln | $12,1 mln | $10,0 mln | $8,5 mln | $7,7 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,7 mln | $1,5 mln | $3,1 mln | $16,7 mln | $24,9 mln | $18,4 mln | −$5,7 mln | $16,0 mln | $12,1 mln | $21,0 mln |
| Amortyzacja | $3,1 mln | $5,0 mln | $6,0 mln | $5,7 mln | $5,9 mln | $6,8 mln | $7,2 mln | $14,3 mln | $17,2 mln | $17,3 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,5 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,5 mln | $0,0 mln | $0,4 mln | $0,3 mln | $0,2 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $47,4 mln | $0,0 mln | — | — | — | $24,8 mln | $0,0 mln | — | — |
| Skup akcji własnych | $0,3 mln | $0,7 mln | $0,6 mln | $0,9 mln | $1,7 mln | $0,4 mln | $2,7 mln | $1,0 mln | $0,9 mln | $0,5 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,3 mln | $0,7 mln | $0,6 mln | $0,9 mln | $1,7 mln | $0,4 mln | $2,7 mln | $1,0 mln | $0,9 mln | $0,5 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,8 mln | $4,0 mln | $2,0 mln | $2,7 mln | $9,0 mln | $4,7 mln | $4,6 mln | $4,3 mln | $4,6 mln | $8,8 mln |
| Dług ogółem | $15,5 mln | $75,4 mln | $72,8 mln | $55,7 mln | $75,4 mln | $53,6 mln | $78,6 mln | — | — | — |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | — | — | — | $19,8 mln | $33,3 mln | $42,0 mln | $42,8 mln |
| Aktywa obrotowe | $25,2 mln | $55,5 mln | $66,0 mln | $55,8 mln | $95,9 mln | $98,8 mln | $135 mln | $183 mln | $182 mln | $173 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $13,8 mln | $66,4 mln | $37,5 mln | $35,0 mln | $57,4 mln | $65,0 mln | $56,4 mln | $97,8 mln | $130 mln | $111 mln |
| Zapasy | $11,1 mln | $34,5 mln | $46,4 mln | $39,2 mln | $64,5 mln | $70,7 mln | $97,7 mln | $131 mln | $126 mln | $121 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $14,0 mln | $22,8 mln | $28,0 mln | $22,6 mln | $31,7 mln | $35,6 mln | $64,6 mln | — | — | $77,5 mln |
| Wartość firmy | $0,0 mln | $36,9 mln | $36,9 mln | $36,9 mln | $37,8 mln | $41,5 mln | $41,1 mln | $75,9 mln | $61,2 mln | $61,2 mln |
| Wartości niematerialne | $1,7 mln | $4,2 mln | $6,7 mln | $2,2 mln | $1,1 mln | $4,7 mln | $3,8 mln | $26,6 mln | $25,1 mln | $20,1 mln |
| Aktywa ogółem | $53,5 mln | $129 mln | $141 mln | $122 mln | $197 mln | $212 mln | $279 mln | $422 mln | $408 mln | $386 mln |
| Zobowiązania ogółem | $29,3 mln | $95,0 mln | $102 mln | $88,3 mln | $154 mln | $137 mln | $181 mln | $322 mln | $335 mln | $291 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $24,2 mln | $32,9 mln | $39,4 mln | $34,1 mln | $43,9 mln | $75,5 mln | $97,6 mln | $100 mln | $72,9 mln | $95,3 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 25,3% | 41,1% | 37,2% | 36,7% | 39,3% | 36,4% | 34,1% | 32,5% | 30,6% | 32,7% |
| Marża operacyjna | 2,9% | 11,9% | 5,4% | 1,7% | 10,7% | 13,1% | 9,0% | 4,3% | −2,9% | 3,3% |
| Marża EBITDA | 6,9% | 15,2% | 8,4% | 4,6% | 13,7% | 15,6% | 11,5% | 8,4% | 0,8% | 7,2% |
| Marża netto | 22,6% | 4,3% | 3,0% | −2,1% | 5,7% | 11,4% | 8,6% | −0,0% | −5,6% | 5,1% |
| Marża FCF | 5,9% | 1,0% | 1,6% | 8,6% | 13,0% | 6,7% | −2,0% | 4,5% | 2,6% | 4,7% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 6,0% | 11,3% | 6,4% | 3,0% | 12,6% | 22,5% | 11,8% | — | — | — |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 5,8% | 29,1% | 10,4% | 3,7% | 14,6% | 24,4% | 11,7% | 4,8% | −4,9% | 5,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 73,7% | 22,8% | 16,4% | −10,9% | 28,0% | 52,2% | 28,6% | −0,1% | −30,8% | 27,0% |
| Rentowność aktywów | 33,3% | 7,1% | 4,4% | −3,0% | 6,8% | 15,3% | 10,1% | −0,0% | −6,4% | 5,7% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 79,2% | — | — | — | 213,3% | 106,3% | 47,0% | — | — | 161,6% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 92,6% | 31,3% | −3,2% | −0,8% | 42,4% | 5,1% | 23,8% | 33,1% | −5,9% |
| Wzrost zysku netto | — | −63,5% | −8,9% | −167,7% | — | 185,5% | −20,7% | −100,4% | — | — |
| Wzrost EPS | — | −70,2% | −1,9% | −233,5% | — | 217,2% | −20,0% | −100,4% | — | — |
| Wzrost FCF | — | −68,9% | 113,3% | 435,6% | 49,4% | −26,3% | −131,2% | — | −24,1% | 72,8% |
| Zmiana liczby akcji | — | 22,5% | −7,5% | −49,2% | 85,9% | −10,0% | −0,8% | −0,7% | 0,4% | 46,7% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 2,7x | 3,1x | 4,2x | 5,9x | 2,5x | 1,1x | 2,8x | — | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,6x | 2,3x | 1,8x | 1,6x | 1,7x | 0,7x | 0,8x | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | — | — | — | — | — | — | 6,2x | 1,2x | −0,8x | 0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,8x | 0,8x | 1,8x | 1,6x | 1,7x | 1,5x | 2,4x | 1,9x | 1,4x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,0x | 0,3x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 4,0% | 4,2% | 4,4% | 1,2% | 2,0% | 4,0% | 4,2% | 2,8% | 1,8% | 1,7% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Wypłaty / FCF | 6,4% | 48,0% | 17,7% | 5,3% | 6,7% | 2,3% | — | 6,2% | 7,1% | 2,5% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | 0,9 | 1,9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 18,6% | −1,5% | −4,4% | −17,5% | −11,2% | 1,0% | 7,5% | −7,5% | −11,4% | −1,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001045742). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.