Premium Catering (Holdings) Ltd
PC Nasdaq Retail-Eating Places Finanse RO2022–RO2025
Czym zajmuje się Premium Catering (Holdings) Ltd
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Premium Catering (Holdings) Ltd
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 31 paź 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001493152-25-020330
0001998056
Przychody i marże
Premium Catering (Holdings) Ltd osiągnęła $3,2 mln przychodów w RO 2025, o 15,5% mniej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$11,0 mln w RO 2025, czyli −340,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Premium Catering (Holdings) Ltd przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 46,0%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Premium Catering (Holdings) Ltd może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | — | $0,1 mln | $0,0 mln | $1,5 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | $1,9 mln | $1,4 mln | $0,5 mln |
| Dług / kapitał własny | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Pokrycie odsetek | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Aktywa ogółem | — | $5,7 mln | $4,9 mln | $9,6 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $5,7 mln | $6,0 mln | $1,5 mln |
| Kapitał własny | $0,9 mln | $0,0 mln | −$1,1 mln | $8,2 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | $1,8 mln | $1,3 mln | −$1,0 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 3 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
| Altman Z'' | — | −0,89 | −6,35 | 6,04 |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $3,9 mln | $3,8 mln | $3,8 mln | $3,2 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $0,9 mln | $0,8 mln | $0,6 mln | $0,8 mln |
| Zysk operacyjny | $0,1 mln | −$0,3 mln | −$1,1 mln | −$4,7 mln |
| Koszty odsetek | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $0,4 mln | −$0,3 mln | −$1,1 mln | −$4,1 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | — | $0,0 mln | — |
| Zysk netto | $0,4 mln | −$0,3 mln | −$1,1 mln | −$4,1 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,02 | −$0,01 | −$0,05 | −$0,14 |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,03 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | −$0,2 mln | $1,0 mln | $0,4 mln | −$11,0 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,9 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,1 mln | $0,9 mln | $0,4 mln | −$11,0 mln |
| Amortyzacja | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | — | $0,1 mln | $0,0 mln | $1,5 mln |
| Dług ogółem | — | $1,9 mln | $1,4 mln | $0,5 mln |
| Depozyty | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $1,9 mln | $1,0 mln | $9,0 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $2,2 mln | $3,8 mln | $1,1 mln |
| Zapasy | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $0,2 mln | $0,1 mln | $0,1 mln |
| Aktywa ogółem | — | $5,7 mln | $4,9 mln | $9,6 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $5,7 mln | $6,0 mln | $1,5 mln |
| Kapitał własny | $0,9 mln | $0,0 mln | −$1,1 mln | $8,2 mln |
| Marże | ||||
| Marża brutto | 24,1% | 22,0% | 16,1% | 24,8% |
| Marża operacyjna | 3,7% | −7,6% | −28,8% | −143,9% |
| Marża EBITDA | 5,5% | −5,4% | −26,9% | −141,9% |
| Marża netto | 9,7% | −8,5% | −28,4% | −126,6% |
| Marża FCF | −28,1% | 24,7% | 11,5% | −340,5% |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z kapitału | — | −12,7% | −340,0% | −51,4% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | −8,3% | −95,9% | −54,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 39,7% | −67,5% | — | −115,4% |
| Rentowność aktywów | — | −5,7% | −20,6% | −56,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 39,7% | −3 480,6% | — | −50,1% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | −1,4% | 0,3% | −15,5% |
| Wzrost zysku netto | — | −185,7% | — | — |
| Wzrost EPS | — | −166,5% | — | — |
| Wzrost FCF | — | — | −53,4% | −2 600,3% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 0,0% | 46,0% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług / kapitał własny | — | 203,4x | — | 0,1x |
| Pokrycie odsetek | 2,6x | −3,0x | −9,0x | −63,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 0,9x | 0,3x | 8,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,9x | 0,3x | 8,0x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Capex / przychody | 22,5% | 0,9% | 0,2% | 0,2% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 5,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | — | −0,9 | −6,3 | 6,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −22,9% | −29,0% | 95,2% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001998056). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Złożone w SGD według US GAAP i przeliczone na US$: pozycje wyniku i przepływów pieniężnych po średnim kursie danego okresu, pozycje bilansu po kursie na koniec okresu. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.