OFS Capital Corp
OFS Nasdaq Finanse RO2020–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$3,93
0,3%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$40,7 mln
15,2%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$33,1 mln
216,4%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$52,7 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$1,65 (12 mies.)
Czym zajmuje się OFS Capital Corp
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- OFS Capital Corp
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 3 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001487918-26-000021
0001487918
Przychody i marże
OFS Capital Corp osiągnęła $40,7 mln przychodów w RO 2025, o 15,2% mniej niż rok wcześniej.
RO20
Przychody $45,5 mln
RO21
Przychody $47,8 mln
RO22
Przychody $48,7 mln
RO23
Przychody $56,9 mln
RO24
Przychody $48,0 mln
RO25
Przychody $40,7 mln
K3 '23
Przychody $14,7 mln
K4 '23
Przychody $13,5 mln
K1 '24
Przychody $14,2 mln
K2 '24
Przychody $11,2 mln
K3 '24
Przychody $10,9 mln
K4 '24
Przychody $11,6 mln
K1 '25
Przychody $10,3 mln
K2 '25
Przychody $10,5 mln
K3 '25
Przychody $10,6 mln
K4 '25
Przychody $9,4 mln
K1 '26
Przychody $8,9 mln
K2 '26
Przychody $6,8 mln
RO20
Brutto —
Operacyjna —
Netto 8,1%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna —
Netto 119,1%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto −15,6%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto −0,8%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 59,3%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −81,3%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 12,3%
FCF —
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto −30,5%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −63,6%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 92,5%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 15,5%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 218,7%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −70,8%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −91,9%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −50,5%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −115,8%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto −130,1%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 81,4%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO20
Zysk netto $3,7 mln
RO21
Zysk netto $56,9 mln
RO22
Zysk netto −$7,6 mln
RO23
Zysk netto −$0,5 mln
RO24
Zysk netto $28,4 mln
RO25
Zysk netto −$33,1 mln
K3 '23
Zysk netto $1,8 mln
K4 '23
Zysk netto −$4,1 mln
K1 '24
Zysk netto −$9,0 mln
K2 '24
Zysk netto $10,3 mln
K3 '24
Zysk netto $1,7 mln
K4 '24
Zysk netto $25,5 mln
K1 '25
Zysk netto −$7,3 mln
K2 '25
Zysk netto −$9,6 mln
K3 '25
Zysk netto −$5,3 mln
K4 '25
Zysk netto −$10,8 mln
K1 '26
Zysk netto −$11,6 mln
K2 '26
Zysk netto $5,6 mln
RO20
Rozwodniony EPS —
RO21
Rozwodniony EPS $1,00
RO22
Rozwodniony EPS $1,37
RO23
Rozwodniony EPS −$0,04
RO24
Rozwodniony EPS $2,12
RO25
Rozwodniony EPS −$2,47
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,40
K4 '23
Rozwodniony EPS −$1,19
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,42
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,26
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,27
K4 '24
Rozwodniony EPS $1,17
K1 '25
Rozwodniony EPS −$0,54
K2 '25
Rozwodniony EPS −$0,72
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,22
K4 '25
Rozwodniony EPS −$1,43
K1 '26
Rozwodniony EPS −$0,86
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,42
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,3%
Rentowność aktywów —
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 31,4%
Rentowność aktywów 10,0%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −3,9%
Rentowność aktywów −1,4%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −0,3%
Rentowność aktywów −0,1%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 17,0%
Rentowność aktywów 6,3%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −22,4%
Rentowność aktywów −8,5%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Przepływy operacyjne $80,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne −$12,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne $2,9 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $81,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne $33,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne $43,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $38,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '23
Przepływy operacyjne $34,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne $9,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne $13,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne $19,3 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne −$8,9 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne $2,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne $15,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne $6,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne $19,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $21,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $17,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
OFS Capital Corp przekazała akcjonariuszom $15,9 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,0%.
RO20
Dywidendy $11,4 mln
Skup akcji —
RO21
Dywidendy $12,1 mln
Skup akcji —
RO22
Dywidendy $15,4 mln
Skup akcji —
RO23
Dywidendy $18,0 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $18,2 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $15,9 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K4 '23
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K1 '24
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy $4,6 mln
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy $2,3 mln
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $2,3 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO20
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,01 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,01 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo OFS Capital Corp może go udźwignąć.
RO20
Gotówka $37,7 mln
Dług —
RO21
Gotówka $43,0 mln
Dług —
RO22
Gotówka $14,9 mln
Dług —
RO23
Gotówka $45,3 mln
Dług —
RO24
Gotówka $6,1 mln
Dług —
RO25
Gotówka $3,4 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $43,0 mln | $14,9 mln | $45,3 mln | $6,1 mln | $3,4 mln |
| Aktywa ogółem | $569 mln | $521 mln | $470 mln | $428 mln | $347 mln |
| Zobowiązania ogółem | $365 mln | $340 mln | $308 mln | $256 mln | $224 mln |
| Kapitał własny | $204 mln | $180 mln | $162 mln | $172 mln | $123 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
Dane z 6 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Przychody | $45,5 mln | $47,8 mln | $48,7 mln | $56,9 mln | $48,0 mln | $40,7 mln |
| Koszty odsetek | $18,8 mln | $17,5 mln | $17,0 mln | $19,5 mln | $16,6 mln | $16,5 mln |
| Zysk netto | $3,7 mln | $56,9 mln | −$7,6 mln | −$0,5 mln | $28,4 mln | −$33,1 mln |
| Rozwodniony EPS | — | $1,00 | $1,37 | −$0,04 | $2,12 | −$2,47 |
| Akcje rozwodnione | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld | 0,01 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||
| Przepływy operacyjne | $80,6 mln | −$12,0 mln | $2,9 mln | $81,6 mln | $33,0 mln | $43,6 mln |
| Wypłacone dywidendy | $11,4 mln | $12,1 mln | $15,4 mln | $18,0 mln | $18,2 mln | $15,9 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $11,4 mln | $12,1 mln | $15,4 mln | $18,0 mln | $18,2 mln | $15,9 mln |
| Bilans | ||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $37,7 mln | $43,0 mln | $14,9 mln | $45,3 mln | $6,1 mln | $3,4 mln |
| Wartości niematerialne | — | $0,9 mln | $0,5 mln | $0,1 mln | — | — |
| Aktywa ogółem | — | $569 mln | $521 mln | $470 mln | $428 mln | $347 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $365 mln | $340 mln | $308 mln | $256 mln | $224 mln |
| Akcje uprzywilejowane | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $159 mln | $204 mln | $180 mln | $162 mln | $172 mln | $123 mln |
| Marże | ||||||
| Marża netto | 8,1% | 119,1% | −15,6% | −0,8% | 59,3% | −81,3% |
| Rentowność | ||||||
| Rentowność kapitału własnego | 2,3% | 31,4% | −3,9% | −0,3% | 17,0% | −22,4% |
| Rentowność aktywów | — | 10,0% | −1,4% | −0,1% | 6,3% | −8,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 2,3% | 28,0% | −4,2% | −0,3% | 16,5% | −26,9% |
| Wzrost | ||||||
| Wzrost przychodów | — | 5,0% | 2,1% | 16,8% | −15,8% | −15,2% |
| Wzrost zysku netto | — | 1 439,4% | −113,3% | — | — | −216,4% |
| Wzrost EPS | — | — | 37,0% | −102,9% | — | −216,5% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,1% | 0,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||||
| Wskaźnik memoriałowy | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001487918). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.