Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Marketaxess Holdings Inc

MKTX Nasdaq Security Brokers, Dealers & Flotation Companies Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$164,67

0,0%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$846 mln
3,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
40,4%
1,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$247 mln
10,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$374 mln
0,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
27,2%
3,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
19,5x
Przy EPS $8,46 (12 mies.)

Czym zajmuje się Marketaxess Holdings Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
MARKETAXESS HOLDINGS INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 24 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-067009
0001278021

Przychody i marże

Marketaxess Holdings Inc osiągnęła $846 mln przychodów w RO 2025, o 3,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 7,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $374 mln w RO 2025, czyli 44,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Marketaxess Holdings Inc przekazała akcjonariuszom $420 mln w RO 2025, czyli 112% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Marketaxess Holdings Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $507 mln$431 mln$451 mln$544 mln$520 mln
Dług z leasingiem finansowym ———$0,1 mln$220 mln
Dług netto / EBITDA ———−1,3x−0,7x
Dług / kapitał własny ———0,0x0,2x
Pokrycie odsetek 400,5x467,0x158,9x212,9x229,9x
Aktywa ogółem $1,5 mld$1,6 mld$2,0 mld$1,8 mld$1,9 mld
Zobowiązania ogółem $489 mln$527 mln$722 mln$401 mln$777 mln
Kapitał własny $1,0 mld$1,1 mld$1,3 mld$1,4 mld$1,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) ———−$544 mln−$300 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — — — — — — ✕
Wzrosła płynność bieżąca — — — — — — — — — —
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
F-score — / 3— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 64 / 7
Wskaźnik memoriałowy 6,9%−3,6%−8,0%−7,4%−9,2%−1,7%−2,5%−4,2%−5,8%−7,3%
Altman Z'' ——————————

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $370 mln $397 mln $436 mln $511 mln $689 mln $699 mln $718 mln $753 mln $817 mln $846 mln
Zysk operacyjny $190 mln $200 mln $213 mln $251 mln $375 mln $337 mln $327 mln $315 mln $341 mln $342 mln
Koszty odsetek — — — — $1,1 mln $0,8 mln $0,7 mln $2,0 mln $1,6 mln $1,5 mln
Zysk przed opodatkowaniem $192 mln $202 mln $218 mln $257 mln $374 mln $334 mln $338 mln $333 mln $361 mln $367 mln
Podatek dochodowy $65,4 mln $53,7 mln $45,2 mln $52,5 mln $75,0 mln $76,0 mln $88,1 mln $74,6 mln $86,4 mln $120 mln
Zysk netto $126 mln $148 mln $173 mln $205 mln $299 mln $258 mln $250 mln $258 mln $274 mln $247 mln
Rozwodniony EPS $3,34 $3,89 $4,57 $5,40 $7,85 $6,77 $6,65 $6,85 $7,28 $6,64
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $89,7 mln $168 mln $224 mln $266 mln $404 mln $282 mln $289 mln $334 mln $385 mln $382 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $6,4 mln $12,1 mln $35,9 mln $12,3 mln $15,0 mln $17,5 mln $13,1 mln $9,3 mln $9,9 mln $8,2 mln
Wolne przepływy pieniężne $83,4 mln $156 mln $188 mln $254 mln $389 mln $265 mln $276 mln $324 mln $375 mln $374 mln
Amortyzacja $17,8 mln $19,3 mln $23,1 mln $26,9 mln $36,0 mln $53,4 mln $61,4 mln $70,6 mln $73,8 mln $76,7 mln
Wynagrodzenie w akcjach $14,5 mln $14,4 mln $15,9 mln $25,3 mln $25,6 mln $27,3 mln $29,9 mln $29,2 mln $29,7 mln $30,9 mln
Przejęcia — — — — — — — $78,5 mln $0,0 mln $36,5 mln
Skup akcji własnych $23,9 mln $42,5 mln $25,2 mln $17,3 mln $16,1 mln $63,2 mln $87,5 mln $0,0 mln $75,5 mln $420 mln
Dywidendy i skup akcji $23,9 mln $42,5 mln $25,2 mln $17,3 mln $16,1 mln $63,2 mln $87,5 mln $0,0 mln $75,5 mln $420 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $168 mln $167 mln $246 mln $270 mln $461 mln $507 mln $431 mln $451 mln $544 mln $520 mln
Dług ogółem — — — — — — — — $0,0 mln $220 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — — — — — $0,2 mln $0,1 mln —
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $31,1 mln $38,5 mln $63,0 mln $71,8 mln $85,2 mln $96,1 mln $100 mln $103 mln $107 mln $112 mln
Wartość firmy — — $59,7 mln $147 mln $147 mln $155 mln $155 mln $237 mln $237 mln $284 mln
Wartości niematerialne $3,7 mln $3,3 mln $3,0 mln $61,0 mln $95,4 mln $116 mln $98,1 mln $119 mln $98,1 mln $111 mln
Aktywa ogółem $528 mln $581 mln $696 mln $955 mln $1,3 mld $1,5 mld $1,6 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,9 mld
Zobowiązania ogółem $60,0 mln $66,5 mln $87,7 mln $185 mln $376 mln $489 mln $527 mln $722 mln $401 mln $777 mln
Akcje uprzywilejowane — — — — — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $468 mln $515 mln $608 mln $770 mln $955 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,1 mld
Marże
Marża operacyjna 51,4% 50,2% 48,8% 49,1% 54,4% 48,2% 45,5% 41,9% 41,7% 40,4%
Marża EBITDA 56,2% 55,1% 54,1% 54,3% 59,6% 55,9% 54,1% 51,2% 50,8% 49,5%
Marża netto 34,1% 37,3% 39,7% 40,1% 43,4% 36,9% 34,8% 34,3% 33,6% 29,1%
Marża FCF 22,5% 39,2% 43,2% 49,6% 56,5% 37,9% 38,4% 43,1% 45,9% 44,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — — — — — 30,7% 27,2%
Rentowność kapitału własnego 27,0% 30,1% 30,8% 29,7% 34,7% 25,8% 23,6% 21,7% 20,4% 19,5%
Rentowność aktywów 23,9% 26,7% 27,1% 24,8% 26,2% 18,0% 15,9% 14,2% 14,4% 13,2%
Rentowność materialnego kapitału własnego 27,2% 29,0% 31,7% 36,4% 42,0% 33,5% 30,2% 27,5% 26,0% 32,8%
Wzrost
Wzrost przychodów — 7,4% 9,6% 17,4% 34,8% 1,4% 2,8% 4,8% 8,6% 3,6%
Wzrost zysku netto — 17,4% 16,7% 18,5% 46,1% −13,9% −3,0% 3,1% 6,2% −10,0%
Wzrost EPS — 16,5% 17,5% 18,2% 45,4% −13,8% −1,8% 3,0% 6,3% −8,8%
Wzrost FCF — 87,1% 20,6% 34,9% 53,6% −32,1% 4,3% 17,5% 15,7% −0,4%
Zmiana liczby akcji — 0,8% −0,5% 0,3% 0,5% −0,1% −1,2% 0,0% 0,0% −1,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — — — — — — — — −1,3x −0,7x
Dług / kapitał własny — — — — — — — — 0,0x 0,2x
Pokrycie odsetek — — — — 328,1x 400,5x 467,0x 158,9x 212,9x 229,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,7% 3,0% 8,2% 2,4% 2,2% 2,5% 1,8% 1,2% 1,2% 1,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 3,9% 3,6% 3,6% 4,9% 3,7% 3,9% 4,2% 3,9% 3,6% 3,7%
Wypłaty / FCF 28,7% 27,2% 13,4% 6,8% 4,1% 23,9% 31,7% 0,0% 20,1% 112,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — — — — — — — 4,0
Wskaźnik memoriałowy 6,9% −3,6% −8,0% −7,4% −9,2% −1,7% −2,5% −4,2% −5,8% −7,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001278021). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć