Patria Investments Ltd
PAX Nasdaq Investment Advice Finanse RO2018–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$11,74
1,3%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$382 mln
2,0%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$85,7 mln
19,2%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$272 mln
91,1%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,2x
Przy EPS $0,53 (12 mies.)
Czym zajmuje się Patria Investments Ltd
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Patria Investments Ltd
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 30 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0002070979-26-000201
0001825570
Przychody i marże
Patria Investments Ltd osiągnęła $382 mln przychodów w RO 2025, o 2,0% więcej niż rok wcześniej.
RO18
Przychody $106 mln
RO19
Przychody $123 mln
RO20
Przychody $115 mln
RO21
Przychody $236 mln
RO22
Przychody $259 mln
RO23
Przychody $328 mln
RO24
Przychody $374 mln
RO25
Przychody $382 mln
RO18
Brutto 61,0%
Operacyjna 44,0%
Netto 41,3%
FCF 36,4%
RO19
Brutto 65,1%
Operacyjna 52,4%
Netto 47,5%
FCF 36,0%
RO20
Brutto 71,2%
Operacyjna 56,7%
Netto 54,1%
FCF 45,7%
RO21
Brutto 63,2%
Operacyjna 51,7%
Netto 52,0%
FCF 45,0%
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto 35,9%
FCF 29,2%
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 36,1%
FCF 46,0%
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 19,2%
FCF 38,0%
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 22,4%
FCF 71,3%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2018 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 179,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO18
Zysk netto $43,7 mln
RO19
Zysk netto $58,5 mln
RO20
Zysk netto $62,2 mln
RO21
Zysk netto $122 mln
RO22
Zysk netto $93,0 mln
RO23
Zysk netto $118 mln
RO24
Zysk netto $71,9 mln
RO25
Zysk netto $85,7 mln
RO18
Rozwodniony EPS $0,00
RO19
Rozwodniony EPS $0,00
RO20
Rozwodniony EPS $0,53
RO21
Rozwodniony EPS $0,90
RO22
Rozwodniony EPS $0,63
RO23
Rozwodniony EPS $0,80
RO24
Rozwodniony EPS $0,47
RO25
Rozwodniony EPS $0,53
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO18
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 55,7%
Rentowność aktywów —
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 73,4%
Rentowność aktywów 51,0%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 89,9%
Rentowność aktywów 56,0%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 39,4%
Rentowność aktywów 28,2%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 16,6%
Rentowność aktywów 10,7%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 21,6%
Rentowność aktywów 11,9%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 14,0%
Rentowność aktywów 6,5%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 15,7%
Rentowność aktywów 6,3%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $272 mln w RO 2025, czyli 71,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO18
Wolne przepływy pieniężne $38,5 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne $44,3 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $52,5 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $106 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $75,6 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $151 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $142 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $272 mln
RO18
Przepływy operacyjne $39,5 mln
Nakłady inwestycyjne $1,0 mln
RO19
Przepływy operacyjne $44,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
RO20
Przepływy operacyjne $52,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
RO21
Przepływy operacyjne $108 mln
Nakłady inwestycyjne $1,6 mln
RO22
Przepływy operacyjne $81,1 mln
Nakłady inwestycyjne $5,4 mln
RO23
Przepływy operacyjne $157 mln
Nakłady inwestycyjne $5,9 mln
RO24
Przepływy operacyjne $146 mln
Nakłady inwestycyjne $3,6 mln
RO25
Przepływy operacyjne $283 mln
Nakłady inwestycyjne $10,6 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Patria Investments Ltd przekazała akcjonariuszom $95,1 mln w RO 2025, czyli 35% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 4,4%.
RO18
Dywidendy $38,0 mln
Skup akcji —
RO19
Dywidendy $46,9 mln
Skup akcji —
RO20
Dywidendy $64,5 mln
Skup akcji —
RO21
Dywidendy $120 mln
Skup akcji —
RO22
Dywidendy $103 mln
Skup akcji —
RO23
Dywidendy $145 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $132 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $95,1 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO18
Akcje rozwodnione 0,12 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,12 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,12 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,14 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,15 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,15 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,15 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,16 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Patria Investments Ltd może go udźwignąć.
RO18
Gotówka $2,3 mln
Dług —
RO19
Gotówka $4,1 mln
Dług —
RO20
Gotówka $14,1 mln
Dług —
RO21
Gotówka $15,3 mln
Dług —
RO22
Gotówka $26,5 mln
Dług —
RO23
Gotówka $16,1 mln
Dług $0,0 mln
RO24
Gotówka $33,4 mln
Dług $228 mln
RO25
Gotówka $53,6 mln
Dług $175 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $15,3 mln | $26,5 mln | $16,1 mln | $33,4 mln | $53,6 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | $0,0 mln | $228 mln | $175 mln |
| Dług / kapitał własny | — | — | 0,0x | 0,5x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 82,6x | — | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,3x | 1,4x | 1,0x | 0,9x | 1,0x |
| Wskaźnik szybki | 2,3x | 1,4x | 1,0x | 0,9x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | $761 mln | $976 mln | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,5 mld |
| Zobowiązania ogółem | $197 mln | $463 mln | $490 mln | $715 mln | $862 mln |
| Kapitał własny | $564 mln | $553 mln | $542 mln | $481 mln | $612 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | −$16,1 mln | $195 mln | $121 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✓ | ✕ | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 6 / 8 | 3 / 8 | 2 / 7 | 5 / 7 | 3 / 8 | 5 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | 12,3% | 8,6% | 3,4% | 1,4% | −3,9% | −6,7% | −14,6% |
| Altman Z'' | — | 10,89 | 7,81 | 6,15 | — | — | — | — |
Dane z 8 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||
| Przychody | $106 mln | $123 mln | $115 mln | $236 mln | $259 mln | $328 mln | $374 mln | $382 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $64,4 mln | $80,3 mln | $81,8 mln | $149 mln | — | — | — | — |
| Zysk operacyjny | $46,5 mln | $64,6 mln | $65,2 mln | $122 mln | — | — | — | — |
| Koszty odsetek | $0,2 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $1,5 mln | $4,8 mln | $10,7 mln | $38,5 mln | $39,7 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $46,5 mln | $64,5 mln | $65,0 mln | $122 mln | $102 mln | $118 mln | $86,0 mln | $92,3 mln |
| Podatek dochodowy | $2,0 mln | $3,5 mln | $3,1 mln | $0,4 mln | $8,3 mln | −$2,8 mln | $10,3 mln | $1,7 mln |
| Zysk netto | $43,7 mln | $58,5 mln | $62,2 mln | $122 mln | $93,0 mln | $118 mln | $71,9 mln | $85,7 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $43,7 mln | $58,5 mln | $62,2 mln | $122 mln | $93,0 mln | $118 mln | $71,9 mln | $85,7 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,00 | $0,00 | $0,53 | $0,90 | $0,63 | $0,80 | $0,47 | $0,53 |
| Akcje rozwodnione | 0,12 mld | 0,12 mld | 0,12 mld | 0,14 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,16 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||
| Przepływy operacyjne | $39,5 mln | $44,5 mln | $52,7 mln | $108 mln | $81,1 mln | $157 mln | $146 mln | $283 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $1,0 mln | $0,1 mln | $0,2 mln | $1,6 mln | $5,4 mln | $5,9 mln | $3,6 mln | $10,6 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $38,5 mln | $44,3 mln | $52,5 mln | $106 mln | $75,6 mln | $151 mln | $142 mln | $272 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | — | $0,0 mln | $0,8 mln | $0,7 mln | $1,5 mln | $19,1 mln | $36,5 mln |
| Przejęcia | — | — | — | $123 mln | $18,3 mln | $6,6 mln | $112 mln | $1,1 mln |
| Wypłacone dywidendy | $38,0 mln | $46,9 mln | $64,5 mln | $120 mln | $103 mln | $145 mln | $132 mln | $95,1 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $38,0 mln | $46,9 mln | $64,5 mln | $120 mln | $103 mln | $145 mln | $132 mln | $95,1 mln |
| Bilans | ||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $2,3 mln | $4,1 mln | $14,1 mln | $15,3 mln | $26,5 mln | $16,1 mln | $33,4 mln | $53,6 mln |
| Dług ogółem | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $228 mln | $175 mln |
| Kredyty netto | — | — | $0,0 mln | $78,2 mln | $23,6 mln | $17,1 mln | $18,7 mln | $25,9 mln |
| Depozyty | — | — | $0,0 mln | $67,7 mln | — | — | — | — |
| Aktywa obrotowe | — | $56,8 mln | $53,7 mln | $352 mln | $480 mln | $402 mln | $373 mln | $405 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $19,0 mln | $44,0 mln | $156 mln | $338 mln | $397 mln | $397 mln | $415 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $3,4 mln | $6,5 mln | $3,8 mln | $13,4 mln | $24,6 mln | $28,2 mln | $32,6 mln | $42,4 mln |
| Wartości niematerialne | $31,6 mln | $25,5 mln | $22,4 mln | $359 mln | $412 mln | $487 mln | $701 mln | $824 mln |
| Aktywa ogółem | — | $115 mln | $107 mln | $761 mln | $976 mln | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,5 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $33,7 mln | $48,1 mln | $197 mln | $463 mln | $490 mln | $715 mln | $862 mln |
| Kapitał własny | $78,3 mln | $81,2 mln | $57,3 mln | $564 mln | $553 mln | $542 mln | $481 mln | $612 mln |
| Marże | ||||||||
| Marża brutto | 61,0% | 65,1% | 71,2% | 63,2% | — | — | — | — |
| Marża operacyjna | 44,0% | 52,4% | 56,7% | 51,7% | — | — | — | — |
| Marża netto | 41,3% | 47,5% | 54,1% | 52,0% | 35,9% | 36,1% | 19,2% | 22,4% |
| Marża FCF | 36,4% | 36,0% | 45,7% | 45,0% | 29,2% | 46,0% | 38,0% | 71,3% |
| Rentowność | ||||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 67,4% | 103,2% | 20,1% | — | — | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 55,7% | 73,4% | 89,9% | 39,4% | 16,6% | 21,6% | 14,0% | 15,7% |
| Rentowność aktywów | — | 51,0% | 56,0% | 28,2% | 10,7% | 11,9% | 6,5% | 6,3% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 93,3% | 105,1% | 178,0% | 59,6% | 65,8% | 213,4% | — | — |
| Wzrost | ||||||||
| Wzrost przychodów | — | 16,6% | −6,7% | 104,8% | 9,9% | 26,6% | 14,2% | 2,0% |
| Wzrost zysku netto | — | 34,1% | 6,3% | 96,9% | −24,1% | 27,4% | −39,3% | 19,2% |
| Wzrost EPS | — | 25,0% | 106 240,0% | 69,4% | −29,9% | 26,7% | −41,3% | 12,8% |
| Wzrost FCF | — | 15,1% | 18,5% | 101,8% | −28,7% | 99,5% | −5,6% | 91,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 0,0% | 16,2% | 8,3% | 1,0% | 3,5% | 4,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||
| Dług / kapitał własny | — | — | — | — | — | 0,0x | 0,5x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 225,7x | 680,2x | 1 163,7x | 82,6x | — | — | — | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 3,0x | 1,2x | 2,3x | 1,4x | 1,0x | 0,9x | 1,0x |
| Wskaźnik szybki | — | 3,0x | 1,2x | 2,3x | 1,4x | 1,0x | 0,9x | 1,0x |
| Kredyty / depozyty | — | — | — | 115,5% | — | — | — | — |
| Alokacja kapitału | ||||||||
| Capex / przychody | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 2,1% | 1,8% | 1,0% | 2,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | — | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 5,1% | 9,6% |
| Wypłaty / FCF | 98,7% | 105,8% | 122,7% | 113,0% | 136,7% | 96,2% | 93,0% | 35,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 10,9 | 7,8 | 6,1 | — | — | — | — |
| Wskaźnik memoriałowy | — | 12,3% | 8,6% | 3,4% | 1,4% | −3,9% | −6,7% | −14,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001825570). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.