Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Proto Labs Inc

PRLB NYSE Fabricated Structural Metal Products Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$85,61

1,5%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$533 mln
6,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
4,7%
0,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$21,2 mln
28,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$59,7 mln
13,1%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
68,5x
Przy EPS $1,25 (12 mies.)

Czym zajmuje się Proto Labs Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Proto Labs Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 20 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001443669-26-000010
0001443669

Przychody i marże

Proto Labs Inc osiągnęła $533 mln przychodów w RO 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −6,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $59,7 mln w RO 2025, czyli 11,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Proto Labs Inc przekazała akcjonariuszom $43,0 mln w RO 2025, czyli 72% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Proto Labs Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $77,5 mln$80,1 mln$103 mln$103 mln$128 mln
Wskaźnik płynności bieżącej 3,3x2,6x4,0x3,7x3,5x
Wskaźnik szybki 3,1x2,4x3,8x3,4x3,3x
Aktywa ogółem $929 mln$802 mln$772 mln$744 mln$763 mln
Zobowiązania ogółem $100 mln$105 mln$77,1 mln$73,4 mln$89,5 mln
Kapitał własny $828 mln$698 mln$695 mln$670 mln$674 mln
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — — — — — — —
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 34 / 86 / 85 / 84 / 83 / 84 / 87 / 87 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −8,4%−6,4%−8,1%−8,1%−7,9%−2,6%−19,1%−7,1%−8,1%−7,1%
Altman Z'' 16,1112,3011,5611,2110,6011,218,1812,0812,0910,59

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $298 mln $344 mln $446 mln $459 mln $434 mln $488 mln $488 mln $504 mln $501 mln $533 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $167 mln $194 mln $239 mln $235 mln $218 mln $223 mln $215 mln $222 mln $223 mln $237 mln
Badania i rozwój $22,4 mln $23,6 mln $28,7 mln $32,7 mln $36,9 mln $44,2 mln $38,2 mln $40,1 mln $41,3 mln $42,8 mln
Zysk operacyjny $61,8 mln $72,2 mln $88,9 mln $79,9 mln $59,8 mln $40,3 mln −$98,0 mln $28,2 mln $19,9 mln $25,1 mln
Zysk przed opodatkowaniem $64,2 mln $74,4 mln $91,7 mln $81,2 mln $62,9 mln $40,2 mln −$97,9 mln $28,0 mln $24,7 mln $31,1 mln
Podatek dochodowy $21,5 mln $22,7 mln $15,1 mln $17,5 mln $12,1 mln $6,8 mln $5,6 mln $10,7 mln $8,1 mln $9,8 mln
Zysk netto $42,7 mln $51,8 mln $76,6 mln $63,7 mln $50,9 mln $33,4 mln −$103 mln $17,2 mln $16,6 mln $21,2 mln
Rozwodniony EPS $1,61 $1,93 $2,81 $2,35 $1,89 $1,21 −$3,77 $0,66 $0,66 $0,88
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,02 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $77,5 mln $81,7 mln $123 mln $116 mln $107 mln $55,2 mln $62,1 mln $73,3 mln $77,8 mln $74,5 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $33,6 mln $32,6 mln $87,1 mln $62,2 mln $47,0 mln $34,2 mln $21,7 mln $28,1 mln $9,2 mln $14,8 mln
Wolne przepływy pieniężne $43,9 mln $49,1 mln $35,8 mln $53,8 mln $60,0 mln $21,0 mln $40,4 mln $45,2 mln $68,7 mln $59,7 mln
Amortyzacja $17,5 mln $18,5 mln $26,8 mln $30,9 mln $32,6 mln $40,5 mln $39,4 mln $37,5 mln $35,8 mln $33,8 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,8 mln $8,6 mln $10,9 mln $10,8 mln $14,7 mln $19,1 mln $17,5 mln $16,0 mln $17,0 mln $15,7 mln
Przejęcia — $111 mln $0,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $127 mln $0,0 mln $0,0 mln — —
Skup akcji własnych — $4,4 mln $12,2 mln $33,5 mln $14,7 mln $23,3 mln $29,7 mln $44,0 mln $60,3 mln $43,0 mln
Dywidendy i skup akcji — $4,4 mln $12,2 mln $33,5 mln $14,7 mln $23,3 mln $29,7 mln $44,0 mln $60,3 mln $43,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $108 mln $94,1 mln $132 mln $161 mln $162 mln $77,5 mln $80,1 mln $103 mln $103 mln $128 mln
Dług ogółem — $5,0 mln — — — — — — — —
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $0,0 mln $2,5 mln $1,9 mln $17,5 mln $0,9 mln $0,6 mln $0,3 mln
Aktywa obrotowe $158 mln $165 mln $215 mln $236 mln $242 mln $183 mln $187 mln $201 mln $195 mln $234 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $23,4 mln $43,8 mln $52,7 mln $47,6 mln $50,3 mln $54,9 mln $71,6 mln $49,7 mln $53,3 mln $67,0 mln
Zapasy $9,3 mln $11,3 mln $10,1 mln $10,1 mln $10,9 mln $13,2 mln $13,6 mln $13,7 mln $12,3 mln $14,4 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $139 mln $166 mln $228 mln $264 mln $283 mln $280 mln $258 mln $254 mln $227 mln $215 mln
Wartość firmy $28,9 mln $129 mln $129 mln $129 mln $129 mln $401 mln $274 mln $274 mln $274 mln $274 mln
Wartości niematerialne $2,7 mln $19,1 mln $19,9 mln $17,4 mln $14,4 mln $38,0 mln $31,3 mln $25,6 mln $21,4 mln $18,6 mln
Aktywa ogółem $414 mln $519 mln $619 mln $674 mln $744 mln $929 mln $802 mln $772 mln $744 mln $763 mln
Zobowiązania ogółem $34,4 mln $57,5 mln $77,5 mln $87,9 mln $99,8 mln $100 mln $105 mln $77,1 mln $73,4 mln $89,5 mln
Akcje uprzywilejowane — — $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $380 mln $461 mln $541 mln $586 mln $644 mln $828 mln $698 mln $695 mln $670 mln $674 mln
Marże
Marża brutto 56,0% 56,3% 53,6% 51,3% 50,1% 45,6% 44,1% 44,1% 44,6% 44,5%
Marża operacyjna 20,7% 21,0% 20,0% 17,4% 13,8% 8,3% −20,1% 5,6% 4,0% 4,7%
Marża EBITDA 26,6% 26,3% 26,0% 24,1% 21,3% 16,6% −12,0% 13,0% 11,1% 11,1%
Marża netto 14,3% 15,0% 17,2% 13,9% 11,7% 6,8% −21,2% 3,4% 3,3% 4,0%
Marża FCF 14,7% 14,3% 8,0% 11,7% 13,8% 4,3% 8,3% 9,0% 13,7% 11,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 13,5% — — — — — — — —
Zwrot z zaangażowanego kapitału 15,8% 15,2% 15,7% 12,8% 8,6% 4,6% −13,4% 3,9% 2,9% 3,6%
Rentowność kapitału własnego 11,2% 12,3% 15,3% 11,3% 8,3% 4,5% −13,6% 2,5% 2,4% 3,2%
Rentowność aktywów 10,3% 11,1% 13,5% 9,8% 7,2% 4,0% −12,0% 2,2% 2,2% 2,8%
Rentowność materialnego kapitału własnego 12,3% 16,5% 19,5% 14,5% 10,1% 8,6% −26,4% 4,4% 4,4% 5,6%
Wzrost
Wzrost przychodów — 15,6% 29,3% 2,9% −5,3% 12,4% 0,1% 3,2% −0,6% 6,4%
Wzrost zysku netto — 21,2% 47,9% −16,9% −20,1% −34,4% −410,0% — −3,6% 28,0%
Wzrost EPS — 19,9% 45,6% −16,4% −19,6% −36,0% −411,6% — 0,0% 33,3%
Wzrost FCF — 11,9% −27,1% 50,2% 11,4% −64,9% 92,0% 11,8% 52,0% −13,1%
Zmiana liczby akcji — 1,1% 1,6% −0,8% −0,6% 2,8% −0,9% −4,3% −3,9% −3,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — −1,0x — — — — — — — —
Dług / kapitał własny — 0,0x — — — — — — — —
Wskaźnik płynności bieżącej 6,7x 3,8x 4,1x 5,0x 4,8x 3,3x 2,6x 4,0x 3,7x 3,5x
Wskaźnik szybki 6,3x 3,5x 3,9x 4,8x 4,6x 3,1x 2,4x 3,8x 3,4x 3,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 11,3% 9,5% 19,5% 13,6% 10,8% 7,0% 4,4% 5,6% 1,8% 2,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% 3,4% 3,9% 3,6% 3,2% 3,4% 3,0%
Wypłaty / FCF — 9,0% 34,1% 62,3% 24,5% 110,7% 73,4% 97,3% 87,8% 72,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 6,0 5,0 4,0 3,0 4,0 7,0 7,0 6,0
Altman Z'' 16,1 12,3 11,6 11,2 10,6 11,2 8,2 12,1 12,1 10,6
Wskaźnik memoriałowy −8,4% −6,4% −8,1% −8,1% −7,9% −2,6% −19,1% −7,1% −8,1% −7,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001443669). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć