Photronics Inc
PLAB Nasdaq Semiconductors & Related Devices Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$28,15
0,9%Photronics Inc w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−2,0%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 2,0%.
Czy przynosi zysk?
16,1%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 16,1% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
7,0%
Częściowo. 7,0% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
Gotówka netto
Tak. Ma więcej gotówki niż długu.
Jak zdrowe są finanse?
6 / 9
Różnie. Zalicza 6 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
9,9x
Jedna akcja kosztuje 9,9 razy roczny zysk na akcję.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Photronics Inc
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- PHOTRONICS INC
- Koniec roku obrotowego
- 31 października 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 17 gru 2025
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001140361-25-045801
0000810136
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Photronics Inc osiągnęła $849 mln przychodów w RO 2025, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 15,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $59,7 mln w RO 2025, czyli 7,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Photronics Inc przekazała akcjonariuszom $97,4 mln w RO 2025, czyli 163% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,0%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Photronics Inc może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $277 mln | $359 mln | $512 mln | $641 mln | $588 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $150 mln | $73,4 mln | $49,2 mln | $36,0 mln | $0,0 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,7x | −1,0x | −1,4x | −2,0x | −2,1x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,1x | 3,3x | 4,2x | 5,1x | 5,4x |
| Wskaźnik szybki | 2,8x | 3,1x | 4,0x | 4,8x | 5,0x |
| Aktywa ogółem | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,7 mld | $1,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $294 mln | $254 mln | $251 mln | $231 mln | $207 mln |
| Kapitał własny | $824 mln | $832 mln | $975 mln | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$127 mln | −$285 mln | −$463 mln | −$605 mln | −$588 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 9 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −7,7% | −8,3% | −8,3% | −3,5% | −9,5% | −7,7% | −12,0% | −12,4% | −8,1% | −6,3% |
| Altman Z'' | 7,92 | 8,20 | 6,80 | 6,56 | 6,84 | 6,14 | 7,85 | 8,98 | 10,14 | 10,75 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $483 mln | $451 mln | $535 mln | $551 mln | $610 mln | $664 mln | $825 mln | $892 mln | $867 mln | $849 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $119 mln | $91,3 mln | $132 mln | $121 mln | $135 mln | $167 mln | $294 mln | $336 mln | $316 mln | $300 mln |
| Badania i rozwój | $21,7 mln | $15,9 mln | $14,5 mln | $16,4 mln | $17,1 mln | $18,5 mln | $18,3 mln | $13,7 mln | $16,6 mln | $15,8 mln |
| Zysk operacyjny | $52,5 mln | $31,9 mln | $65,6 mln | $52,1 mln | $63,9 mln | $94,6 mln | $212 mln | $253 mln | $222 mln | $208 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $60,5 mln | $26,6 mln | $68,6 mln | $50,7 mln | $61,6 mln | $102 mln | $239 mln | $270 mln | $247 mln | $222 mln |
| Podatek dochodowy | $4,8 mln | $5,3 mln | $7,3 mln | $10,2 mln | $21,3 mln | $23,2 mln | $59,8 mln | $70,3 mln | $63,6 mln | $31,6 mln |
| Zysk netto | $46,2 mln | $13,1 mln | $42,1 mln | $29,8 mln | $33,8 mln | $55,4 mln | $119 mln | $125 mln | $131 mln | $136 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,64 | $0,19 | $0,59 | $0,44 | $0,52 | $0,89 | $1,94 | $2,03 | $2,09 | $2,28 |
| Akcje rozwodnione | 0,08 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $122 mln | $96,8 mln | $131 mln | $68,4 mln | $143 mln | $151 mln | $275 mln | $302 mln | $261 mln | $248 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $50,1 mln | $92,0 mln | $92,6 mln | $178 mln | $70,8 mln | $109 mln | $112 mln | $131 mln | $131 mln | $188 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $72,0 mln | $4,9 mln | $38,0 mln | −$110 mln | $72,2 mln | $41,7 mln | $163 mln | $171 mln | $131 mln | $59,7 mln |
| Amortyzacja | $77,6 mln | $81,7 mln | $79,5 mln | $79,2 mln | $89,2 mln | $87,5 mln | $80,0 mln | $80,5 mln | $82,4 mln | $77,3 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $3,8 mln | $3,6 mln | $3,2 mln | $3,7 mln | $4,9 mln | $5,3 mln | $6,3 mln | $8,0 mln | $13,9 mln | $13,4 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $23,1 mln | $21,7 mln | $34,4 mln | $48,2 mln | $2,5 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $97,4 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $23,1 mln | $21,7 mln | $34,4 mln | $48,2 mln | $2,5 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $97,4 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $314 mln | $308 mln | $329 mln | $207 mln | $279 mln | $277 mln | $359 mln | $512 mln | $641 mln | $588 mln |
| Dług ogółem | $67,3 mln | $62,0 mln | $57,5 mln | $52,8 mln | $68,7 mln | $112 mln | $42,3 mln | $24,6 mln | $18,0 mln | $0,0 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | — | $0,0 mln | $38,4 mln | $31,1 mln | $24,6 mln | $18,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $442 mln | $449 mln | $503 mln | $428 mln | $500 mln | $551 mln | $645 mln | $785 mln | $931 mln | $890 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $81,3 mln | $81,8 mln | $191 mln | $152 mln | $143 mln | $176 mln | $194 mln | $185 mln | $184 mln | $166 mln |
| Zapasy | $22,1 mln | $23,7 mln | $29,2 mln | $48,2 mln | $57,3 mln | $55,2 mln | $50,8 mln | $50,0 mln | $56,5 mln | $61,8 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $506 mln | $535 mln | $572 mln | $632 mln | $631 mln | $697 mln | $644 mln | $709 mln | $745 mln | $854 mln |
| Wartości niematerialne | $19,9 mln | $17,1 mln | $12,4 mln | $7,9 mln | $3,4 mln | $0,8 mln | — | — | — | — |
| Aktywa ogółem | $988 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,7 mld | $1,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $163 mln | $155 mln | $205 mln | $208 mln | $226 mln | $294 mln | $254 mln | $251 mln | $231 mln | $207 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $710 mln | $745 mln | $760 mln | $770 mln | $805 mln | $824 mln | $832 mln | $975 mln | $1,1 mld | $1,2 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 24,6% | 20,3% | 24,6% | 21,9% | 22,1% | 25,2% | 35,7% | 37,7% | 36,4% | 35,3% |
| Marża operacyjna | 10,9% | 7,1% | 12,3% | 9,5% | 10,5% | 14,2% | 25,7% | 28,4% | 25,6% | 24,5% |
| Marża EBITDA | 26,9% | 25,2% | 27,1% | 23,9% | 25,1% | 27,4% | 35,4% | 37,4% | 35,1% | 33,6% |
| Marża netto | 9,6% | 2,9% | 7,9% | 5,4% | 5,5% | 8,4% | 14,4% | 14,1% | 15,1% | 16,1% |
| Marża FCF | 14,9% | 1,1% | 7,1% | −20,0% | 11,8% | 6,3% | 19,8% | 19,2% | 15,1% | 7,0% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 5,1% | 12,0% | 6,8% | 7,0% | 11,1% | 30,8% | 38,4% | 33,0% | 30,5% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 5,8% | 3,4% | 7,1% | 5,4% | 6,1% | 8,5% | 18,9% | 18,9% | 14,5% | 12,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,5% | 1,8% | 5,6% | 3,9% | 4,3% | 6,8% | 14,4% | 13,9% | 12,5% | 11,9% |
| Rentowność aktywów | 4,7% | 1,3% | 3,9% | 2,7% | 2,9% | 4,5% | 9,1% | 8,8% | 8,1% | 7,8% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 6,7% | 1,8% | 5,6% | 3,9% | 4,2% | 6,7% | 14,3% | 12,9% | 11,7% | 11,6% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | −6,8% | 18,8% | 2,9% | 10,7% | 8,9% | 24,2% | 8,2% | −2,8% | −2,0% |
| Wzrost zysku netto | — | −71,6% | 220,3% | −29,2% | 13,5% | 64,0% | 114,2% | 5,6% | 4,1% | 4,4% |
| Wzrost EPS | — | −70,3% | 210,5% | −25,4% | 18,2% | 71,2% | 118,0% | 4,6% | 3,0% | 9,1% |
| Wzrost FCF | — | −93,2% | 680,2% | −389,6% | — | −42,3% | 290,8% | 4,9% | −23,6% | −54,3% |
| Zmiana liczby akcji | — | −9,3% | 8,0% | −7,6% | −5,3% | −5,3% | −1,3% | 0,9% | 1,0% | −4,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −1,9x | −2,2x | −1,9x | −1,2x | −1,4x | −0,7x | −1,0x | −1,4x | −2,0x | −2,1x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,4x | 5,5x | 2,6x | 2,8x | 3,5x | 3,1x | 3,3x | 4,2x | 5,1x | 5,4x |
| Wskaźnik szybki | 5,2x | 5,2x | 2,5x | 2,5x | 3,1x | 2,8x | 3,1x | 4,0x | 4,8x | 5,0x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 10,4% | 20,4% | 17,3% | 32,4% | 11,6% | 16,4% | 13,6% | 14,7% | 15,1% | 22,2% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 1,6% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | 60,8% | — | 47,6% | 115,8% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 163,3% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 7,9 | 8,2 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,1 | 7,8 | 9,0 | 10,1 | 10,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | −7,7% | −8,3% | −8,3% | −3,5% | −9,5% | −7,7% | −12,0% | −12,4% | −8,1% | −6,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000810136). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.