Orchid Island Capital, Inc.
ORC NYSE Real Estate Investment Trusts Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$5,05
3,1%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$108 mln
1 944,4%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$159 mln
322,3%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
—
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Czym zajmuje się Orchid Island Capital, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Orchid Island Capital, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 20 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001437749-26-004889
0001518621
Przychody i marże
Orchid Island Capital, Inc. osiągnęła $108 mln przychodów w RO 2025, o 1 944,4% więcej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $71,5 mln
RO17
Przychody $104 mln
RO18
Przychody $84,2 mln
RO19
Przychody $58,7 mln
RO20
Przychody $91,0 mln
RO21
Przychody $128 mln
RO22
Przychody $82,9 mln
RO23
Przychody −$24,3 mln
RO24
Przychody $5,3 mln
RO25
Przychody $108 mln
K4 '23
Przychody −$2,8 mln
K1 '24
Przychody −$2,5 mln
K2 '24
Przychody −$0,7 mln
K3 '24
Przychody $0,3 mln
K4 '24
Przychody $8,1 mln
K1 '25
Przychody $19,7 mln
K2 '25
Przychody $23,2 mln
K3 '25
Przychody $26,9 mln
K4 '25
Przychody $38,5 mln
K1 '26
Przychody $57,1 mln
K2 '26
Przychody $60,0 mln
K3 '26
Przychody $59,1 mln
RO16
Brutto —
Operacyjna —
Netto 2,8%
FCF —
RO17
Brutto —
Operacyjna —
Netto 1,9%
FCF —
RO18
Brutto —
Operacyjna —
Netto −52,7%
FCF —
RO19
Brutto —
Operacyjna —
Netto 41,4%
FCF —
RO20
Brutto —
Operacyjna —
Netto 2,3%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna —
Netto −50,7%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto −311,7%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 161,1%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 711,1%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 146,9%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto −973,7%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −794,2%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 714,3%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 5 094,1%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 68,1%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 86,9%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −145,0%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 267,8%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 268,7%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto −35,0%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 148,7%
FCF —
K3 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto −302,6%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $2,0 mln
RO17
Zysk netto $2,0 mln
RO18
Zysk netto −$44,4 mln
RO19
Zysk netto $24,3 mln
RO20
Zysk netto $2,1 mln
RO21
Zysk netto −$64,8 mln
RO22
Zysk netto −$258 mln
RO23
Zysk netto −$39,2 mln
RO24
Zysk netto $37,7 mln
RO25
Zysk netto $159 mln
K4 '23
Zysk netto $27,1 mln
K1 '24
Zysk netto $19,8 mln
K2 '24
Zysk netto −$5,0 mln
K3 '24
Zysk netto $17,3 mln
K4 '24
Zysk netto $5,5 mln
K1 '25
Zysk netto $17,1 mln
K2 '25
Zysk netto −$33,6 mln
K3 '25
Zysk netto $72,1 mln
K4 '25
Zysk netto $103 mln
K1 '26
Zysk netto −$20,0 mln
K2 '26
Zysk netto $89,2 mln
K3 '26
Zysk netto −$179 mln
RO16
Rozwodniony EPS $0,08
RO17
Rozwodniony EPS $0,05
RO18
Rozwodniony EPS −$0,85
RO19
Rozwodniony EPS $0,43
RO20
Rozwodniony EPS $0,03
RO21
Rozwodniony EPS −$0,54
RO22
Rozwodniony EPS —
RO23
Rozwodniony EPS —
RO24
Rozwodniony EPS —
RO25
Rozwodniony EPS —
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 0,6%
Rentowność aktywów 0,1%
RO17
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 0,5%
Rentowność aktywów 0,1%
RO18
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −11,1%
Rentowność aktywów −1,2%
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,6%
Rentowność aktywów 0,7%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 0,5%
Rentowność aktywów 0,1%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −10,9%
Rentowność aktywów −1,2%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −42,8%
Rentowność aktywów −4,7%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −8,6%
Rentowność aktywów −1,0%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,6%
Rentowność aktywów 0,8%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 15,6%
Rentowność aktywów 1,8%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne —
RO17
Wolne przepływy pieniężne —
RO18
Wolne przepływy pieniężne —
RO19
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO16
Przepływy operacyjne $47,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO17
Przepływy operacyjne $85,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO18
Przepływy operacyjne $94,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO19
Przepływy operacyjne $48,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO20
Przepływy operacyjne $55,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne $96,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne $289 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $8,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne $67,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne $120 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K4 '23
Przepływy operacyjne −$40,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne $45,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne $19,3 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne −$14,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne $17,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne $25,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne $18,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne $28,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne $48,3 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $48,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $81,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '26
Przepływy operacyjne $65,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Orchid Island Capital, Inc. przekazała akcjonariuszom $186 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,0%.
RO16
Dywidendy $36,8 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO17
Dywidendy $67,9 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO18
Dywidendy $59,3 mln
Skup akcji $26,4 mln
RO19
Dywidendy $53,3 mln
Skup akcji $3,0 mln
RO20
Dywidendy $53,6 mln
Skup akcji $0,1 mln
RO21
Dywidendy $91,0 mln
Skup akcji $0,3 mln
RO22
Dywidendy $93,5 mln
Skup akcji $24,8 mln
RO23
Dywidendy $80,8 mln
Skup akcji $9,8 mln
RO24
Dywidendy $92,5 mln
Skup akcji $3,5 mln
RO25
Dywidendy $179 mln
Skup akcji $7,4 mln
Dywidendy
Skup akcji
K4 '23
Dywidendy $21,0 mln
Skup akcji $5,5 mln
K1 '24
Dywidendy $18,6 mln
Skup akcji $2,9 mln
K2 '24
Dywidendy $20,2 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '24
Dywidendy $25,3 mln
Skup akcji $0,5 mln
K4 '24
Dywidendy $28,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $32,7 mln
Skup akcji $0,1 mln
K2 '25
Dywidendy $40,3 mln
Skup akcji $7,3 mln
K3 '25
Dywidendy $48,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $57,9 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy $67,2 mln
Skup akcji $0,7 mln
K2 '26
Dywidendy $63,9 mln
Skup akcji $7,4 mln
K3 '26
Dywidendy $59,9 mln
Skup akcji $31,2 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,12 mld
RO22
Akcje rozwodnione —
RO23
Akcje rozwodnione —
RO24
Akcje rozwodnione —
RO25
Akcje rozwodnione —
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Orchid Island Capital, Inc. może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $73,5 mln
Dług —
RO17
Gotówka $214 mln
Dług —
RO18
Gotówka $108 mln
Dług —
RO19
Gotówka $194 mln
Dług —
RO20
Gotówka $220 mln
Dług —
RO21
Gotówka $385 mln
Dług —
RO22
Gotówka $206 mln
Dług —
RO23
Gotówka $172 mln
Dług —
RO24
Gotówka $309 mln
Dług —
RO25
Gotówka $666 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $385 mln | $206 mln | $172 mln | $309 mln | $666 mln |
| Aktywa ogółem | $7,1 mld | $3,9 mld | $4,3 mld | $5,7 mld | $11,7 mld |
| Zobowiązania ogółem | $6,3 mld | $3,4 mld | $3,8 mld | $5,1 mld | $10,3 mld |
| Kapitał własny | $768 mln | $439 mln | $470 mln | $669 mln | $1,4 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Wskaźnik memoriałowy | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $71,5 mln | $104 mln | $84,2 mln | $58,7 mln | $91,0 mln | $128 mln | $82,9 mln | −$24,3 mln | $5,3 mln | $108 mln |
| Wynik odsetkowy | $71,5 mln | $104 mln | $84,2 mln | $58,7 mln | $91,0 mln | $128 mln | $82,9 mln | −$24,3 mln | $5,3 mln | $108 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zysk netto | $2,0 mln | $2,0 mln | −$44,4 mln | $24,3 mln | $2,1 mln | −$64,8 mln | −$258 mln | −$39,2 mln | $37,7 mln | $159 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $2,0 mln | $2,0 mln | −$44,4 mln | $24,3 mln | $2,1 mln | −$64,8 mln | −$258 mln | −$39,2 mln | $37,7 mln | $159 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,08 | $0,05 | −$0,85 | $0,43 | $0,03 | −$0,54 | — | — | — | — |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,04 mld | 0,05 mld | 0,06 mld | 0,07 mld | 0,12 mld | — | — | — | — |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $47,0 mln | $85,0 mln | $94,0 mln | $48,2 mln | $55,4 mln | $96,4 mln | $289 mln | $8,0 mln | $67,0 mln | $120 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | — | — | — | $0,2 mln | $0,8 mln | $0,7 mln | $1,2 mln | $0,6 mln | $0,3 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $26,4 mln | $3,0 mln | $0,1 mln | $0,3 mln | $24,8 mln | $9,8 mln | $3,5 mln | $7,4 mln |
| Wypłacone dywidendy | $36,8 mln | $67,9 mln | $59,3 mln | $53,3 mln | $53,6 mln | $91,0 mln | $93,5 mln | $80,8 mln | $92,5 mln | $179 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $36,8 mln | $67,9 mln | $85,7 mln | $56,3 mln | $53,7 mln | $91,3 mln | $118 mln | $90,5 mln | $96,0 mln | $186 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $73,5 mln | $214 mln | $108 mln | $194 mln | $220 mln | $385 mln | $206 mln | $172 mln | $309 mln | $666 mln |
| Aktywa ogółem | $3,1 mld | $4,0 mld | $3,4 mld | $3,9 mld | $4,1 mld | $7,1 mld | $3,9 mld | $4,3 mld | $5,7 mld | $11,7 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,8 mld | $3,6 mld | $3,1 mld | $3,5 mld | $3,6 mld | $6,3 mld | $3,4 mld | $3,8 mld | $5,1 mld | $10,3 mld |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $333 mln | $462 mln | $336 mln | $396 mln | $415 mln | $768 mln | $439 mln | $470 mln | $669 mln | $1,4 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża netto | 2,8% | 1,9% | −52,7% | 41,4% | 2,3% | −50,7% | −311,7% | 161,1% | 711,1% | 146,9% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rentowność | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego | 0,6% | 0,5% | −11,1% | 6,6% | 0,5% | −10,9% | −42,8% | −8,6% | 6,6% | 15,6% |
| Rentowność aktywów | 0,1% | 0,1% | −1,2% | 0,7% | 0,1% | −1,2% | −4,7% | −1,0% | 0,8% | 1,8% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 0,6% | 0,4% | −13,2% | 6,1% | 0,5% | −8,4% | −58,9% | −8,3% | 5,6% | 11,6% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 45,8% | −19,2% | −30,4% | 55,1% | 40,2% | −35,0% | −129,4% | — | 1 944,4% |
| Wzrost zysku netto | — | 1,4% | −2 311,6% | — | −91,2% | −3 143,2% | — | — | — | 322,3% |
| Wzrost EPS | — | −37,5% | −1 800,0% | — | −93,0% | −1 900,0% | — | — | — | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 70,4% | 27,1% | 7,9% | 19,3% | 80,2% | — | — | — | — |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | — | — | — | 0,3% | 0,6% | 0,8% | −4,9% | 10,4% | 0,3% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| Wskaźnik memoriałowy | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001518621). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.