Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Mistras Group, Inc.

MG NYSE Services-Engineering Services Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$21,53

0,5%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$724 mln
0,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
5,6%
0,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$16,8 mln
11,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$8,3 mln
74,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
7,9%
1,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$709 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
25,9x
Przy EPS $0,83 (12 mies.)

Czym zajmuje się Mistras Group, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Mistras Group, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 11 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-016765
0001436126

Przychody i marże

Mistras Group, Inc. osiągnęła $724 mln przychodów w RO 2025, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −4,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $8,3 mln w RO 2025, czyli 1,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Mistras Group, Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 1,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Mistras Group, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $24,1 mln$20,5 mln$17,6 mln$18,3 mln$28,0 mln
Dług z leasingiem finansowym $216 mln$205 mln$207 mln$190 mln$202 mln
Dług netto / EBITDA 3,6x3,5x5,9x2,4x2,4x
Dług / kapitał własny 1,0x1,0x1,0x0,9x0,8x
Pokrycie odsetek 1,7x1,9x−0,1x2,3x2,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,6x1,5x1,5x1,7x
Wskaźnik szybki 1,2x1,5x1,4x1,4x1,6x
Aktywa ogółem $562 mln$535 mln$535 mln$523 mln$579 mln
Zobowiązania ogółem $361 mln$336 mln$344 mln$324 mln$343 mln
Kapitał własny $201 mln$198 mln$190 mln$199 mln$235 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $192 mln$185 mln$189 mln$172 mln$174 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
F-score — / 33 / 95 / 96 / 93 / 96 / 97 / 94 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −9,3%−11,3%−5,6%−7,5%−25,7%−6,7%−3,6%−8,3%−5,9%−2,9%
Altman Z'' 4,152,672,191,91−0,161,161,591,161,812,27

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $719 mln $701 mln $742 mln $749 mln $593 mln $677 mln $687 mln $705 mln $730 mln $724 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $203 mln $188 mln $208 mln $217 mln $179 mln $197 mln $198 mln $184 mln $192 mln $205 mln
Badania i rozwój $2,5 mln $2,3 mln $3,3 mln $3,0 mln $2,9 mln $2,5 mln $2,0 mln $1,7 mln $1,1 mln $1,0 mln
Zysk operacyjny $43,2 mln $4,2 mln $22,2 mln $24,1 mln −$101 mln $18,2 mln $19,8 mln −$1,9 mln $39,8 mln $40,6 mln
Koszty odsetek $4,8 mln $4,4 mln $8,0 mln $13,7 mln $13,0 mln $10,9 mln $10,5 mln $16,8 mln $17,1 mln $14,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $38,4 mln −$0,2 mln $14,3 mln $10,4 mln −$114 mln $7,3 mln $9,3 mln −$18,7 mln $24,2 mln $22,5 mln
Podatek dochodowy $13,8 mln $1,9 mln $7,4 mln $4,4 mln −$14,7 mln $3,4 mln $2,7 mln −$1,2 mln $5,3 mln $5,6 mln
Zysk netto $24,7 mln −$2,2 mln $6,8 mln $6,1 mln −$99,5 mln $3,9 mln $6,5 mln −$17,5 mln $19,0 mln $16,8 mln
Rozwodniony EPS $0,82 −$0,08 $0,23 $0,21 −$3,41 $0,13 $0,21 −$0,58 $0,60 $0,53
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $68,1 mln $55,8 mln $41,7 mln $59,1 mln $67,8 mln $42,3 mln $26,4 mln $26,7 mln $50,1 mln $33,0 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $14,9 mln $19,3 mln $20,6 mln $22,0 mln $15,4 mln $18,2 mln $12,6 mln $20,9 mln $17,9 mln $24,7 mln
Wolne przepływy pieniężne $53,3 mln $36,5 mln $21,1 mln $37,1 mln $52,4 mln $24,1 mln $13,8 mln $5,9 mln $32,2 mln $8,3 mln
Amortyzacja $32,5 mln $31,4 mln $34,4 mln $38,5 mln $35,7 mln $34,9 mln $33,3 mln $34,1 mln $33,0 mln $31,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,5 mln $6,6 mln $6,1 mln $5,8 mln $5,9 mln $5,4 mln $5,3 mln $5,7 mln $5,1 mln $7,8 mln
Przejęcia $1,7 mln $83,4 mln $140 mln $4,2 mln $0,0 mln $0,4 mln $0,0 mln $0,0 mln — —
Skup akcji własnych $0,0 mln $15,9 mln $0,0 mln $0,0 mln — — — — — —
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $15,9 mln $0,0 mln $0,0 mln — — — — — —
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $19,2 mln $27,5 mln $25,5 mln $15,0 mln $25,8 mln $24,1 mln $20,5 mln $17,6 mln $18,3 mln $28,0 mln
Dług ogółem $87,3 mln $167 mln $291 mln $255 mln $220 mln $203 mln $191 mln $190 mln $170 mln $178 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $17,2 mln $14,9 mln $13,5 mln $14,2 mln $16,4 mln $20,5 mln $24,4 mln
Aktywa obrotowe $183 mln $195 mln $203 mln $179 mln $163 mln $161 mln $168 mln $180 mln $172 mln $216 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $77,7 mln $90,2 mln $100 mln $109 mln $110 mln $121 mln $104 mln $117 mln $115 mln $124 mln
Zapasy $10,0 mln $10,5 mln $13,1 mln $13,4 mln $13,1 mln $12,7 mln $13,6 mln $15,3 mln $14,5 mln $14,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $73,1 mln $87,1 mln $93,9 mln $98,6 mln $92,7 mln — — — — —
Wartość firmy $170 mln $203 mln $279 mln $282 mln $206 mln $205 mln $200 mln $187 mln $181 mln $185 mln
Wartości niematerialne $40,0 mln $63,7 mln $111 mln $110 mln $68,6 mln $59,4 mln $49,0 mln $44,0 mln $39,7 mln $38,4 mln
Aktywa ogółem $469 mln $554 mln $694 mln $720 mln $583 mln $562 mln $535 mln $535 mln $523 mln $579 mln
Zobowiązania ogółem $199 mln $284 mln $423 mln $434 mln $386 mln $361 mln $336 mln $344 mln $324 mln $343 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $271 mln $271 mln $271 mln $286 mln $197 mln $201 mln $198 mln $190 mln $199 mln $235 mln
Marże
Marża brutto 28,2% 26,8% 28,0% 29,0% 30,1% 29,1% 28,8% 26,1% 26,3% 28,2%
Marża operacyjna 6,0% 0,6% 3,0% 3,2% −17,1% 2,7% 2,9% −0,3% 5,5% 5,6%
Marża EBITDA 10,5% 5,1% 7,6% 8,4% −11,1% 7,8% 7,7% 4,6% 10,0% 9,9%
Marża netto 3,4% −0,3% 0,9% 0,8% −16,8% 0,6% 0,9% −2,5% 2,6% 2,3%
Marża FCF 7,4% 5,2% 2,8% 5,0% 8,8% 3,6% 2,0% 0,8% 4,4% 1,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,3% 0,8% 2,7% 3,0% −20,4% 3,1% 3,8% −0,4% 8,9% 7,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 11,0% 0,9% 3,7% 4,0% −21,4% 4,1% 4,6% −0,5% 9,8% 8,9%
Rentowność kapitału własnego 9,1% −0,8% 2,5% 2,2% −41,2% 1,9% 3,3% −9,0% 9,8% 7,8%
Rentowność aktywów 5,3% −0,4% 1,1% 0,9% −15,3% 0,7% 1,2% −3,3% 3,6% 3,1%
Rentowność materialnego kapitału własnego 40,7% −63,2% — — — — — — — 141,9%
Wzrost
Wzrost przychodów — −2,5% 5,9% 0,8% −20,8% 14,3% 1,5% 2,6% 3,4% −0,8%
Wzrost zysku netto — −108,8% — −11,4% −1 741,3% — 68,4% −368,5% — −11,2%
Wzrost EPS — −109,8% — −8,7% −1 723,8% — 61,5% −376,2% — −11,7%
Wzrost FCF — −31,5% −42,2% 75,8% 41,4% −54,0% −42,7% −57,3% 446,8% −74,2%
Zmiana liczby akcji — −4,9% 3,5% −1,3% 0,3% 3,4% 0,3% 0,3% 4,2% 1,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,9x 3,9x 4,7x 4,1x — 3,6x 3,5x 5,9x 2,4x 2,4x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,6x 1,1x 0,9x 1,1x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x 0,8x
Pokrycie odsetek 9,1x 0,9x 2,8x 1,8x −7,8x 1,7x 1,9x −0,1x 2,3x 2,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,4x 2,2x 2,0x 1,6x 1,5x 1,3x 1,6x 1,5x 1,5x 1,7x
Wskaźnik szybki 2,2x 2,0x 1,9x 1,5x 1,4x 1,2x 1,5x 1,4x 1,4x 1,6x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,1% 2,8% 2,8% 2,9% 2,6% 2,7% 1,8% 3,0% 2,5% 3,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 1,1%
Wypłaty / FCF 0,0% 43,6% 0,0% 0,0% — — — — — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 3,0 5,0 6,0 3,0 6,0 7,0 4,0 7,0 6,0
Altman Z'' 4,2 2,7 2,2 1,9 −0,2 1,2 1,6 1,2 1,8 2,3
Wskaźnik memoriałowy −9,3% −11,3% −5,6% −7,5% −25,7% −6,7% −3,6% −8,3% −5,9% −2,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001436126). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć