Materialise Nv
MTLS Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanse RO2016–RO2025
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$302 mln
4,6%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,3%
0,2 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$8,7 mln
40,1%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$12,7 mln
71,9%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
4,6%
0,3 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
—
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS $0,15 (12 mies.)
Czym zajmuje się Materialise Nv
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- MATERIALISE NV
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 23 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-047671
0001091223
Przychody i marże
Materialise Nv osiągnęła $302 mln przychodów w RO 2025, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $127 mln
RO17
Przychody $161 mln
RO18
Przychody $218 mln
RO19
Przychody $220 mln
RO20
Przychody $194 mln
RO21
Przychody $243 mln
RO22
Przychody $244 mln
RO23
Przychody $277 mln
RO24
Przychody $289 mln
RO25
Przychody $302 mln
RO16
Brutto 59,2%
Operacyjna 0,1%
Netto −2,6%
FCF —
RO17
Brutto 55,8%
Operacyjna 0,3%
Netto −1,5%
FCF —
RO18
Brutto 55,4%
Operacyjna 2,8%
Netto 1,6%
FCF —
RO19
Brutto 55,7%
Operacyjna 3,5%
Netto 0,8%
FCF 7,6%
RO20
Brutto 55,2%
Operacyjna −2,7%
Netto −4,1%
FCF 11,1%
RO21
Brutto 57,5%
Operacyjna 5,9%
Netto 6,4%
FCF 8,7%
RO22
Brutto 55,5%
Operacyjna −1,2%
Netto −0,9%
FCF 0,3%
RO23
Brutto 56,7%
Operacyjna 2,2%
Netto 2,6%
FCF 4,3%
RO24
Brutto 56,5%
Operacyjna 3,5%
Netto 5,0%
FCF 2,6%
RO25
Brutto 57,1%
Operacyjna 3,3%
Netto 2,9%
FCF 4,2%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto −$3,3 mln
RO17
Zysk netto −$2,4 mln
RO18
Zysk netto $3,6 mln
RO19
Zysk netto $1,8 mln
RO20
Zysk netto −$8,0 mln
RO21
Zysk netto $15,6 mln
RO22
Zysk netto −$2,2 mln
RO23
Zysk netto $7,3 mln
RO24
Zysk netto $14,5 mln
RO25
Zysk netto $8,7 mln
RO16
Rozwodniony EPS −$0,07
RO17
Rozwodniony EPS −$0,05
RO18
Rozwodniony EPS $0,07
RO19
Rozwodniony EPS $0,03
RO20
Rozwodniony EPS −$0,15
RO21
Rozwodniony EPS $0,27
RO22
Rozwodniony EPS −$0,04
RO23
Rozwodniony EPS $0,12
RO24
Rozwodniony EPS $0,25
RO25
Rozwodniony EPS $0,15
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału 0,2%
Rentowność kapitału własnego −4,0%
Rentowność aktywów −2,0%
RO17
Zwrot z kapitału 0,2%
Rentowność kapitału własnego −2,7%
Rentowność aktywów −1,1%
RO18
Zwrot z kapitału 3,7%
Rentowność kapitału własnego 2,9%
Rentowność aktywów 1,1%
RO19
Zwrot z kapitału 3,2%
Rentowność kapitału własnego 1,1%
Rentowność aktywów 0,5%
RO20
Zwrot z kapitału −2,5%
Rentowność kapitału własnego −5,0%
Rentowność aktywów −2,0%
RO21
Zwrot z kapitału 9,0%
Rentowność kapitału własnego 7,3%
Rentowność aktywów 3,6%
RO22
Zwrot z kapitału −1,3%
Rentowność kapitału własnego −0,9%
Rentowność aktywów −0,5%
RO23
Zwrot z kapitału 3,1%
Rentowność kapitału własnego 2,9%
Rentowność aktywów 1,7%
RO24
Zwrot z kapitału 5,0%
Rentowność kapitału własnego 5,6%
Rentowność aktywów 3,4%
RO25
Zwrot z kapitału 4,6%
Rentowność kapitału własnego 3,1%
Rentowność aktywów 1,9%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $12,7 mln w RO 2025, czyli 4,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne —
RO17
Wolne przepływy pieniężne —
RO18
Wolne przepływy pieniężne —
RO19
Wolne przepływy pieniężne $16,7 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $21,6 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $21,2 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $0,7 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $11,8 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $7,4 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $12,7 mln
RO16
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
RO17
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
RO18
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
RO19
Przepływy operacyjne $31,8 mln
Nakłady inwestycyjne $15,1 mln
RO20
Przepływy operacyjne $34,2 mln
Nakłady inwestycyjne $12,6 mln
RO21
Przepływy operacyjne $30,6 mln
Nakłady inwestycyjne $9,4 mln
RO22
Przepływy operacyjne $23,4 mln
Nakłady inwestycyjne $22,7 mln
RO23
Przepływy operacyjne $21,8 mln
Nakłady inwestycyjne $10,0 mln
RO24
Przepływy operacyjne $34,0 mln
Nakłady inwestycyjne $26,7 mln
RO25
Przepływy operacyjne $28,6 mln
Nakłady inwestycyjne $15,9 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Materialise Nv przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,1%.
RO16
Dywidendy —
Skup akcji —
RO17
Dywidendy —
Skup akcji —
RO18
Dywidendy —
Skup akcji —
RO19
Dywidendy —
Skup akcji —
RO20
Dywidendy —
Skup akcji —
RO21
Dywidendy —
Skup akcji —
RO22
Dywidendy —
Skup akcji —
RO23
Dywidendy —
Skup akcji —
RO24
Dywidendy —
Skup akcji —
RO25
Dywidendy —
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,00 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,06 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Materialise Nv może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $58,9 mln
Dług $35,6 mln
RO17
Gotówka $51,8 mln
Dług $113 mln
RO18
Gotówka $132 mln
Dług $121 mln
RO19
Gotówka $145 mln
Dług $144 mln
RO20
Gotówka $137 mln
Dług $141 mln
RO21
Gotówka $222 mln
Dług $112 mln
RO22
Gotówka $150 mln
Dług $86,4 mln
RO23
Gotówka $141 mln
Dług $71,2 mln
RO24
Gotówka $106 mln
Dług $42,9 mln
RO25
Gotówka $157 mln
Dług $74,2 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $222 mln | $150 mln | $141 mln | $106 mln | $157 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $112 mln | $86,4 mln | $71,2 mln | $42,9 mln | $74,2 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — | −2,4x | −1,9x | −2,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,2x |
| Pokrycie odsetek | 5,0x | −1,4x | 3,2x | 7,3x | 5,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,8x | 2,0x | 2,0x | 1,9x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | 2,7x | 1,9x | 1,8x | 1,9x | 2,4x |
| Aktywa ogółem | $468 mln | $439 mln | $438 mln | $412 mln | $494 mln |
| Zobowiązania ogółem | $205 mln | $194 mln | $177 mln | $154 mln | $194 mln |
| Kapitał własny | $263 mln | $244 mln | $261 mln | $258 mln | $300 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$110 mln | −$63,9 mln | −$69,8 mln | −$63,4 mln | −$83,2 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 1 | 2 / 7 | 5 / 7 | 4 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | — | −8,0% | −10,6% | −3,5% | −5,7% | −3,3% | −4,6% | −4,4% |
| Altman Z'' | 2,91 | 1,44 | 2,92 | 2,84 | 2,10 | 4,21 | 3,02 | 3,37 | 3,55 | 4,02 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $127 mln | $161 mln | $218 mln | $220 mln | $194 mln | $243 mln | $244 mln | $277 mln | $289 mln | $302 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $74,9 mln | $89,8 mln | $121 mln | $123 mln | $107 mln | $140 mln | $135 mln | $157 mln | $163 mln | $172 mln |
| Badania i rozwój | $19,6 mln | $22,5 mln | $26,5 mln | $26,1 mln | $30,9 mln | $31,8 mln | $39,5 mln | $41,2 mln | $48,0 mln | $52,0 mln |
| Zysk operacyjny | $0,1 mln | $0,4 mln | $6,1 mln | $7,8 mln | −$5,3 mln | $14,4 mln | −$3,0 mln | $6,1 mln | $10,2 mln | $10,1 mln |
| Koszty odsetek | $0,7 mln | $1,2 mln | $2,1 mln | $2,4 mln | $2,6 mln | $2,9 mln | $2,2 mln | $1,9 mln | $1,4 mln | $1,9 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$1,4 mln | −$1,8 mln | $4,1 mln | $4,7 mln | −$9,4 mln | $16,2 mln | −$1,2 mln | $7,3 mln | $15,3 mln | $8,2 mln |
| Podatek dochodowy | $1,9 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | $2,9 mln | −$1,2 mln | $0,7 mln | $1,0 mln | $0,1 mln | $0,8 mln | −$0,5 mln |
| Zysk netto | −$3,3 mln | −$2,4 mln | $3,6 mln | $1,8 mln | −$8,0 mln | $15,6 mln | −$2,2 mln | $7,3 mln | $14,5 mln | $8,7 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | −$3,3 mln | −$2,4 mln | $3,6 mln | $1,8 mln | −$8,0 mln | $15,6 mln | −$2,2 mln | $7,3 mln | $14,5 mln | $8,7 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,07 | −$0,05 | $0,07 | $0,03 | −$0,15 | $0,27 | −$0,04 | $0,12 | $0,25 | $0,15 |
| Akcje rozwodnione | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,00 mld | 0,05 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | — | — | — | $31,8 mln | $34,2 mln | $30,6 mln | $23,4 mln | $21,8 mln | $34,0 mln | $28,6 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | — | — | — | $15,1 mln | $12,6 mln | $9,4 mln | $22,7 mln | $10,0 mln | $26,7 mln | $15,9 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — | — | $16,7 mln | $21,6 mln | $21,2 mln | $0,7 mln | $11,8 mln | $7,4 mln | $12,7 mln |
| Amortyzacja | — | — | — | — | — | — | — | $23,3 mln | $23,5 mln | $24,6 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | — | $0,1 mln | $0,3 mln | $0,9 mln | −$1,2 mln | −$0,1 mln | $0,0 mln | $0,3 mln | $0,3 mln |
| Przejęcia | — | — | — | — | — | $1,0 mln | $30,8 mln | — | $2,9 mln | — |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $58,9 mln | $51,8 mln | $132 mln | $145 mln | $137 mln | $222 mln | $150 mln | $141 mln | $106 mln | $157 mln |
| Dług ogółem | $35,6 mln | $113 mln | $121 mln | $144 mln | $141 mln | $112 mln | $86,4 mln | $71,2 mln | $42,9 mln | $74,2 mln |
| Aktywa obrotowe | $101 mln | $117 mln | $194 mln | $215 mln | $197 mln | $292 mln | $231 mln | $228 mln | $198 mln | $263 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $50,4 mln | $75,3 mln | $83,7 mln | $94,4 mln | $104 mln | $104 mln | $113 mln | $116 mln | $106 mln | $108 mln |
| Zapasy | $8,3 mln | $13,2 mln | $11,4 mln | $14,3 mln | $12,3 mln | $12,8 mln | $17,2 mln | $18,8 mln | — | — |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $47,5 mln | $104 mln | $106 mln | $102 mln | $108 mln | $95,6 mln | $101 mln | $105 mln | $116 mln | $133 mln |
| Wartość firmy | $9,3 mln | $21,1 mln | $20,0 mln | $22,0 mln | $22,8 mln | $21,2 mln | $47,1 mln | $47,7 mln | $45,1 mln | $50,7 mln |
| Wartości niematerialne | $10,3 mln | $34,3 mln | $30,1 mln | $30,8 mln | $40,5 mln | $35,9 mln | $40,4 mln | $34,8 mln | $31,1 mln | $30,1 mln |
| Aktywa ogółem | $171 mln | $281 mln | $359 mln | $393 mln | $400 mln | $468 mln | $439 mln | $438 mln | $412 mln | $494 mln |
| Zobowiązania ogółem | $87,4 mln | $189 mln | $203 mln | $236 mln | $237 mln | $205 mln | $194 mln | $177 mln | $154 mln | $194 mln |
| Kapitał własny | $83,3 mln | $92,4 mln | $156 mln | $157 mln | $163 mln | $263 mln | $244 mln | $261 mln | $258 mln | $300 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 59,2% | 55,8% | 55,4% | 55,7% | 55,2% | 57,5% | 55,5% | 56,7% | 56,5% | 57,1% |
| Marża operacyjna | 0,1% | 0,3% | 2,8% | 3,5% | −2,7% | 5,9% | −1,2% | 2,2% | 3,5% | 3,3% |
| Marża EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 10,6% | 11,7% | 11,5% |
| Marża netto | −2,6% | −1,5% | 1,6% | 0,8% | −4,1% | 6,4% | −0,9% | 2,6% | 5,0% | 2,9% |
| Marża FCF | — | — | — | 7,6% | 11,1% | 8,7% | 0,3% | 4,3% | 2,6% | 4,2% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 0,2% | 0,2% | 3,7% | 3,2% | −2,5% | 9,0% | −1,3% | 3,1% | 5,0% | 4,6% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 0,1% | 0,2% | 2,2% | 2,6% | −1,8% | 4,0% | −0,9% | 1,9% | 3,3% | 2,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −4,0% | −2,7% | 2,9% | 1,1% | −5,0% | 7,3% | −0,9% | 2,9% | 5,6% | 3,1% |
| Rentowność aktywów | −2,0% | −1,1% | 1,1% | 0,5% | −2,0% | 3,6% | −0,5% | 1,7% | 3,4% | 1,9% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −5,2% | −6,4% | 3,4% | 1,7% | −8,0% | 7,5% | −1,4% | 4,1% | 8,0% | 4,0% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 27,0% | 35,6% | 1,0% | −11,8% | 25,1% | 0,4% | 13,6% | 4,2% | 4,6% |
| Wzrost zysku netto | — | — | — | −50,3% | −552,2% | — | −114,3% | — | 100,0% | −40,1% |
| Wzrost EPS | — | — | — | −52,7% | −537,2% | — | −115,4% | — | 109,1% | −41,1% |
| Wzrost FCF | — | — | — | — | 29,2% | −1,9% | −96,6% | 1 552,6% | −37,7% | 71,9% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 7,2% | 6,5% | 98 722,2% | 6,5% | 3,9% | 0,0% | 0,0% | −0,1% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | −2,4x | −1,9x | −2,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,4x | 1,2x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,2x |
| Pokrycie odsetek | 0,2x | 0,4x | 3,0x | 3,2x | −2,0x | 5,0x | −1,4x | 3,2x | 7,3x | 5,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,0x | 1,6x | 2,3x | 2,3x | 1,9x | 2,8x | 2,0x | 2,0x | 1,9x | 2,4x |
| Wskaźnik szybki | 1,8x | 1,4x | 2,2x | 2,1x | 1,8x | 2,7x | 1,9x | 1,8x | 1,9x | 2,4x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | — | — | — | 6,8% | 6,5% | 3,9% | 9,3% | 3,6% | 9,2% | 5,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | — | 0,0% | 0,2% | 0,4% | −0,5% | −0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | — | −8,0% | −10,6% | −3,5% | −5,7% | −3,3% | −4,6% | −4,4% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001091223). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Złożone w EUR według IFRS i przeliczone na US$: pozycje wyniku i przepływów pieniężnych po średnim kursie danego okresu, pozycje bilansu po kursie na koniec okresu. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.